Zápis 415739-21/12

• Obchodní jméno: Česká spořitelna, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 45244782
• Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
• Publikováno: 23. 05. 2012
• Značka OV: 415739-21/12

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782

Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu
s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví ve znění přijatém
Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2011

Konsolidovaný výkaz o zisku

za rok končící 31. prosince 2011

mil. Kč Příloha 2011 2010
Pokračující činnosti
1. Úrokové a podobné výnosy 32 39 564 39 293
2. Úrokové a podobné náklady 33 -8 320 -9 043
Čistý úrokový výnos 31 244 30 250
3. Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika 34 -5 501 -9 777
Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných
položkách na úvěrová rizika 25 743 20 473
4. Výnosy z poplatků a provizí 35 15 678 14 799
5. Náklady na poplatky a provize 36 -3 297 -2 632
Čisté příjmy z poplatků a provizí 12 381 12 167
6. Čistý zisk z obchodních operací 37 448 3 004
7. Náklady na zaměstnance -8 852 -8 300
8. Ostatní správní náklady -7 167 -7 772
9. Odpisy majetku -2 405 -2 605
Všeobecné správní náklady celkem 38 -18 424 -18 677
8. Ostatní provozní náklady netto 39 -3 078 -2 308
Zisk před zdaněním 17 070 14 659
9. Daň z příjmů 41 -3 565 -2 611
Zisk za účetní období 13 505 12 048

Náležející
12. Vlastníkům mateřské společnosti 13 638 12 052
13. Nekontrolním podílům -133 -4
13 505 12 048

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

k 31. prosinci 2011
mil. Kč Příloha 2011 2010
AKTIVA
1. Pokladní hotovost, vklady u ČNB 5 31 936 25 767
2. Pohledávky za bankami 6 77 433 175 101
3. Pohledávky za klienty 7 483 552 460 077
4. Opravné položky k pohledávkám za klienty 8 -17 976 -19 225
Čisté pohledávky za klienty 465 576 440 852
5. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 43 845 28 447
a) Cenné papíry k obchodování 9 32 117 18 732
b) Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované 10 11 728 9 715
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
6. Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 11 20 500 16 021
7. Realizovatelné cenné papíry 12 35 908 20 230
8. Cenné papíry držené do splatnosti 13 175 037 131 675
9. Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 75 84
10. Investice do nemovitostí 14 11 339 11 733
11. Aktiva ve výstavbě 15 2 501 3 632
12. Hmotný majetek 16 15 410 16 015
13. Nehmotný majetek 17 2 944 3 117
14. Pohledávka ze splatné daně z příjmů 169 578
15. Odložená daňová pohledávka 27 830 688
16. Ostatní aktiva 18 9 095 7 689
Aktiva celkem 892 598 881 629

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL
1. Závazky k bankám 19 52 862 52 459
2. Závazky ke klientům 20 658 016 661 513
3. Finanční závazky v reálné hodnotě 16 458 12 070
a) Závazky z obchodování 21 5 630
b) Závazky označené při prvotním zachycení jako oceňované 22 16 453 11 440
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
4. Deriváty se zápornou reálnou hodnotou 23 21 984 14 674
5. Emitované dluhopisy 24 44 790 46 521
6. Rezervy 25 2 520 2 145
7. Závazek ze splatné daně z příjmů 18 23
8. Odložený daňový závazek 27 202 197
9. Ostatní pasiva 26 13 392 9 912
10. Podřízený dluh 28 2 520 11 168
Pasiva celkem 812 762 810 682
11. Vlastní kapitál 79 836 70 947
a) Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti 79 810 70 780
Základní kapitál 30 15 200 15 200
Emisní ážio 11 11
Zákonný rezervní fond 3 948 3 867
Retranslační rezerva 31 -320 -431
Přecenění zajišťovacích derivátů 31 37 97
Přecenění realizovatelných cenných papírů 31 -284 -78
Nerozdělený zisk 61 218 52 114
b) Nekontrolní podíly 29 26 167
Pasiva a vlastní kapitál celkem 892 598 881 629

415739-21/12