Portál veřejné správy

Zápis OV11484736

Obchodní jménoČeské lupkové závody, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO26423367
SídloPecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí
Publikováno20. 04. 2026
Značka OVOV11484736
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s., se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 26423367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti. Datum a čas konání: 22. května 2026 od 9.00 hodin (prezence přítomných od 8.00 hodin) Místo konání: zasedací místnost v přízemí v sídle Společnosti Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které vlastní akcie Společnosti ke dni konání valné hromady. Pořad valné hromady: 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady; 2) Zprávy orgánů Společnosti za účetní období roku 2025; 3) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025; 4) Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti vykázaným v účetní závěrce Společnosti za rok 2025; 5) Závěr. K bodu 1), části volba orgánů valné hromady: Podle § 10 odst. 6 stanov Společnosti budou voleni: předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. K bodu 2) Zprávy orgánů Společnosti za účetní období roku 2025: Valné hromadě jsou v souladu se stanovami Společnostmi předkládány výroční zpráva Společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2025. Návrh usnesení: V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, protože o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. Ze stejného důvodu není v rámci tohoto bodu předkládáno žádné odůvodnění. K bodu 3) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025: Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2025. Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti předkládá správní rada ke schválení valné hromadě Společnosti účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2025. Účetní závěrka Společnosti k 31.12.2025 byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy. V rámci účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2025 byly zpracovány rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2025 ověřena nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. Podle výroku tohoto nezávislého auditora ze dne 27.3.2026 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření Společnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka Společnosti je v plném rozsahu součástí výroční zprávy Společnosti, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti (po dobu 30 dní před dnem konání valné hromady). Účetní závěrka byla sestavena správní radou Společnosti, ověřena nezávislým auditorem s výroky citovanými výše a správní rada Společnosti valné hromadě doporučuje její schválení. Správní rada navrhuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2025. K bodu 4) Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti vykázaným v účetní závěrce Společnosti za rok 2025: Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje následující dispozici se ziskem Společnosti dosaženým v účetním období roku 2025 a vykázaným v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31.12.2025 ve výši 76 054 898,74 Kč: a) část zisku Společnosti dosaženého v roce 2025 v rozsahu 26 000 000,00 Kč bude rozdělena akcionářům jako podíl na zisku (dividenda), a to v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných jednotlivými akcionáři k základnímu kapitálu Společnosti; a b) část zisku Společnosti dosaženého v roce 2025 v rozsahu 50 054 898,74 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění: Společnost v účetním období roku 2025 dosáhla zisku ve výši 76 054 898,74 Kč po zdanění. Stejně jako v předchozích letech vychází návrh dispozice se ziskem z dlouhodobé strategie Společnosti směřující k zajištění pokračování její hlavní podnikatelské činnosti, těžby žáruvzdorného jílu, pokračování činnosti po vyčerpání stávajících ložisek a k udržení finanční stability Společnosti, a to zejména s ohledem na připravované investiční akce v dobývacích prostorech Rynholec a Břežany II. 1. Nepeněžní výnosy v hospodářském výsledku Společnosti Významná část zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31.12.2025, přibližně 64 milionů Kč, je vytvořena jednorázovými, neopakujícími se výnosy, které jsou v plné jejich výši výnosy nepeněžními, zcela bez vlivu na peněžní toky Společnosti. V účetní závěrce Společnosti za rok 2025 jsou tyto nepeněžní výnosy zohledněny ve výkazu zisku a ztráty, položka B, řádek v podrozvahové evidenci – změna stavu zásob vlastní činnosti – surový lupek a ve výkazu zisku a ztráty, položka F, řádek 4.„Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období“. Konkrétně se jedná v prvním případě o změnu stavu zásob surového lupku vytěženého v roce 2025 v množství větším, než odpovídá běžné roční spotřebě v rotační peci. Jedná se o položku, která účetně snížila náklady Společnosti o 30 milionů Kč. Tato částka 30 milionů Kč tedy nepředstavuje faktický výnos - peněžní příjem Společnosti z její podnikatelské činnosti. V druhém případě se jedná o částku 34milionů Kč představující změnu výše rezerv podle rozhodnutí příslušného orgánu dozoru. I v tomto druhém případě se jedná pouze o účetní snížení nákladů bez jakéhokoli vlivu na peněžní toky Společnosti. Část zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31.12. 2025 tak nepředstavuje disponibilní peněžní prostředky, které by bylo možné bez dalšího fakticky rozdělit mezi akcionáře. Přesto však správní rada Společnosti v návrhu na rozdělení zisku navrhuje rozdělit akcionářům zisk v rozsahu větším, než kolik činí rozdíl mezi ziskem Společnosti (po zdanění) dosaženým v účetním období roku 2025 a těmito účetně vykázanými, nepeněžními příjmy Společnosti. 2. Rozšíření těžby v dobývacím prostoru Rynholec Již na valné hromadě Společnosti konané dne 16. června 2025 byli akcionáři informováni, že s ohledem na rozhodnutí Správy železnic, státní organizace, spočívající v provedení přeložky části celostátní jednokolejné neelektrifikované trati č. 120 Praha-Kladno-Rakovník v úseku nacházejícím se vedle stávajícího lomu Společnosti z pozemků ve vlastnictví Správy železnic na pozemky Společnosti ve vytěžené části lomu se Společnosti otevřela možnost pokračovat ve své hlavní činnosti, těžbě žáruvzdorného jílu, i po vytěžení stávajících zdrojů, které vystačují již pouze na jednotky let. S rozšířením těžby v dobývacím prostoru Rynholec jsou a nadále budou spojeny investiční náklady Společnosti v řádu nižších stovek milionů Kč, které jsou zahrnuty v aktualizovaném plánu investic Společnosti pro rozšíření těžby zohledňujícím výsledek referenda konaného v obci Rynholec dne 23. ledna 2026. Aktualizovaný plán investic je i nadále založen na skutečnosti, o které Společnost informovala akcionáře již v průběhu roku 2025, a to že pro pokračování stávajícího podnikání (zejména těžby) bude Společnost nad rámec bankovního financování a finanční podpory akcionářů potřebovat také finanční prostředky vytvořené Společností v nejméně šesti účetních obdobích, a nemůže zisk z tohoto důvodu rozdělovat mezi akcionáře. Investiční potřeby spojené s rozšířením těžby v dobývacím prostoru Rynholec nadále trvají; S ohledem na výsledek zmíněného referenda v obci Rynholec a tomu odpovídající aktualizaci plánu investic však není nutné, aby Společnost zadržovala veškerý zisk vykázaný v účetní závěrce Společnosti za rok 2025, a proto se navrhuje jeho částečné rozdělení mezi akcionáře. 3. Dobývací prostor Břežany II – financování výkupů pozemků Společnost v roce 2025 nabyla od několika prodávajících do svého vlastnictví pozemky v katastrálním území Břežany II, kde má Společnost stanovený dobývací prostor, čímž se Společnosti otevírá možnost získání vlastnického práva nebo jiného užívacího titulu k dalším pozemkům v rozsahu potřebném pro získání povolení k těžbě žáruvzdorného jílu v dané lokalitě. V současné době Společnost dokončuje jednání o nákupu další významné části pozemků v tomto dobývacím prostoru. Těžba v dobývacím prostoru Břežany II by Společnosti umožnila navázat na těžbu žáruvzdorného jílu po vyčerpání ložisek v katastrálních územích Rynholec a Nové Strašecí; jde tedy o projekt strategického významu pro budoucí existenci Společnosti. Z tohoto důvodu je potřebné, aby část zisku Společnosti dosaženého v roce 2025 byla ponechána ve Společnosti jako zdroj financování pro akvizice pozemků a budoucích prací na zahájení těžby v dobývacím prostoru Břežany II. S ohledem na dlouhodobý harmonogram projektu otevření těžby v dobývacím prostoru Břežany II však není nutné, aby Společnost zadržovala veškerý zisk vykázaný v účetní závěrce Společnosti za rok 2025, a proto se navrhuje jeho částečné rozdělení mezi akcionáře. 4. Další investiční plány Společnosti Kromě výše uvedených klíčových projektů v dobývacích prostorech Rynholec a Břežany II připravuje Společnost i další investice směřující k modernizaci a obnově výrobní a dopravní infrastruktury, k zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu a k udržení konkurenceschopnosti Společnosti na trhu s žáruvzdornými materiály. Tyto investice, jejichž souhrnný objem podle plánu investic pro roky 2025 až 2027 činí zhruba 20 milionů Kč, budou financovány kombinací vlastních zdrojů Společnosti, zejména pak nerozděleného zisku, a bankovních úvěrů. Rozložení investic v čase však umožňuje Společnosti část zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2025 rozdělit mezi akcionáře. Datum: 15.4.2026 Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. OV11484736-20260420