Portál veřejné správy

Zápis 221677-30/05

Obchodní jménoCiticorp investiční společnost, a.s. v likvidaci
RubrikaÚčetní závěrka
Publikováno27. 07. 2005
Značka OV221677-30/05
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Účetní závěrka za rok 2004 Sídlo: Praha 6, Evropsaká 423/178 Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti IČ: 16190891 Osoby s více než 20 % podílem na ZK Citibank Overseas Investments Corporation, USA DIČ: CZ16190891 (+výše vkladu v %): (100 %) Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Auditor (číslo oprávnění): 71 Datum auditu: 27. dubna 2005 Výrok auditora: Bez výhrad ROZVAHA k 31. prosinci 2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 1.4.2004 Poznámka Hrubá Čistá Čistá tis. Kč částka Úprava částka částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank - - - - 2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry - - - - přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi - - - - b) ostatní - - - - 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 9 18 105 - 18 105 19 726 v tom: a) splatné na požádání 18 105 - 18 105 19 726 b) ostatní pohledávky - - - - 4 Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen - - - - v tom: a) splatné na požádání - - - - b) ostatní pohledávky - - - - 5 Dluhové cenné papíry - - - - v tom: a) vydané vládními institucemi - - - - b) vydané ostatními osobami - - - - 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - - - 7 Účasti s podstatným vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 8 Účasti s rozhodujícím vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 10 9 714 9 714 - - z toho: a) zřizovací výdaje 9 597 9 597 - - b) goodwill - - - - 10 Dlouhodobý hmotný majetek 11 610 586 24 320 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost - - - 272 11 Ostatní aktiva - - - - 12 Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 13 Náklady a příjmy příštích období - - - - Aktiva celkem 28 429 10 300 18 129 20 046 tis. Kč Poznámka 31.12.2004 1.4.2004 PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 2 Závazky vůči klientům-členům družstevních záložen - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 3 Závazky z dluhových cenných papírů - - v tom: a) emitované dluhové cenné papíry - - b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů - - 4 Ostatní pasiva 12 12 17 5 Výnosy a výdaje příštích období 12 568 1 384 6 Rezervy - - v tom: a) na důchody a podobné závazky - - b) na daně - - c) ostatní - - 7 Podřízené závazky - - 8 Základní kapitál 13 45 000 45 000 z toho: a) splacený základní kapitál 45 000 45 000 b) vlastní akcie - - 9 Emisní ážio - - 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 14 2 774 2 774 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 2 774 2 774 b) ostatní rezervní fondy - - c) ostatní fondy ze zisku - - 11 Rezervní fond na nové ocenění - - 12 Kapitálové fondy - - 13 Oceňovací rozdíly - - z toho: a) z majetku a závazků - - b) ze zajišťovacích derivátů - - c) z přepočtu účastí - - 14 Nerozdělený zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích 14 (29 129) (26 817) 15 Zisk nebo ztráta za účetní období 14 (1 096) (2 312) Pasiva celkem 18 129 20 046 PODROZVAHA tis. Kč Poznámka 31.12.2004 1.4.2004 Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky - - 2 Poskytnuté zástavy - - 3 Pohledávky ze spotových operací - - 4 Pohledávky z pevných termínových operací - - 5 Pohledávky z opcí - - 6 Odepsané pohledávky - - 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení - - 8 Hodnoty předané k obhospodařování - - Podrozvahová pasiva 9 Přijaté přísliby a záruky - - 10 Přijaté zástavy a zajištění - - 11 Závazky ze spotových operací - - 12 Závazky z pevných termínových operací - - 13 Závazky z opcí - - 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení - - 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování - - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1. dubna 2004 do prosince 2004 tis. Kč Poznámka 1. 4. - 31. 12. 2004 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 92 z toho: úroky z dluhových cenných papírů - 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 - z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů - 3 Výnosy z akcií a podílů - v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - c) ostatní výnosy z akcií a podílů - 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 - 5 Náklady na poplatky a provize 5 38 6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací - 7 Ostatní provozní výnosy 6 8 8 Ostatní provozní náklady 6 260 9 Správní náklady 7 862 v tom: a) náklady na zaměstnance - z toho: aa) mzdy a platy - ab) sociální a zdravotní pojištění - b) ostatní správní náklady 862 10 Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouhod. hmotnému a nehmotnému majetku - 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému 10, 11 36 majetku 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek - 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám - 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem - 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, - tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16 Rozpuštění ostatních rezerv - 17 Tvorba a použití ostatních rezerv - 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem - 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1 096) 20 Mimořádné výnosy - 21 Mimořádné náklady - 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním - 23 Daň z příjmů 15 - 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1 096) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok 2004 tis. Kč Základní Vl. Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zůstatek k 1. 4. 2004 45 000 - - 2 774 - - (29 129) 18 645 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní obd - - - - - - (1 096) (1 096) Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek k 31. 12. 2004 45 000 - - 2 774 - - (30 225) 17 549 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci Na základě provedeného auditu jsme dne 29. března 2005 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci, k 31. prosinci 2004. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rozvněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Citicorp investiční společnost, a.s. v likvidaci, k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za období od 1. dubna 2004 do 31. prosince 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodu 1 a 2 přílohy účetní závěrky. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26. března 2004 vstoupila společnost dne 1. dubna 2004 do likvidace. Likvidátorkou společnosti byla jmenována Ing. Jaroslava Voharčíková. Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. V Praze dne 15. dubna 2005 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., Ing. Pavel Závitkovský, osvědčení číslo 71 osvědčení číslo 69 221677-30/05
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz