Zápis 258037-37/06

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 13. 09. 2006
• Značka OV: 258037-37/06

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

telefon: 221 109 111
fax: 222 314 190
e-mail:pfcp@pfcp.cz
internet:www.pfcp.cz

právní forma: akciová společnost
datum vzniku: 19. září 1994
vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %)
depozitář: Živnostenská banka, a.s.
auditor: KPMG ČR Audit, s.r.o.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 30. 6. 2006

ROZVAHA (v tis. Kč) 2004 2005 06/2006
AKTIVA CELKEM 21 742 736 26 465 601 28 577 490
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 1 397 842 807 645 793 493
Dluhové cenné papíry 18 537 040 22 550 770 22 318 747
z toho:
vládních institucí 8 471 813 11 061 270 12 229 462
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 1 053 103 2 132 108 4 385 012
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 59 693 37 131 34 402
Ostatní aktiva 265 915 366 972 351 993
Náklady příštích období 429 142 570 975 693 843
Příjmy příštích období 0 0 0
PASIVA CELKEM 21 742 736 26 465 601 28 577 490
Prostředky účastníků penzijního připojištění 20 157 816 24 540 836 27 561 744
Rezervy 14 803 13 696 13 696
Vlastní kapitál 1 513 560 1 853 445 931 713
z toho:
základní kapitál 213 700 213 700 213 700
zisk nebo ztráta účetního období 707 025 967 336 418 973
oceňovací rozdíly 144 552 123 299 -394 767
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 122 419 152 543 200 507

Ostatní pasiva 56 557 57 624 70 337

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) 2004 2005 06/2006
Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 903.305 1 152 481 505 777
z toho:
saldo úrokových výnosů a nákladů 563 880 724 644 379 778
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 47 479 20 187 38 299
náklady na poplatky a provize -165 485 -199 175 -122 400
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv týkající se fin. investic 0 0 0
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 457 431 606 825 210 100
Výsledek z dalších položek nákladů
a výnosů týkající se běžné činnosti -196 280 -185 145 -86 804
z toho:
náklady na zaměstnance -76 881 -65 342 -28 235
ostatní správní náklady -102 186 -104 022 -54 039
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku -19 024 -17 446 -8 427
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv mimo majetek a fin. investice -5 562 -257 0
saldo ostatních provozních výnosů
a ost. provozních nákladů 7 373 1 922 3 897
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti
před zdaněním 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 707 025 967 336 418 973

258037-37/06