Zápis 5420339-52/09

• Obchodní jméno: ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27924068
• Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
• Publikováno: 30. 12. 2009
• Značka OV: 5420339-52/09

Praha; ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB
Obchodní jméno: ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
IČ: 27924068
Oddíl: B. Vložka: 12098
Datum zápisu: 23. 7. 2007
Vymazuje se ke dni: 17. 12. 2009 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Karel Heyundrickx, dat. nar. 19. 3. 1955, Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království. Datum začátku funkce: 16. 11. 2009. Datum začátku členství: 5. 11. 2009
Zapisuje se ke dni: 17. 12. 2009 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Karel Heyndrickx, dat. nar. 19. 3. 1955, Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království. Datum začátku funkce: 16. 11. 2009. Datum začátku členství: 5. 11. 2009
Aktuální stav:
ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
IČ: 27924068
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Kolektivní investování podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Pavel Tichý, r. č. 710701/0944, Zvole u Prahy, Březovská 495, PSČ 252 45, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 7. 2007. Datum začátku členství: 23. 7. 2007; člen představenstva Frederik Poppe, dat. nar. 17. 4. 1971, Praha 2, Varšavská 1006/27, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 7. 2007; Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Karel Heyndrickx, dat. nar. 19. 3. 1955, Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království. Datum začátku funkce: 16. 11. 2009. Datum začátku členství: 5. 11. 2009; člen dozorčí rady Johan De Ryck, dat. nar. 27. 7. 1970, Praha 6, Břevnov, Na Okraji 25/2031, PSČ 162 00, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 7. 2008; člen dozorčí rady John Hollows, dat. nar. 12. 4. 1956, Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, PSČ 3080, Belgické království. Datum začátku členství: 25. 6. 2009
Akcie: Počet akcií: 1424 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1 000 000 Kč. K převodu a k zastavení akcie společnosti na jméno se vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas představenstva.
Základní kapitál: 1 424 000 000 Kč, splaceno: 80,5%
Ostatní skutečnosti: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 1.424.000 000 Kč (jedna miliarda čtyři sta dvacet čtyři milionů korun českých) minimálně o částku 277.000 000 Kč (dvě stě sedmdesát sedm milionů korun českých) a maximálně o částku 550.000 000 Kč (pět set padesát milionů korun českých) za následujících podmínek: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 277.000 000 Kč (dvě stě sedmdesát sedm milionů korun českých) upuštění od vydání akcií v souladu s § 213d obchodního zákoníku. a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti upuštěním od vydání akcií je prominutí závazku akcionářů splatit emisní kurz jimi upsaných a dosud nesplacených akcií v souladu s § 213d obchodního zákoníku. Ke dni přijetí tohoto rozhodnutí je akcionář Československá obchodní bank, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, v prodlení se splacením jmenovité hodnoty 173 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 173.000 000 Kč, a to z celkového počtu 285 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 285.000 000 Kč, jejichž emisní kurz měl být zcela splacen nejpozději do 28.8.2009. Ke dni přijetí tohoto rozhodnutí je akcionář ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 v prodlení se splacením emisního kurzu 104 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 104.000 000 Kč, a to z celkového počtu 171 kusů jím upsaných listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 171.000 000 Kč, jejich emisní kurz měl být zcela splacen nejpozději do 28.8.2009. Ke dni přijetí tohoto rozhodnutí tedy není splacen emisní kurz 277 kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 277.000 000 Kč. Emisní kurz zbylých 1147 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v litinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 1.147.000 000 Kč je ke dni přijetí tohoto rozhodnutí zcela splacen. b) V důsledku snížení základního kapitálu nemohou být akcionáři předloženy zatímní listy, neboť společnost jako uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZKI") není oprávněna v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) ZKI tyto cenné papíry vydívat. Proto se lhůta k jejich předložení v tomto rozhodnutí valné hromady neuvádí a postup představenstva dle § 213d odst. 2 a § 214 obchodního zákoníku je vyloučen. c) Snížení základního kapitáu upuštěním od vydání akcií bude provedeno tak, že - společnost uzavře s akcionářem Československá obchodní banka, a.s. dohodu o prominutí dluhu včetně příslušenství, který vzniknul na základě povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných a nesplacených 173 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 173.000 000 Kč, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato dohoda nenabude účinnosti dříve než ke dni zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - společnost uzavře s akcionářem ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB dohodu o prominutí dluhu včetně příslušenství, který vzniknul na základě povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných a nesplacených 104 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 000 Kč a celkové jmenovité hodnotě 104.000 000 Kč, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato dohoda nenabude účinnosti dříve než ke dni zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) V rozsahu provedení snížení základního kapitálu společnosti upuštěním od vydání akcií zanikne pohledávka společnosti za akcionáři na splacení emisního kurzu jimi upsaných a nesplacených akcií včetně příslušenství ke dni účinnosti dohod o prominutí dluhu uzavřených s akcionáři na základě tohoto rozhodnutí. 2. Vedle snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií způsobem popsaným výše se základní kapitál společnosti v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku dále snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vztahy z oběhu na základě návrhu akcionářům, maximálně však o 273.000 000 Kč (dvě stě sedmdesát tři milionů korun českých), což odpovídá 273 kusům kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě. a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu n azákladě návrhu je uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti, resp. zlikvidnění investice akcionářů do společnosti. b) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě návrhu bude vyplacena akcionářům. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu bude provedeno za úplatu, přičemž výše úplaty za každou akcii branou takto z oběhu se stanoví ve výši čistého obchodního majetku (NAV) připadajícího na tuto akcii k poslednímu dni měsíce, který bude předcházet měsíci, v němž bude snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Úplata je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. c) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném převodu akcií dle § 213c obchodního zákoníku. Představenstvo zašle akcionářům na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku doporučeným dopisem veřejný návrh smlouvy o úplatném převodu akcií a zároveň je vyzve, aby ve lhůtě v něm uvedené smlouvu o úplatném převodu akcií se společností uzavřeli. d) Valná hromada tímto v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy, s tím, že představenstvo v návrhu zohlední i rozsah snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií, k němuž dochází na základě tohoto rozhodnutí. e) Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti se stanovuje na 90 (devadesát) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionáři ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku.
Oddíl: B. Vložka: 12098
Datum zápisu: 23. 7. 2007
5420339-52/09