ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Česká národní banka
Česká národní banka
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28
IČO: 48136450
zveřejňuje podle § 20 zák. č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky
za rok 1998, ověřené auditorem: PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.,
licence č. 21, dekret č. 150, dne 10. 3. 1999 - Auditorský výrok:
Bez výhrady.
Výroční zpráva ČNB včetně přílohy k RÚZ bude po vydání k dispozici v sekci
kancelář ČNB, pracoviště DAREX, Václavské nám. 11, Praha 1.
ROZVAHA
Aktiva (v mil. Kč)
Čís. Položka Čís. Běžné Minulé
pol. řád. účet. obd. účet. obd.
1. Zlato 1 541,08 3 921,79
2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému
fondu 2 26 319,92 24 962,55
2.1. v cizí měně 3 0,01 0,01
2.2. v Kč 4 26 319,91 24 962,54
3. Pohledávky vůči zahraničí 5 402 412,19 364 195,45
3.1. v cizí měně 6 402 412,19 364 195,45
3.1.1. vklady u zahraničních peněžních ústavů 7 16 427,11 60 391,97
3.1.2. poskytnuté úvěry zahr. peněžním ústavům 8 16 356,39 60 148,38
3.2.3. cenné papíry 9 343 470,73 217 495,89
3.1.4. ostatní pohledávky vůči zahraničí 10 26 157,96 26 159,21
3.2. v Kč 11 0,00 0,00
4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 12 53 822,45 78 367,52
4.1. pohledávky z refinancování 13 0,00 7 766,58
4.2. ostatní pohledávky vůči tuzemským bankám 14 53 822,45 70 600,94
5. Pohledávky vůči klientům 15 29 113,27 18 978,97
6. Tuzemské cenné papíry a účasti 16 17 177,89 3 845,03
v tom: majetkové účasti
a ost. fin. investice 17 17 177,88 3 844,88
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu 18
8. Ostatní pohledávky vůči státnímu
rozpočtu 19
9. Pokladna v Kč 20 868,71 2 035,03
10. Ostatní aktiva 21 11 801,09 8 777,02
10.1. hmotný majetek 22 6 468,09 5 299,21
10.2. nehmotný majetek 23 391,89 344,48
10.3. náklady a příjmy příštích období 24 574,99 1 038,81
10.4. ostatní 25 4 366,12 2 094,52
AKTIVA CELKEM 26 542 056,60 505 083,36
Pasiva (v mil. Kč)
Čís. Položka Čís. Běžné Minulé
pol. řád. účet. obd. účet. obd.
1. Emise oběživa 27 146 059,74 139 145,56
2. Závazky vůči Mezinárod. měnovému fondu 28 26 319,91 24 962,54
2.1. v cizí měně 29 0,00 0,00
2.2. v Kč 30 26 319,91 24 962,54
3. Závazky vůči zahraničí včetně cenných
papírů 31 11 382,72 24 112,52
3.1. v cizí měně 32 10 952,13 23 699,44
3.1.1. přijaté úvěry ze zahraničí 33 1 883,28 14 339,33
3.1.2. emise obligací 34 9 068,85 9 360,05
3.1.3. ostatní závazky vůči zahraničí
v cizí měně 35 0,00 0,06
3.2. v Kč 36 430,59 413,08
4. Závazky vůči tuzemským bankám 37 275 927,47 205 119,12
4.1. peněžní rezervy bank 38 86 605,68 89 829,51
4.2. ostatní závazky 39 189 321,79 115 289,61
5. Vklady klientů 40 31 811,84 40 828,26
6. Emitované tuzemské cenné papíry 41
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu 42
8. Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 43 28 370,49 26 825,21
9. Rezervy 44 54 369,66 27 501,38
10. Základní jmění 45 1 400,00 1 400,00
11. Fondy 46 8 234,12 6 185,65
12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená
ztráta z předchozích období 47 0,00 - 8 653,84
13. Zisk nebo ztráta za účetní období 48 - 50 740,07 10 744,57
14. Ostatní pasiva 49 8 920,72 6 912,39
14.1. výnosy a výdaje příštích období 50 1 060,94 1 096,74
14.2. ostatní 51 7 859,78 5 815,65
v tom: uspořádací účty prostředků
územních orgánů 52 4 840,83 3 896,71
PASIVA CELKEM 53 542 056,60 505 083,36
Podrozvaha (v mil. Kč)
Čís. Položka Čís. Běžné Minulé
pol. řád. účet. obd. účet. obd.
1. Budoucí možné závazky k plnění 54 79 423,34 75 960,65
1.1. přijaté směnky (akcepty)
a indosamenty směnek 55 790,22
1.2. závazky ze záruk 56 79 423,34 75 170,43
1.3. závazky ze zástav 57 0,00 0,00
2. Ostatní neodvolatelné závazky 58
3. Pohledávky ze spotových, termínových
a opčních operací 59 75 006,05 64 708,87
4. Závazky ze spotových, termín.
a opčních operací 60 77 379,21 66 084,62
5. Přijaté záruky 61 52 100,28 22 500,00
V údajích roku 1998 jsou v souladu s mezinárodními účetními standardy
vykázány emitované poukázky ČNB kompenzovaně s poukázkami ČNB v REPO
operacích a v zásobě. V souladu s tím byly upraveny i údaje za rok 1997
(ř. 16 a 21 aktiv, ř. 41 pasiv).
Výkaz zisků a ztrát (v mil. Kč)
Čís. Položka Čís. Běžné Minulé
pol. řád. účet. obd. účet. obd.
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 57 449,86 40 908,81
1.1. Úroky z cenných papírů s pevnými výnosy 2 37 883,70 21 309,49
1.2. Ostatní 3 19 566,16 19 599,32
2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 55 881,11 34 065,42
2.1. Náklady na úroky z cenných papírů
s pevnými výnosy 5 27 461,59 15 693,84
2.2. Ostatní 6 28 419,52 18 371,58
3. Výnosy z cenných papírů
s proměnlivým výnosem 7 - 36,55
3.1. Výnosy z akcií a jiných cenných papírů
s proměn. výnosem 8 36,55
3.2. Výnosy z majetkových účastí
s podstatným vlivem 9 - -
3.3. Výnosy z majetkových účastí
s rozhodujícím vlivem 10 - -
3.4. Výnosy z majetkových účastí
v přidružených subjektech 11 - -
4. Výnosy z poplatků a provizí 12 512,65 551,78
5. Náklady na placené poplatky a provize 13 52,25 100,65
6. Zisk (ztráta) z finančních operací 14 - 41 301,87 39 610,73
7. Ostatní výnosy 15 68,05 95,31
7.1.Výnosy z emise bankovek a mincí 16 19,84 19,43
7.2. Ostatní 17 48,21 75,88
8. Všeobecné provozní náklady 18 2 073,33 1 962,98
8.1. Náklady na zaměstnance 19 613,58 608,32
8.1.1. Mzdy a platy 20 441,32 443,61
8.1.2. Sociální pojištění 21 131,19 124,11
8.1.3. Zdravotní pojištění 22 41,07 40,60
8.2. Ostatní provozní náklady 23 1 459,75 1 354,66
9. Tvorba rezerv a opravných položek
k hmotnému a nehmotnému majetku 24
9.1. Tvorba rezerv k hmotnému majetku 25
9.2. Tvorba opravných položek k hmotnému
majetku 26
9.3. Tvorba opravných položek k nehmotnému
majetku 27
10. Použití rezerv a opravných položek
k hmotnému a nehmotnému majetku 28 - -
10.1. Použití rezerv k hmotnému majetku 29
10.2. Použití opravných položek k hmotnému
majetku 30
10.3. Použití opravných položek k nehmotnému
majetku 31
11. Ostatní náklady 32 436,08 5 766,56
11.1. Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí 33 296,44 366,28
11.2. Ostatní 34 139,64 5 400,28
12. Tvorba opravných položek a rezerv
k úvěrům a na záruky 35 13 739,40 20 864,44
13. Použití opravných položek a rezerv
k úvěrům a na záruky 36 31 597,52 922,68
14. Tvorba opravných položek a rezerv
k majetkovým účastem a ostatním
finančním investicím 37 - -
15. Použití opravných položek a rezerv
k majetkovým účastem a ostatním
finančním investicím 38 - -
16. Tvorba ostatních opravných položek
a rezerv 39 27 052,73 8 626,30
17. Použití ostatních opravných položek
a rezerv 40 183,00 -
18. Daň z příjmů z běž. činnosti 41 - -
19. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti
po zdanění 42 - -
20. Mimořádné výnosy 43 3,33 14,24
21. Mimořádné náklady 44 17,71 9,18
22. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 45 - -
23. Zisk nebo ztráta z mimoř. činnosti
po zdanění 46 - -
24. Zisk nebo ztráta za účetní období 47 - 50 740,07 10 744,57
072989-17/99
