Zápis OV451866-140724

• Obchodní jméno: BARTOŇ - textilní závody a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45534225
• Sídlo: Náchod, Odboje 32, PSČ 547 01
• Publikováno: 24. 07. 2014
• Značka OV: OV451866-140724

VALNÁ HROMADA; BARTOŇ - textilní závody a.s.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
BARTOŇ - textilní závody a.s.
Sídlo: Náchod, Odboje 32, PSČ 547 01
IČO: 45534225

s v o l á v á ve smyslu článku 7. stanov

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 25. srpna 2014 v 8.30 hodin
v Novém Městě nad Metují, Husovo náměstí 1201.
Prezence účastníků bude probíhat od 8.00 do 8.30 hodin.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Přijetí usnesení valné hromady o udělení souhlasu s uzavřením
zástavní smlouvy ke všem nemovitostem ve vlastnictví společnosti
tvořícím součásti výrobního areálu společnosti v kat. území Staré
Město nad Metují, obec Náchod, a s uzavřením zástavní smlouvy
k zásobám společnosti, za účelem zajištění dluhů společnosti
vůči UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
3. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře se zaknihovanými
akciemi je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
Valné hromady se mohou zúčastnit z akcionářů se zaknihovanými akciemi
jen ti, kteří budou uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů
vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím
svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který
k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem. Jedna akcie představuje jeden hlas.
Akcionář - fyzická osoba při registraci předkládá svůj platný průkaz
totožnosti. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným
průkazem totožnosti, platným výpisem z obchodního rejstříku a není-li
osobně statutárním zástupcem, pak rovněž zmocněním od statutárního orgánu
s úředně ověřeným podpisem. Doklad o zmocnění se odevzdá u prezence.
Výdaje spojené s účastí na valné hromadě hradí akcionář.

K bodu 2. programu valné hromady představenstvo podává tento návrh
a zdůvodnění:
Společnost je úvěrově financována na základě Smlouvy o úvěru a dalších
bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg.
č. 2147/11-D uzavřené dne 29. 12. 2011 mezi UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská
1525/1, PSČ 140 92, jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným.
Společnost již v minulosti zastavila svoje nemovitosti a zásoby
ve prospěch uvedené banky k zajištění dluhů společnosti vůči bance,
jak tyto dluhy vyplývaly z této smlouvy o úvěru a jejích dosud uzavřených
dodatků. Nyní je třeba zastavit opět nemovitosti ve vlastnictví společnosti
a zásoby ve vlastnictví společnosti k zajištění dluhů společnosti
vůči bance vyplývajících z Dodatku č. 9 k uvedené úvěrové smlouvě.
Banka požaduje, aby souhlas valné hromady byl udělen s odkazem na
ustanovení § 421 odst. 2) písm. m) Zákona o obchodních korporacích,
č. 90/2012 Sb.

Na základě těchto uvedených skutečností představenstvo společnosti
navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:
»Valná hromada ve smyslu § 421 odst. 2) písm. m) Zákona o obchodních
korporacích, č. 90/2012 Sb., schvaluje uzavření zástavních smluv, jimiž
společnost BARTOŇ - textilní závody a.s. (dále jen »Společnost«) poskytne
jistotu ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
(dále jen »Banka«), k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance vyplývajících
z Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách
poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 2147/11-D ze dne
25. června 2014, jímž došlo k navýšení úvěrové částky o EUR 100.000,-.

K uvedenému účelu se schvaluje uzavření těchto zástavních smluv,
které byly valné hromadě předloženy:

1. zástavní smlouvy ke všem nemovitostem ve vlastnictví Společnosti
tvořícím součásti výrobního areálu Společnosti v katastrálním území
Staré Město nad Metují, obec Náchod.

2. zástavní smlouvy k souboru zásob Společnosti«.

BARTOŇ - textilní závody a.s.
Joseph Michael Barton Dobenin
předseda představenstva

OV451866-140724