ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Česká národní banka
Česká národní banka
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28
IČO: 48136450
zveřejňuje podle § 20 zák. č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za
rok 1997, ověřené auditorem Coopers & Lybrand, s. r. o., licence č. 021,
dekret č. 150, dne 10. 3. 1998 - Auditorský výrok: bez výhrad.
Výroční zpráva ČNB včetně přílohy k RÚZ bude po vydání k dispozici
v odboru veřejných informací ČNB, Darex, Václavské nám. 11, Praha 1
ROZVAHA (v mil. Kč)
AKTIVA Běžné Minulé
úč. obd. úč. obd.
1. Zlato 3 921,79 3 941,68
2. Pohledávky vůči Mezinárod. měnovému fondu 24 962,55 23 674,68
a) v cizí měně 0,01 0,14
b) v Kč 24 962,54 23 674,54
3. Pohledávky vůči zahraničí 364 195,45 368 963,11
a) v cizí měně 364 195,45 368 963,11
z toho: vklady u zahran. peněžních ústavů 60 391,97 82 396,82
poskytnuté úvěry zahr. peněžním ústav. 60 148,38 73 800,68
cenné papíry 217 495,89 186 606,82
ostatní pohledávky vůči zahraničí 26 159,21 26 158,79
b) v Kč
4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 78 367,52 80 471,41
a) pohledávky z refinancování 7 766,58 5 839,26
b) ostatní pohledávky vůči tuzemským bankám 70 600,94 74 632,15
5. Pohledávky vůči klientům 18 978,97 3 903,91
6. Tuzemské cenné papíry a účasti 150 142,39 63 782,67
v tom: majetkové účasti a ostatní fin. investice 3 844,88 1 366,30
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu
8. Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu 294,28
9. Pokladna 2 035,03 1 486,54
10. Ostatní aktiva 12 479,66 13 281,11
a) hmotný majetek 5 299,21 3 914,57
b) nehmotný majetek 344,48 221,83
c) náklady a příjmy příštích období 4 741,45 4 579,06
d) ostatní 2 094,52 4 565,65
AKTIVA CELKEM 655 083,36 559 799,39
PASIVA Běžné Minulé
úč. obd. úč. obd.
1. Emise oběživa 139 145,56 137 854,31
2. Závazky vůči Mezinárod. měnovému fondu 24 962,54 23 674,54
a) v cizí měně
b) v Kč 24 962,54 23 674,54
3. Závazky vůči zahraničí včetně cenných papírů 24 112,52 17 922,18
a) v cizí měně 23 699,44 17 506,23
z toho: přijaté úvěry ze zahraničí 14 339,33 8 598,65
emise obligací 9 360,05 8 905,68
ostatní závazky vůči zahraničí
v cizí měně 0,06 1,90
b) v Kč 413,08 415,95
4. Závazky vůči tuzemským bankám 205 119,12 142 450,29
a) peněžní rezervy bank 89 829,51 113 107,61
b) ostatní závazky 115 289,61 29 342,68
5. Vklady klientů 40 828,26 55 543,77
6. Emitované tuzemské cenné papíry 150 000,00 113 531,00
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu
8. Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 26 825,21 39 335,23
9. Rezervy 27 501,38 19 160,36
10. Základní jmění 1 400,00 1 400,00
11. Fondy 6 185,65 6 222,25
12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
z předchozích období - 8 653,84 - 8 653,84
13. Zisk nebo ztráta za účetní období 10 744,57
14. Ostatní pasiva 6 912,39 11 359,30
a) výnosy a výdaje příštích období 1 096,74 5 034,45
b) ostatní 5 815,65 6 324,85
v tom: uspořádací účty prostředků
územních orgánů 3 896,71 3 754,64
PASIVA CELKEM 655 083,36 559 799,39
PODROZVAHA (v mil. Kč)
1. Budoucí možné závazky k plnění celkem 75 960,65 75 280,99
a) přijaté směnky (akcepty) a indosamenty směnek 790,22 740,08
b) závazky ze záruk 75 170,43 74 540,91
c) závazky ze zástav
2. Ostatní neodvolatelné závazky
3. Pohledávky ze spotových, termínových
a opč. operací 64 708,87 9 624,62
4. Závazky ze spotových, termínových
a opč. operací 66 084,62 11 234,99
5. Přijatá záruka státu 22 500,00 22 500,00
Výkaz zisků a ztrát (v mil Kč)
Skutečnost v účetním období
1997 1996
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 40 908,81 34 668,27
1.1. Úroky z cenných papírů s pevnými výnosy 21 309,49 3 395,20
1.2. Ostatní 19 599,32 31 273,07
2. Náklady na úroky a podobné náklady 34 065,42 31 045,49
2.1. Náklady na úroky z cenných papírů
s pevnými výnosy 0,00 0,00
2.2. Ostatní 34 065,42 31 045,49
3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem 36,55 177,94
3.1. Výnosy z akcií a jiných cenných papírů
s proměn. výnosem 36,55 29,09
3.2. Výnosy z majetkových účastí
s podstatným vlivem 0,00 0,00
3.3. Výnosy z majetkových účastí
s rozhodujícím vlivem 0,00 148,85
3.4. Výnosy z majetkových účastí v přidružených
subjektech 0,00 0,00
4. Výnosy z poplatků a provizí 551,78 513,13
5. Náklady na placené poplatky a provize 100,65 37,75
6. Zisk (ztráta) z fin. operací 39 610,73 - 8 869,38
7. Ostatní výnosy 95,31 63,06
7.1. Výnosy z emise bankovek a minci 19,43 23,65
7.2. Ostatní 75,88 39,41
8. Všeobecné provozní náklady 1 962,98 1 518,10
8.1. Náklady na zaměstnance 608,32 565,19
8.1.1. Mzdy a platy 443,61 413,54
8.1.2. Sociální pojištění 124,11 113,85
8.1.3. Zdravotní pojištění 40,60 37,80
8.2. Ostatní provozní náklady 1 354,66 952,91
9. Tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému
a nehmotnému majetku 0,00 0,00
9.1. Tvorba rezerv k hmotnému majetku
9.2. Tvorba opravných položek k hmotnému majetku
9.3. Tvorba opravných položek k nehmotnému majetku
10. Použití rezerv a oprav. položek k hmot.
a nehmot. majetku 0,00 0,00
10.1. Použití rezerv k hmot. majetku
10.2. Použití opravných položek k hmotnému majetku
10.3. Použití opravných položek k nehmotnému majetku
11. Ostatní náklady 5 766,56 892,49
11.1. Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí 366,28 284,78
11.2. Ostatní 5 400,28 607,71
12. Tvorba oprav. pol. a rezerv k úvěrům
a na záruky 20 864,44 394,83
13. Použití opravných položek a rezerv k úvěrům
a na záruky 922,68 2 651,90
14. Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým
účastem a ostatním finančním investicím 0,00 0,00
15. Použití opravných položek a rezerv k majetkovým
účastem a ostatním finančním investicím 0,00 0,00
16. Tvorba ostatních opravných položek a rezerv 8 626,30 4 459,27
17. Použití ostatních opravných položek a rezerv 0,00 519,53
18. Daň z příjmů z běžné činnosti
19. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 0,00 0,00
20. Mimořádné výnosy 14,24 21,46
21. Mimořádné náklady 9,18 51,82
22. Daň z příjmů z mim. činnosti 0,00 0,00
23. Zisk nebo ztráta z mim. činnosti po zdanění 0,00 0,00
24. Zisk nebo ztráta za účetní období 10 744,57 - 8 653,84
054011-22/98
