Zápis 066109-45/98

• Obchodní jméno: Živnobanka - 1. IF
• Rubrika: Oznámení
• Publikováno: 11. 11. 1998
• Značka OV: 066109-45/98

OZNÁMENÍ; Živnobanka - 1. IF
TRŽNĺ HODNOTA PORTFOLIA K 30. 9. 1998

Živnobanka - 1. IF
Akcie a podílové listy celkem

Titul CP ISIN Poč. Cena za Tržní cena % z
jednotek jedn. Kč Kč ČOJ

1. IF Živnobanka, a.s. CZ0008007903 11 100 397,00 4 406 700,00 0,19
Česká zbrojovka, a.s. CS0005029156 131 109 560,00 73 421 040,00 3,10
ČEZ a.s. CS0008441952 4 000 562,60 2 250 400,00 0,09
ČEZ a.s. II CZ0005104950 67 491 490,00 33 070 590,00 1,40
Galena, a.s. CZ0005096859 430 595,40 256 022,00 0,01
Hotel Inter.Continental,
a.s. CZ0008436151 129 223 1613,20 208 462 543,60 8,80
Chlumčanské keram. záv.,
a.s. CS0008443958 47 682 1600,00 76 291 200,00 3,22
IPS, a.s. CZ0005110155 600 792 111,00 66 687 912,00 2,81
Jihočeské pivovary, a.s. CZ0008456282 33 476 1192,51 39 920 464,76 1,68
JUTA, a.s. CS0005026152 589 1030,00 606 670,00 0,03
Kablo Kladno, a.s. CZ0005082255 11 859 481,90 5 714 852,10 0,24
Keramika Horní Bříza,
a.s. CS0008465050 68 585 1395,00 95 676 075,00 4,04
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 26 269 530,60 13 938 331,40 0,59
Parkhotel Golf Mar. L.,
a.s. CZ0008416955 2 244 228,42 512 574,48 0,02
PBS Investorská, a.s. CZ0009091708 17 250 1000,00 17 250 000,00 0,73
Pražské pivovary, a.s. CZ0005111054 390 501 50,00 19 525 050,00 0,82
Přerovské strojírny, a.s. CS0005003250 24 918 42,00 1 046 556,00 0,04
SEVT, a.s. CS0008442455 18 970 83,10 1 576 407,00 0,07
Sklárny Kavalier, a.s. CS0008414652 1 695 432,10 732 409,50 0,03
Tabák, a.s. Kutná Hora CS0008418869 24 109 6795,00 163 820 655,00 6,91
Unipetrol, a.s. CZ0009091500 1184 560 62,76 74 342 985,60 3,14
Vodní stavby Praha, a.s. CS0005020957 151 019 200,00 30 203 800,00 1,27
Západočeský dřev. prům.,
a.s. CS0008418455 47 942 19,00 910 898,00 0,04
Akcie a podílové listy celkem 930 624 136,44 39,27

Dluhopisy

Titul CP ISIN Poč. Cena za Tržní cena + % z
jednotek jedn. % AÚV Kč (btto) ČOJ

ČEZ 11,3%/05 CZ0003500423 2 500 95570.000 24 787 083,33 1,05
ČEZ 14,375%/01 CZ0003500233 9 000 100605.000 99 277 312,50 4,19
ČMD 13,75%/98 CZ0003500522 200 98000.000 2 175 416,67 0,09
ČSOB VAR/02 CZ0003700460 4 200 100425.000 43 480 062,50 1,83
Dluhopis m. Brna 11,1%/03 CZ0001500037 50 93300.000 4 947 125,00 0,21
HZL 3 ČMHN 12,00/03 CZ0002000060 200 99750.000 2 062 333,33 0,09
I.SZT 13%/99 CZ0003500324 1 000 99500.000 10 950 277,78 0,46
KB 11,4%/01 CZ0003700163 5 000 96580.000 48 321 666,67 2,04
KB(11) VAR/02 CZ0003700452 6 500 99490.000 64 693 055,56 2,73
Přerovské stroj. 13%/99 CZ0003500357 2 000 25000.000 6 372 222,22 0,27
Sevčes. plyn. 11,85%/03 CZ0003500795 2 000 95300.000 20 640 000,00 0,87
SPT Telecom 11,3%/04 CZ0003500787 1 000 99230.000 10 657 500,00 0,45
St. dluhop. 11,10%/99 CZ0001000483 1 080 99105.000 11 149 560,00 0,47
St. dluhop. 15,2%/99 CZ0001000541 1 000 102570.000 11 591 222,22 0,49
Vítkovice 13,5/00 CZ0003500431 500 87250.000 4 546 250,00 0,19
Dluhopisy celkem 365 651 087,78 15,43

Krátkodobé dluhopisy

Název CP Kód emise Poč. Cena Tržní cena % z
jednotek pláště - celkem Kč ČOJ

ČNB 178D 50 mld 05/05 43010180 203 939 311,24 200 807 847,66 8,47
ČNB 26T 50 mld 21/08 41902183 735 938 574,05 699 547 560,11 29,52
ČNB 26T 50 mld 31/07 42901182 54 938 284,85 51 753 688,34 2,18
SPP 13T 5,4 mld 03/07 20210197 200 964 001,30 199 854 143,49 8,43
1 151 963 239,60 48,61

Celkový zůstatek
podíl v %
tržní ohodnocení (Kč) z ČOJ
Akcie 930 624 136,44 39,27
Dluhopisy a pokladniční poukázky 1 517 614 327,38 64,04
Pohledávky z obchodního styku 0,00 0,00
Pohledávky - účty na výplatu dividend 12 045 788,78 0,51
Pohledávka vůči státnímu rozpočtu 21 222 278,06 0,90
Ostatní pohledávky 14 944 825,00 0,63
Ostatní aktiva 729 133,00 0,03
Peníze 4 937 312,23 0,21
Opr. pol. k pohl. - 12 999 700,00 - 0,55
Závazky z obchodního styku 0,00
Závazky - nevyplacené dividendy - 12 300 601,78
Ostatní závazky - 13 064 489,86
Ostatní pasiva - 93 910 522,00
Aktiva celkem 2 489 118 100,89
Vlastní jmění 2 369 842 487,25
Čisté obchodní jmění na akcii 603,90
Cena na BCPP 397,00

TRŽNĺ HODNOTA PORTFOLIA K 30. 9. 1998

Živnobanka - podílový fond
Akcie a podílové listy

Název CP ISIN Poč. Cena za Tržní cena % z
jednotek jedn. Kč Kč ČOJ

Česká spořitelna, a.s. CZ0008023801 38 000 96,28 3 658 640,00 0,36
Česká zbrojovka, a.s. CS0005029156 46 872 560 26 248 320,00 2,58
ČEZ 2, a.s. CZ0005104950 30 916 490 15 148 840,00 1,49
ČEZ, a.s. CS0008441952 2 500 562,6 1 406 500,00 0,14
DEZA, a.s. CS0008414058 7 000 765 5 355 000,00 0,53
Galena, a.s. CZ0005096859 17 610 595,4 10 484 994,00 1,03
Hotel Inter.Continental,
a.s. CZ0008436151 46 259 1613,2 74 625 018,80 7,35
Chlumčanské keram. záv.,
a.s. CS0008443958 2 747 1600 4 395 200,00 0,43
IPS, a.s. Praha CZ0005110155 140 000 111 15 540 000,00 1,53
JUTA, a.s. CS0005026152 3 267 1030 3 365 010,00 0,33
Kablo Kladno, a.s. CZ0005082255 73 223 481,9 35 286 163,70 3,47
Keramika Horní Bříza,a.s. CS0008465050 4 218 1395 5 884 110,00 0,58
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 16 000 530,6 8 489 600,00 0,84
Kovohutě Břidličná, a.s. CZ0005076158 5 000 210 1 050 000,00 0,1
PBS Investorská, a.s. CZ0009091708 12 750 1000 12 750 000,00 1,26
Pražské pivovary, a.s. CZ0005111054 220 176 50 11 008 800,00 1,08
Přerovské strojírny, a.s. CS0005003250 63 177 42 2 653 434,00 0,26
SPT Telecom, a.s. CZ0009093209 39 280 390,8 15 350 624,00 1,51
Středočeská energetická,
a.s. CZ0005078253 6 300 1280 8 064 000,00 0,79
Synthesia, a.s. CZ0005091959 56 587 135,1 7 644 903,70 0,75
Tesla Sezam, a.s. CS0005009851 7 150 290 2 073 500,00 0,2
Třinecké železárny, a.s. CS0005010552 20 000 101,78 2 035 600,00 0,2
Unipetrol, a.s. CZ0009091500 485 474 62,76 30 468 348,24 3
Vodní stavby Praha CS0005020957 64 082 200 12 816 400,00 1,26
Západočeská energ., a.s. CZ0005077354 922 1894,3 1 746 544,60 0,17
Akcie a podílové listy celkem 317 549 551,04 31,27

Dluhopisy

Titul CP ISIN Poč. Cena za Tržní cena + % z
jednotek jedn. % AÚV Kč (btto) ČOJ

Česká spořitelna 10,75/02 CZ0003700437 500 94,385 5 037 270,83 0,5
ČEZ 11,3%/05 CZ0003500423 2 200 95,57 21 812 633,33 2,15
ČEZ 2 14 3/8 / 01 CZ0003500233 2 000 100,605 22 061 625,00 2,17
ČMD 13,75%/98 CZ0003500522 872 98 9 484 816,67 0,93
ČSOB 11.00%/00 CZ0003700262 2 500 97,34 25 144 722,22 2,48
ČSOB VAR / 02 CZ0003700460 5 000 100,425 51 761 979,17 5,1
Dluh. m. Brna 11,1%/03 CZ0001500037 50 93,3 4 947 125,00 0,49
KB (11)VAR / 02 CZ0003700452 3 500 99,49 34 834 722,22 3,43
Severočes.plyn. 11,85%/03 CZ0003500795 1 000 95,3 10 320 000,00 1,02
SPT Telecom 11,3%/04 CZ0003500787 1 000 99,23 10 657 500,00 1,05
VĺTKOVICE 13,5 / 00 CZ0003500431 350 87,25 3 182 375,00 0,31
Dluhopisy celkem 199 244 769,44 19,62

Krátkodobé dluhopisy

Název CP Kód emise Poč. Cena pořízení Tržní cena % z
jednotek pláště - celkem Kč ČOJ
Kč
ČNB 178D 50 MLD 05/05 43010180 61 939 311,24 60 341 274,42 5,94
ČNB 26T 50 MLD 31/07 42901182 38 938 284,85 36 419 262,17 3,59
P ČNB 26T 50 MLD 10/04 41902183 305 938 574,05 290 288 443,32 28,59
SPP 13T 5,4 MLD 03/07 20210197 111 964 001,30 110 919 049,64 10,92
Krátkodobé dluhopisy celkem 497 968 029,54 49,04

Celkový zůstatek
podíl v %
tržní ohodnocení (Kč) z ČOJ

Akcie 317 549 551,04 31,27
Dluhopisy a pokladniční poukázky 697 212 798,99 68,66
Pohledávky z obchodního styku 8 983 275,00 0,88
Pohledávky - účty na výplatu dividend 4 238 015,65 0,42
Ostatní pohledávky 5 540 093,95 0,55
Ostatní aktiva 678 066,50 0,07
Peníze 327 358,44 0,03
Závazky z obchodního styku 0
Závazky - nevyplacené dividendy - 4 238 015,65
Ostatní závazky - 31 654,55
Ostatní pasiva - 14 761 390,60
Závazek vůči státnímu rozpočtu 0
Aktiva celkem 1 034 529 159,57
Čisté obchodní jmění 1 015 498 098,77
Čistá hodnota aktiv na podíl 568,1
Cena na BCPP 380

066109-45/98