Zápis 035413-15/97

• Obchodní jméno: Česká národní banka
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 48136450
• Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28
• Publikováno: 16. 04. 1997
• Značka OV: 035413-15/97

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Česká národní banka
Česká národní banka
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28
IČO: 48136450

zveřejňuje podle § 20 zák. č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za
rok 1996 ověřené auditorem Deloitte & Touche, s. r. o., licence č. 79,
dekret č. 1105, dne 28. 2. 1997 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

ROZVAHA ČNB k 31. 12. 1996 (v tis. Kč)

AKTIVA 1996 1995
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank,
poštovní šekové účty 5 492 366 5 411 397
2. Státní pokladniční poukázky a nakoupené
pokl. poukázky 186 760 590 235 760 976
3. Pohledávky za stát. rozpočtem 12 532 179
4. Pohledávky za bankami: 138 862 606 141 288 171
a) splatné na požádání 6 720 315 3 687 237
b) ostatní pohledávky 132 142 291 137 600 934
5. Úvěry bankám 147 603 747 138 946 799
6. Úvěry klientům: 3 903 915 607 558
a) splatné na požádání
b) ostatní úvěry 3 903 915 607 558
7. Obligace a jiné cenné papíry s pevným
výnosem určené k obchodování 60 114 339 68 879 347
8. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým
výnosem určené k obchodování 2 442 545 51 771
9. Majetkové účasti s podstatným vlivem 1 366 300 1 366 300
10. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
11. Nehmotný majetek 221 828 87 477
12. Hmotný majetek: 3 914 575 3 437 410
a) pozemky a budovy 1 831 564 1 624 215
b) ostatní 2 083 011 1 813 195
13. Akcionáři a společníci
14. Vlastní akcie
15. Ztráta za účetní období 8 653 842
16. Ostatní aktiva 9 744 596 6 848 179
AKTIVA CELKEM 569 081 249 615 217 564

PASIVA 1996 1995
1. Emise oběživa 137 854 307 120 441 015
2. Závazky za stát. rozpočtem 38 432 715 36 348 691
3. Závazky k bankám včetně pokladních
poukázek ČNB: 288 672 332 330 823 277
a) splatné na požádání 116 768 178 83 729 164
b) ostatní závazky 171 904 154 247 094 113
4. Závazky ke klientům: 59 584 719 72 328 535
a) splatné na požádání 10 077 258 10 312 702
b) ostatní závazky 49 507 461 62 015 833
5. Vkladové certifikáty a pokladní poukázky
6. Emise obligací a obdobných dluhopisů 8 905 680 19 776 534
7. Rezervy 19 160 365 17 731 263
8. Základní jmění 1 400 000 1 400 000
9. Kapitálové fondy 291 557 479 929
10. Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 5 928 354 5 771 535
a) rezervní fondy 5 918 314 5 759 193
b) ostatní 10 040 12 342
11. Převedený hospodářský výsledek
12. Zisk účetního období
13. Ostatní pasiva 8 851 220 10 116 785
PASIVA CELKEM 569 081 249 615 217 564

PODROZVAHA ČNB k 31. 12. 1996 (v tis. Kč)

1996 1995
1. Závazky z akceptů a indosamentů, jiných
písemných závazků, hodnoty dané
jako záruky: 74 556 550 8 007 101
a) k bankám 74 540 909 7 960 380
b) ke klientům 15 641 46 721
2. Pohledávky z operací se zahr. měnou 9 624 615 9 841 748
3. Závazky z operací se zahr. měnou 11 234 995 11 211 669
4. Pohledávky z operací s ostat. nástroji 290 590 194 927

VÝKAZ ZISKů A ZTRÁT ČNB k 31. 12. 1996 (v tis. Kč)

1996 1995
1. Přijaté úroky 34 668 273 31 310 790
2. Placené úroky 31 045 485 23 156 929
3. Výnosy z cen. papírů s proměnlivým výnosem 0 31 934
4. Výnosy z majetkových účastí 177 943 135 320
5. Výnosy z poplatků a provizí 513 135 448 860
6. Placené poplatky a provize 37 753 49 810
7. Zisk (ztráta) z finan. operací (8 869 381) 2 163 668
8. Výnosy z finančního leasingu 0 0
9. Ostatní výnosy 63 063 219 403
10. Všeobecné provozní náklady 1 075 131 829 717
11. Odpisy a tvorba oprav. položek hmotného
a nehmot. majetku 442 970 359 885
12. Náklady na finanční leasing 0 0
13. Ostatní provozní náklady 892 496 455 906
14. Tvorba rezerv a oprav. položek k úvěrům 394 833 2 801 624
15. Použití rezerv a oprav. položek k úvěrům 129 228 67 723
16. Tvorba rezerv a opravných položek
k majetkovým účastem 0 0
17. Použití rezerv a opravných položek
k majetkovým účastem 0 0
18. Tvorba ostatních rezerv a oprav. položek 4 459 274 6 089 455
19. Použití ostatních rezerv a oprav. položek 3 042 193 478 796
20. Mimořádné výnosy 21 462 36 483
21. Mimořádné náklady 51 816 147 293
22. Zisk/ztráta za účetní období (8 653 842) 1 002 358

035413-15/97