Zápis 241930-12/06

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 22. 03. 2006
• Značka OV: 241930-12/06

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2005
Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

telefon: 221 109 111, fax: 222 314 190
právní forma: akciová společnost
datum vzniku: 19. září 1994
e-mail: pfcp@pfcp.cz
vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %)
internet: www.pfcp.cz
depozitář: Živnostenská banka, a.s.
auditor: KPMG ČR Audit, s.r.o.

ROZVAHA (v tis. Kč) 2003 2004 2005
AKTIVA CELKEM 11 094 736 21 742 736 26 465 601
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 781 880 1 397 842 807 645
Dluhové cenné papíry 9 557 342 18 537 040 22 550 770
z toho: vládních institucí 4 165 794 8 471 813 11 061 270
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 309 872 1 053 103 2 132 108
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 25 974 59 693 37 131
Ostatní aktiva 211 920 265 915 366 972
Náklady příštích období 207 748 429 142 570 975
Příjmy příštích období 0 0 0

PASIVA CELKEM 11 094 736 21 742 736 26 465 601
Prostředky účastníků penzijního připojištění 10 390 555 20 157 816 24 540 836
Rezervy 592 14 803 13 696
Vlastní kapitál 674 981 1 513 560 1 853 445
z toho: základní kapitál 210 000 213 700 213 700
zisk nebo ztráta účetního období 294 764 707 025 967 336
oceňovací rozdíly -47 833 144 552 123 299
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 75 065 122 419 152 543
Ostatní pasiva 28 608 56 557 57 624

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) 2003 2004 2005
Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 425 596 903.305 1 152 481
z toho:
saldo úrokových výnosů a nákladů 366 628 563 880 724 644
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 14 098 47 479 20 187
náklady na poplatky a provize -92 262 -165 485 -199 175
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv týkající se fin. investic 0 0 0
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 137 132 457 431 606 825
Výsledek z dalších položek nákladů
a výnosů týkající se běžné činnosti -130 832 -196 280 -185 145
z toho:
saldo úrokových výnosů a nákladů -48 648 -76 881 -65 342
ostatní správní náklady -69 920 -102 186 -104 022
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku -10 786 -19 024 -17 446
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv mimo majetek a fin. investice -666 -5 562 -257
saldo ostatních provozních výnosů
a ost. provozních nákladů -812 7 373 1 922
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti
před zdaněním 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 294 764 707 025 967 336

241930-12/06