Zápis 219246-25/05

• Obchodní jméno: Severomoravská distribuční, s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 60318597
• Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2977/25, PSČ 700 30
• Publikováno: 22. 06. 2005
• Značka OV: 219246-25/05

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Severomoravská distribuční, s.r.o.
Severomoravská distribuční, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2977/25, PSČ 700 30
IČ: 60318597

zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2004, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 71 - dne 11. 3. 2005 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok
Aktiva celkem 138 060 131 100
Pohledávky za upsaný
základní kapitál
Dlouhodobý majetek 47 316 50 060
dlouhodobý nehmot. majetek
dlouhodobý hmot. majetek 47 316 50 060
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíly
v ovládaných a řízených
osobách
Oběžná aktiva 90 523 81 034
zásoby 1 171 1 227
dlouhodobé pohledávky 6 1 232
krátkodobé pohledávky 68 524 69 103
krátkodobý finanční
majetek 20 822 9 472
Časové rozlišení 221 6
Pasiva celkem 138 060 131 100
Vlastní kapitál 54 234 33 127
základní kapitál 6 108 6 108
z toho: ZK zaps. v OR 6 108 6 108
kapitálové fondy
rez. fondy, nedělit. fond
a ost. fondy ze zisku 611 611
výsl. hosp. minulých let 21 408 6 250
výsl. hosp. běž. úč. ob. 26 107 20 158
Cizí zdroje 83 787 97 973
rezervy 5 825 9 176
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky 77 962 88 797
bankovní úvěry a výpomoci
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry
Časové rozlišení 39

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y (v tis. Kč)
běž. rok min. rok
Tržby za pr. zboží a výkony 665 841 613 840
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb 665 841 613 840
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba 589 502 541 248
Přidaná hodnota 76 339 72 592
Osobní náklady 39 378 36 433
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku 3 465 3 225
Změna stavu rezerv,
opr. položek - 4 072 4 286
Jiné provozní výnosy 4 831 2 926
Jiné provozní náklady 3 941 933
Provozní výsledek hosp. 38 458 30 641
Změna stavu rezerv,
opr. pol. ve fin. oblasti
Jiné finanční výnosy 191 124
Jiné finanční náklady 12 542 10 607
Fin. výsledek hosp.
včetně daně z příjmu
z běžné činnosti - 12 351 - 10 483
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost 26 107 20 158
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný výsl. hosp.
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům
Výsl. hosp. za účet. období 26 107 20 158

Dceřiné podniky:

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %):
PNS, a.s. - 100 %

Místo uložení výroční zprávy:
2004 2003
Peněž. tok z provozní činnosti: 16 898 8 576
Peněž. tok z investiční činnosti: - 548 - 2 005
Peněž. tok z finanční činnosti:
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 34 253 40 801
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 4 1 956
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.:

219246-25/05