Portál veřejné správy

Zápis 234095-52/05

Obchodní jménoCiticorp investiční společnost, a.s. v likvidaci
RubrikaÚčetní závěrka
IČO25601415
SídloPraha 6, Evropská 178/423
Publikováno28. 12. 2005
Značka OV234095-52/05
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Mimořádná účetní závěrka k 31. 5. 2005 Sídlo: Praha 6, Evropská 178/423 IČ: 25601415 DIČ: CZ25601415 Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Auditor (číslo oprávnění): 71 Datum auditu: 17. června 2005 Výrok auditora: Bez výhrad Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti Osoby s více než 20 % podílem na ZK Citibank Overseas Investment Corporation, USA (+ výše vkladu v %): (100 %) Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou ROZVAHA k 31. květnu 2005 31.5.2005 31.5.2005 31.5.2005 31.12.2004 tis. Kč Poznámka Hrubá Čistá Čistá částka Úprava částka částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank - - - - 2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry - - - - přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi - - - - b) ostatní - - - - 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 9 17 756 - 17 756 18 105 v tom: a) splatné na požádání 17 756 - 17 756 18 105 b) ostatní pohledávky - - - - 4 Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen - - - - v tom: a) splatné na požádání - - - - b) ostatní pohledávky - - - - 5 Dluhové cenné papíry - - - - v tom: a) vydané vládními institucemi - - - - b) vydané ostatními osobami - - - - 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - - - 7 Účasti s podstatným vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 8 Účasti s rozhodujícím vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 10 9 597 9 597 - - z toho: a) zřizovací výdaje 9 597 9 597 - - b) goodwill - - - - 10 Dlouhodobý hmotný majetek 11 - - - 24 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost - - - - 11 Ostatní aktiva - - - - 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu - - - - 13 Náklady a příjmy příštích období - - - - Aktiva celkem 27 353 9 597 17 756 18 129 tis. Kč Poznámka 31.5.2005 31.12.2004 PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 2 Závazky vůči klientům-členům družstevních záložen - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 3 Závazky z dluhových cenných papírů - - v tom: a) emitované dluhové cenné papíry - - b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů - - 4 Ostatní pasiva 12 - 12 5 Výnosy a výdaje příštích období 12 843 568 6 Rezervy - - v tom: a) na důchody a podobné závazky - - b) na daně - - c) ostatní - - 7 Podřízené závazky - - 8 Základní kapitál 13 45 000 45 000 z toho: a) splacený základní kapitál 45 000 45 000 b) vlastní akcie - - 9 Emisní ážio - - 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 14 2 774 2 774 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 2 774 2 774 b) ostatní rezervní fondy - - c) ostatní fondy ze zisku - - 11 Rezervní fond na nové ocenění - - 12 Kapitálové fondy - - 13 Oceňovací rozdíly - - z toho: a) z majetku a závazků - - b) ze zajišťovacích derivátů - - c) z přepočtu účastí - - 14 Nerozdělený zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období 14 (30 225) (29 129) 15 Zisk nebo ztráta za účetní období 14 (636) (1 096) Pasiva celkem 17 756 18 129 PODROZVAHA tis. Kč Poznámka 31.5.2005 31.12.2004 Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky - - 2 Poskytnuté zástavy - - 3 Pohledávky ze spotových operací - - 4 Pohledávky z pevných termínových operací - - 5 Pohledávky z opcí - - 6 Odepsané pohledávky - - 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení - - 8 Hodnoty předané k obhospodařování - - tis. Kč Poznámka 31.5.2005 31.12.2004 Podrozvahová pasiva 9 Přijaté přísliby a záruky - - 10 Přijaté zástavy a zajištění - - 11 Závazky ze spotových operací - - 12 Závazky z pevných termínových operací - - 13 Závazky z opcí - - 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení - - 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování - - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1. ledna 2005 do 31. května 2005 tis. Kč Poznámka 1.1.- 1.4.- 31.5.2005 31.12.2004 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 68 92 z toho: úroky z dluhových cenných papírů - - 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 - - z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů - - 3 Výnosy z akcií a podílů - - v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - - b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - - c) ostatní výnosy z akcií a podílů - - 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 - - 5 Náklady na poplatky a provize 5 - 38 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací - - 7 Ostatní provozní výnosy 6 12 8 8 Ostatní provozní náklady 6 16 260 9 Správní náklady 7 692 862 v tom: a) náklady na zaměstnance - - z toho: aa) mzdy a platy - - ab) sociální a zdravotní pojištění - - b) ostatní správní náklady 692 862 10 Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouhod. - - hmotnému a nehmotnému majetku 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek 10, 11 8 36 k dlouhodobému hmotnémua nehmotnému majetku 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám - - a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv - - k pohledávkám a zárukám 14 Rozpuštění opravných položek k účastem - - s rozhodujícím a podstatným vlivem 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným - - vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16 Rozpuštění ostatních rezerv - - 17 Tvorba a použití ostatních rezerv - - 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím - - nebo podstatným vlivem 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti (636) (1 096) před zdaněním 20 Mimořádné výnosy - - 21 Mimořádné náklady - - 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné - - činnosti před zdaněním 23 Daň z příjmů 15 - - 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (636) (1 096) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok 2005 tis. Kč Základní Vl. Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zůstatek k 1. 4. 2004 45 000 - - 2 774 - - -29 129 18 645 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - (1 096) (1 096) Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek k 31. 12. 2004 45 000 - - 2 774 - - (30 225) 17 549 Zůstatek k 1. 1. 2005 45 000 - - 2 774 - - (30 225) 17 549 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - (636) (636) Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek k 31. 5. 2005 45 000 - - 2 774 - - (30 861) 16 913 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci, k 31. květnu 2005. Za mimořádnou účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této mimořádné účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v mimořádné účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru mimořádná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci, k 31. květnu 2005 a výsledku hospodaření za období od 1. ledna 2005 do 31. května 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 1 přílohy mimořádné účetní závěrky. Společnost ke dni 31. května 2005 zpracovala návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. V Praze dne 17. června 2005 KPMG Česká republika Audit, s. r. o., Ing. Pavel Závitkovský, osvědčení číslo 71 osvědčení číslo 69 234095-52/05
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz