Zápis 053556-18/98

• Obchodní jméno: ŽB Trust, investiční společnost, a. s. Živnobanka - 1. investiční fond, a. s. Živnobanka - podílovś fond
• Rubrika: Oznámení
• Publikováno: 06. 05. 1998
• Značka OV: 053556-18/98

OZNÁMENÍ; ŽB Trust, investiční společnost, a. s.
OZNÁMENÍ; Živnobanka - 1. investiční fond, a. s.
OZNÁMENÍ; Živnobanka - podílovś fond
ŽB Trust, investiční společnost, a. s.

INFORMUJE
své akcionáře a podílníky ke dni 31. 3. 1998

Živnobanka - Živnobanka -
1. investiční fond, a.s. podílový fond
na 1 akcii na 1 podílový list

Hodnota aktiv 682,81 Kč 616,97 Kč
Kurzy na pražské burze
k 31. 3. 1998 430 Kč 361 Kč
Nominální hodnota 500 Kč 500 Kč

ŽIVNOBANKA - 1. investiční fond, a. s.

Struktura portfolia Stav ke dni: 31. 3. 1998
Akcie počet akcií cena tržní hodnota %
(ks) (Kč) (Kč)

Česká zbrojovka, a. s. 131 109 1 006,00 131 895 654,00 4,92
ČEZ a. s. 16 000 1 027,49 16 439 840,00 0,61
ČEZ a. s. II 86 688 812,00 70 390 656,00 2,63
Elektrárny Opatovice, a. s. 305 3 831,00 1 168 455,00 0,04
Galena, a. s. 430 2 052,33 882 501,90 0,03
Hotel Inter.Continental, a. s. 129 223 1 620,00 209 341 260,00 7,81
Chlumčanské ker. záv., a. s. 47 682 3 200,00 152 582 400,00 5,69
IPS, a. s. 600 792 212,08 127 415 967,36 4,76
Jihočeské pivovary, a. s. 33 476 1 192,51 39 920 464,76 1,49
JUTA, a. s. 94 181 1 452,00 136 750 812,00 5,10
Kablo Kladno, a. s. 11 859 640,00 7 589 760,00 0,28
Keramika Horní Bříza, a. s. 68 585 1 590,00 109 050 150,00 4,07
Komerční banka, a. s. 36 269 1 200,76 43 550 364,44 1,63
Later Chrudim, a. s. 90 939 206,00 18 733 434,00 0,70
Metrostav, a. s. 113 436 152,20 17 264 959,20 0,64
Parkhotel Golf Mar. L., a. s. 2 244 126,00 282 744,00 0,01
PBS Investorská, a. s. 27 000 1 000,00 27 000 000,00 1,01
PBS Investorská, a. s. 3 000 1 000,00 3 000 000,00 0,11
Plzeňský Prazdroj, a. s. 534 2 605,00 1 391 070,00 0,05
Pražské pivovary, a. s. 390 501 100,00 39 050 100,00 1,46
Přerovské strojírny, a. s. 35 289 113,00 3 987 657,00 0,15
SEVT, a. s. 18 970 164,21 3 115 063,70 0,12
Sklárny Kavalier, a. s. 1 695 700,00 1 186 500,00 0,04
Sokolovská uhelná, a. s. 37 640 746,00 28 079 440,00 1,05
Spofa, a. s. 28 316 120,10 3 400 751,60 0,13
SPT Telecom, a. s. 19 635 4 386,06 86 120 288,10 3,21
Tabák, a. s. Kutná Hora 28 439 9 025,00 256 661 975,00 9,58
TMP - Tel. montáže, a. s. 4 000 1 990,22 7 960 880,00 0,30
Unipetrol, a. s. 1 184 560 80,54 95 404 462,40 3,56
Vodní stavby Praha, a. s. 151 019 520,00 78 529 880,00 2,93
Západočeský dřev. prům., a. s. 47 942 19,00 910 898,00 0,03

Dluhopisy nomin. hodnota (Kč) tržní hodnota (Kč) %
a pokladniční poukázky
Dluhopis m. Brna 11,1 %/03 100 000,00 4 604 125,00 0,17
Přerovské strojírny 13 %/99 10 000,00 16 072 222,22 0,60
Sevčes. plyn 11,85 %/03 10 000,00 17 209 000,00 0,64
SPT Telecom 11,3 %/04 10 000,00 9 452 500,00 0,35
St. dluhop. 11,10 %/99 10 000,00 11 436 300,00 0,43
Vítkovice 13,5 %/00 10 000,00 4 502 250,00 0,17
ČNB 181D 50 mld 31/10 1 000 000,00 89 869 145,73 3,35
SPP 26T 6,6 mld 09/01 1 000 000,00 287 807 400,00 10,74
SPP 52T 5 mld 12/09 1 000 000,00 374 255 200,00 13,97
SPP 52T 5 mld 13/03 1 000 000,00 261 979 500,00 9,78

Tržní ocenění portfolia Stav ke dni 31. 3. 1998
Druh aktiva tržní hodnota (Kč) %
Hotovost celkem 349 729,11 0,01
Dluhopisy a pokladniční poukázky celkem 1 077 187 642,95 38,26
Akcie celkem 1 719 058 388,46 61,06
Ostatní aktiva celkem 18 954 050,44 0,67

CELKEM AKTIVA 2 815 549 810,96 100,00
Čisté obchodní jmění 2 679 496 717,96
Tržní hodnota majetku na 1 akcii fondu 682,81

(vydáno 3 924 205 kusů akcií o nominální hodnotě 500 Kč)

053556-18/98