Portál veřejné správy

Zápis 268783-52/06

Obchodní jménoJ&T BANKA, a.s.
RubrikaÚčetní závěrka
IČO47115378
SídloPobřežní 297/14, Praha 8, Česká republika
Publikováno27. 12. 2006
Značka OV268783-52/06
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; J&T BANKA, a.s. J&T BANKA, a.s. Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 8, Česká republika IČ: 47115378 předmět podnikání: bankovnictví okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2006 kód banky: 5800 Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2005, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, s.r.o., číslo oprávnění: 71, dne 31. 3. 2006, auditorský výrok: Bez výhrad. ROZVAHA k 31. prosinci 2005 tis. Kč Poznámka 2005 2004 AKTIVA 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 231 747 134 105 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 15 - 7 066 přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi - 7 066 b) ostatní - - 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 13 3 874 035 4 768 099 v tom: a) splatné na požádání 2 074 044 621 224 b) ostatní pohledávky 1 799 991 4 146 875 4 Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen 14 12 187 739 6 543 803 v tom: a) splatné na požádání 14 511 b) ostatní pohledávky 12 187 725 6 543 292 5 Dluhové cenné papíry 16 786 187 402 759 v tom: a) vydané vládními institucemi - - b) vydané ostatními osobami 786 187 402 759 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 17 84 028 226 958 7 Účasti s podstatným vlivem 18 - 0 z toho: v bankách - 0 8 Účasti s rozhodujícím vlivem 18 40 960 39 660 z toho: v bankách - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 19 33 971 33 946 z toho: a) zřizovací výdaje - - b) goodwill 6 552 8 261 10 Dlouhodobý hmotný majetek 20 11 453 12 034 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost - - 11 Ostatní aktiva 21 60 639 68 649 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0 0 13 Náklady a příjmy příštích období 39 354 16 617 Aktiva celkem 17 350 113 12 253 696 tis. Kč Poznámka 2005 2004 PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 22 427 012 395 086 v tom: a) splatné na požádání 3 303 412 b) ostatní závazky 423 709 394 674 2 Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 23 13 589 532 10 318 129 v tom: a) splatné na požádání 2 067 714 1 439 514 b) ostatní závazky 11 521 818 8 878 615 3 Závazky z dluhových cenných papírů 24 250 010 13 231 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 195 035 13 231 b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 54 975 - 4 Ostatní pasiva 26 638 567 259 269 5 Výnosy a výdaje příštích období 14 478 4 962 6 Rezervy - 2 584 v tom: a) na důchody a podobné závazky - - b) na daně - - c) ostatní - 2 584 7 Podřízené závazky - 0 8 Základní kapitál 27 933 701 513 701 z toho: a) splacený základní kapitál 933 701 513 701 b) vlastní akcie - - 9 Emisní ážio 0 0 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 29 422 307 365 656 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 31 891 28 945 b) ostatní rezervní fondy 390 416 336 711 c) ostatní fondy ze zisku - - 11 Rezervní fond na nové ocenění 0 0 12 Kapitálové fondy 904 427 324 427 13 Oceňovací rozdíly 32 0 0 z toho: a) z majetku a závazků 0 0 b) ze zajišťovacích derivátů 0 0 c) z přepočtu účastí 0 0 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 29 - 165 15 Zisk nebo ztráta za účetní období 170 079 56 486 Pasiva celkem 17 350 113 12 253 696 tis. Kč Poznámka 2005 2004 PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky 32 1 796 704 1 075 507 2 Poskytnuté zástavy 0 0 3 Pohledávky ze spotových operací 260 001 10 653 4 Pohledávky z pevných termínových operací 32 5 459 311 1 521 362 5 Pohledávky z opcí 34 0 0 6 Odepsané pohledávky 464 799 464 799 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 36 0 0 8 Hodnoty předané k obhospodařování 36 0 0 Podrozvahová pasiva 9 Přijaté přísliby a záruky 9 696 52 095 10 Přijaté zástavy a zajištění 15 291 867 11 213 542 11 Závazky ze spotových operací 259 818 10 663 12 Závazky z pevných termínových operací 32 5 466 269 1 517 463 13 Závazky z opcí 34 0 0 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 32 2 399 423 973 595 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování 32 566 590 192 398 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2005 tis. Kč Poznámka 2005 2004 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 692 501 496 998 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 38 478 27 512 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 -261 928 -214 877 z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -3 847 -1 327 3 Výnosy z akcií a podílů 21 257 17 665 v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - - b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - - c) ostatní výnosy z akcií a podílů 21 257 17 665 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 86 772 49 403 5 Náklady na poplatky a provize 5 -46 861 -22 605 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 6 119 419 9 104 7 Ostatní provozní výnosy 7 14 364 18 146 8 Ostatní provozní náklady 7 -31 997 -26 574 9 Správní náklady 8 -233 337 -170 654 v tom: a) náklady na zaměstnance -96 298 -70 498 z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění -24 046 -50 035 b) ostatní správní náklady -137 039 -100 156 10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku - - 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku -10 550 -10 994 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 14 065 2 592 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám -147 124 -69 656 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 1 301 2 472 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0 16 Rozpuštění ostatních rezerv 0 0 17 Tvorba a použití ostatních rezerv 0 0 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0 0 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 217 882 81 020 20 Mimořádné výnosy 9 - - 21 Mimořádné náklady 9 - - 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním - - 23 Daň z příjmů -47 803 -24 534 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 170 079 56 486 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2005 Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zůstatek k 1. 1. 2004 501 011 - - 282 010 307 132 1 957 83 438 1 175 548 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV - - - - - -1 957 - -1 957 Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 56 486 56 486 Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - 83 438 - - -83 438 - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny 12 690 - - 208 17 295 - 165 30 358 Zůstatek 31. 12. 2004 513 701 - - 365 656 324 427 - 56 651 1 260 435 Zůstatek k 1. 1. 2005 513 701 - - 365 656 324 427 - 56 651 1 260 435 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíl - - - - - - - - nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 170 079 170 079 Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - 56 651 580 000 - -56 651 580 000 Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Navýšení základního kapitálu 420 000 - - - - - - 420 000 Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek 31. 12. 2005 933 701 - - 422 307 904 427 - 170 079 2 430 514 Dceřiné podniky: Bea Development, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 Osoby s více než 20% podílem na ZK: J&T FINANCE GROUP, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika - podíl: 99,98 % 268783-52/06
0652_268783.pdf
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz