Zápis 421571-39/12

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 26. 09. 2012
• Značka OV: 421571-39/12

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 30.6.2012
Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

telefon: 221 109 111
právní forma: akciová společnost fax: 221 109 518
datum vzniku: 19. září 1994 e-mail: pfcp@pfcp.cz
vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %) internet: www.pfcp.cz
depozitář: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
auditor: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

ROZVAHA (v tis. Kč) 2010 2011 06/2012

AKTIVA CELKEM 55 304 610 59 370 675 62 233 004
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 1 356 650 2 492 438 2 294 878
Dluhové cenné papíry 49 379 029 54 613 102 58 650 132
z toho: vládních institucí 39 104 574 44 265 880 49 670 936
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 3 456 593 1 317 354 443 228
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 38 111 55 453 60 887
Ostatní aktiva 565 689 499 333 405 705
Náklady příštích období 508 538 392 995 378 174
Příjmy příštích období 0 0 0
PASIVA CELKEM 55 304 610 59 370 675 62 233 004
Prostředky účastníků penzijního připojištění 52 124 745 56 695 956 58 733 244
Rezervy 23 143 45 993 44 285
Vlastní kapitál 3 026 622 2 076 817 3 007 627
z toho: základní kapitál 213 700 213 700 213 700
zisk nebo ztráta účetního období 1 147 390 910 640 480 276
oceňovací rozdíly 74 311 -310 850 913 727
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 330 747 388 617 434 149
Ostatní pasiva 130 100 551 909 447 848

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) 2010 2011 06/2012

Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 1 427 607 1 217 134 614 931
z toho: saldo úrokových výnosů a nákladů 1 818 957 2 018 987 976 086
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 56 895 61 375 3 250
náklady na poplatky a provize -624 943 -600 341 -350 105
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv týkající se fin. investic 0 0 0
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 176 698 -262 887 -14 300
Výsledek z dalších položek nákladů
a výnosů týkající se běžné činnosti -280 217 -306 494 -134 655
z toho: náklady na zaměstnance -93 357 -102 095 -49 857
ostatní správní náklady -176 432 -177 266 -85 877
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku -8 113 -22 850 -1 708
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv mimo majetek a fin. investice -15 757 -20 588 -14 203
saldo ostatních provozních výnosů
a ost. provozních nákladů 13 442 16 305 13 574
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti
před zdaněním 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 1 147 390 910 640 480 276

421571-39/12