Zápis 274957-12/07

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 telefon: 221 109 111
• Publikováno: 21. 03. 2007
• Značka OV: 274957-12/07

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2006
Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 telefon: 221 109 111
právní forma: akciová společnost fax: 222 314 190
datum vzniku: 19. září 1994 e-mail: pfcp@pfcp.cz
vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %) internet: www.pfcp.cz
depozitář: Živnostenská banka, a.s. auditor: KPMG ČR
Audit, s.r.o.

ROZVAHA (v tis. Kč) 2004 2005 2006

AKTIVA CELKEM 21 742 736 26 465 601 32 472 450
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 1 397 842 807 645 799 729
Dluhové cenné papíry 18 537 040 22 550 770 25 580 076
z toho: vládních institucí 8 471 813 11 061 270 15 255 137
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 1 053 103 2 132 108 4 765 086
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 59 693 37 131 26 615
Ostatní aktiva 265 915 366 972 518 527
Náklady příštích období 429 142 570 975 782 417
Příjmy příštích období 0 0 0

PASIVA CELKEM 21 742 736 26 465 601 32 472 450
Prostředky účastníků penzijního připojištění 20 157 816 24 540 836 30 238 372
Rezervy 14 803 13 696 11 626
Vlastní kapitál 1 513 560 1 853 445 2 146 147
z toho: základní kapitál 213 700 213 700 213 700
zisk nebo ztráta účetního období 707 025 967 336 1 032 735
oceňovací rozdíly 144 552 123 299 205 915
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 122 419 152 543 200 497
Ostatní pasiva 56 557 57 624 76 305

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) 2004 2005 2006
Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 903 305 1 152 481 1 223 722
z toho: saldo úrokových výnosů a nákladů 563 880 724 644 826 108
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 47 479 20 187 77 296
náklady na poplatky a provize -165 485 -199 175 -272 875
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv týkající se fin. investic 0 0 0
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 457 431 606 825 593 193
Výsledek z dalších položek nákladů
a výnosů týkající se běžné činnosti -196 280 -185 145 -190 987
z toho: náklady na zaměstnance -76 881 -65 342 -62 042
ostatní správní náklady -102 186 -104 022 -114 062
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku -19 024 -17 446 -22 024
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv mimo majetek a fin. investice -5 562 -257 9
saldo ostatních provozních výnosů
a ost. provozních nákladů 7 373 1 922 7 132
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti
před zdaněním 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 707 025 967 336 1 032 735

274957-12/07