Zápis 224382-36/05

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 07. 09. 2005
• Značka OV: 224382-36/05

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 30. 6. 2005

Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

právní forma: akciová společnost
datum vzniku: 19. září 1994
vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (91 %)
depozitář: Živnostenská banka, a.s.
auditor: KPMG ČR Audit, s.r.o.

telefon: 221 109 111
fax: 222 314 190
e-mail: pfcp@pfcp.cz
internet: www.pfcp.cz

ROZVAHA (v tis. Kč) 2003 2004 06/2005
AKTIVA CELKEM 11 094 736 21 742 736 23 952 716
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 781 880 1 397 842 2 037 739
Dluhové cenné papíry 9 557 342 18 537 040 19 231 544
z toho:vládních institucí 4 165 794 8 471 813 8 276 723
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 309 872 1 053 103 1 814 947
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 25 974 59 693 64 882
Ostatní aktiva 211 920 265 915 307 784
Náklady příštích období 207 748 429 142 495 550
Příjmy příštích období 0 0 270
PASIVA CELKEM 11 094 736 21 742 736 23 952 716
Prostředky účastníků penzijního připojištění 10 390 555 20 157 816 22 395 313
Rezervy 592 14 803 14 803
Vlastní kapitál 674 981 1 513 560 1 496 155
z toho: základní kapitál 210 000 213 700 213 700
zisk nebo ztráta účetního období 294 764 707 025 483 244
oceňovací rozdíly - 47 833 144 552 245 591
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 75 065 122 419 157 053
Ostatní pasiva 28 608 56 557 46 445

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) 2003 2004 06/2005
Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 425 596 903 305 579 334
z toho:saldo úrokových výnosů a nákladů 366 628 563 880 324 208
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 14 098 47 479 17 407
náklady na poplatky a provize - 92 262 - 165 485 - 92 735
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv týkající se fin. investic 0 0 0
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 137 132 457 431 330 454
Výsledek z dalších položek nákladů
a výnosů týkající se běžné činnosti - 130 832 - 196 280 - 96 090
z toho:náklady na zaměstnance - 48 648 - 76 881 - 33 253
ostatní správní náklady - 69 920 - 102 186 - 55 578
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku - 10 786 - 19 024 - 8 747
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv mimo majetek a fin. investice - 666 - 5 562 0
saldo ostatních provozních výnosů
a ost. provozních nákladů - 812 7 373 1 488
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti
před zdaněním 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 294 764 707 025 483 244

224382-36/05