Portál veřejné správy

Zápis 221678-30/05

Obchodní jménoCiticorp investiční společnost, a.s. v likvidaci
RubrikaÚčetní závěrka
IČO25601415
SídloPraha 6, Evropská 178/423
Publikováno27. 07. 2005
Značka OV221678-30/05
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Doplňující údaje pro zveřejnění účetní závěrky k 31. 3. 2004 Sídlo: Praha 6, Evropská 178/423 IČ: 25601415 DIČ: CZ25601415 Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Auditor (číslo oprávnění): 71 Datum auditu: 16. dubna 2004 Výrok auditora: Bez výhrad Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti Osoby s více než 20% podílem na ZK Citibank Overseas Investment Corporation, USA (+ výše vkladu v %): (100 %) Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou ROZVAHA k 31. březnu 2004 31. 3. 2004 31. 3. 2004 31. 3. 2004 1. 1. 2004 Hrubá Čistá Čistá tis. Kč Poznámka částka Úprava částka částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank - - - - 2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry - - - - přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi - - - - b) ostatní - - - - 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 8 19 726 - 19 726 24 604 v tom: a) splatné na požádání 19 726 - 19 726 3 585 b) ostatní pohledávky - - - 21 019 4 Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen - - - - v tom: a) splatné na požádání - - - - b) ostatní pohledávky - - - - 5 Dluhové cenné papíry - - - - v tom: a) vydané vládními institucemi - - - - b) vydané ostatními osobami - - - - 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - - - 7 Účasti s podstatným vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 8 Účasti s rozhodujícím vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 9 9 714 9 714 - 376 z toho: a) zřizovací výdaje 9 597 9 597 - - b) goodwill - - - - 10 Dlouhodobý hmotný majetek 10 1 457 1 137 320 346 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 704 432 272 290 11 Ostatní aktiva 11 - - - 2 280 12 Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 13 Náklady a příjmy příštích období 11 - - - 71 Aktiva celkem 30 897 10 851 20 046 27 677 tis. Kč Poznámka 31. 3. 2004 1. 1. 2004 PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 2 Závazky vůči klientům-členům družstevních záložen - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 3 Závazky z dluhových cenných papírů - - v tom: a) emitované dluhové cenné papíry - - b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů - - 4 Ostatní pasiva 12 17 5 494 5 Výnosy a výdaje příštích období 12 1 384 1 226 6 Rezervy - - v tom: a) na důchody a podobné závazky - - b) na daně - - c) ostatní - - 7 Podřízené závazky - - 8 Základní kapitál 13 45 000 45 000 z toho: a) splacený základní kapitál 13 45 000 45 000 b) vlastní akcie - - 9 Emisní ážio - - 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 14 2 774 2 774 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 2 774 2 774 b) ostatní rezervní fondy - - c) ostatní fondy ze zisku - - 11 Rezervní fond na nové ocenění - - 12 Kapitálové fondy - - 13 Oceňovací rozdíly - - z toho: a) z majetku a závazků - - b) ze zajišťovacích derivátů - - c) z přepočtu účastí - - 14 Nerozdělený zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období 14 (26 817) (20 212) 15 Zisk nebo ztráta za účetní období 14 (2 312) (6 605) Pasiva celkem 20 046 27 677 Podrozvaha tis. Kč Poznámka 31. 3. 2004 1. 1. 2004 Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky - - 2 Poskytnuté zástavy - - 3 Pohledávky ze spotových operací - - 4 Pohledávky z pevných termínových operací - - 5 Pohledávky z opcí - - 6 Odepsané pohledávky - - 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení - - 8 Hodnoty předané k obhospodařování - - tis. Kč Poznámka 31. 3. 2004 1. 1. 2004 Podrozvahová pasiva 9 Přijaté přísliby a záruky - - 10 Přijaté zástavy a zajištění - - 11 Závazky ze spotových operací - - 12 Závazky z pevných termínových operací - - 13 Závazky z opcí - - 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení - - 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování - - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1. ledna 2004 do 31. března 2004 tis. Kč Poznámka 1. 1. - 31. 3. 2004 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 45 z toho: úroky z dluhových cenných papírů - 2 Náklady na úroky a podobné náklady - z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů - 3 Výnosy z akcií a podílů - v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - c) ostatní výnosy z akcií a podílů - 4 Výnosy z poplatků a provizí - 5 Náklady na poplatky a provize 5 105 6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací - 7 Ostatní provozní výnosy 6 1 8 Ostatní provozní náklady 6 378 9 Správní náklady 7 1 849 v tom: a) náklady na zaměstnance - z toho: aa) mzdy a platy - ab) sociální a zdravotní pojištění - b) ostatní správní náklady 1 849 10 Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouhod. hmotnému a nehmotnému majetku - 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 9, 10 26 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek - 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám - 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem - 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem - 16 Rozpuštění ostatních rezerv - 17 Tvorba a použití ostatních rezerv - 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem - 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (2 312) 20 Mimořádné výnosy - 21 Mimořádné náklady - 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním - 23 Daň z příjmů 15 - 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 14 (2 312) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1. ledna 2004 do 31. března 2004 tis. Kč Základní Vl. Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zůstatek k 1. 1. 2004 45 000 - - 2 774 - - (26 817) 20 957 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - (2 312) (2 312) Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek k 31. 3. 2004 45 000 - - 2 774 - - (29 129) 18 645 Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci, k 31. březnu 2004. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rozvněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci, k 31. březnu 2004 a výsledku hospodaření za období od 1. ledna 2004 do 31. března 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodech 1 a 2 přílohy účetní závěrky. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26. března 2004 vstoupila společnost do likvidace k 1. dubnu 2004. Z tohoto důvodu byla účetní závěrka sestavena s ohledem na nesplnění předpokladu časově neomezeného trvání účetní jednotky. V Praze dne 16. dubna 2004 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., Ing. Pavel Závitkovský, osvědčení číslo 71 osvědčení číslo 69 221678-30/05
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz