Zápis OV11377172

• Obchodní jméno: TRINITY BANK a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 25307835
• Sídlo: Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 27. 03. 2026
• Značka OV: OV11377172

Představenstvo společnosti TRINITY BANK a.s.

svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOK“),
a v souladu se stanovami,

řádnou valnou hromadu

společnosti TRINITY BANK a.s.,
se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 25307835,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055,
(dále též „TRINITY BANK“ nebo „banka“),

která se bude konat dne 28. dubna 2026 v 11:00 hodin
v Aule UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Budova U2 Fakulta managementu a ekonomiky), na adrese Mostní 5139, 760 01 Zlín

Pořad valné hromady:

1. Schválení řádné individuální účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
2. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
4. Projednání a schválení převedení části nerozděleného zisku minulých let do Fondu kapitálové vybavenosti a rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky
5. Schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny u osob s rizikovým vlivem
6. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií třídy A (základních akcií)
7. Schválení nabytí vlastních akcií třídy A (základní akcie) a vlastních akcií třídy B (bonusové akcie) za aktualizovaných podmínek
8. Projednání a určení externího auditora pro účetní období 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026
9. Změna stanov
10. Schválení nabytí obchodního závodu

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

Ad. 1 - Schválení řádné individuální účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025.“

Zdůvodnění: V předmětném účetním období TRINITY BANK dosáhla výjimečných hospodářských výsledků, kdy individuální zisk před zdaněním dosáhl výše 758 299 595,- Kč, tj. po zdanění 599 466 726,- Kč. Představenstvo TRINITY BANK tímto plní svoji povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou individuální účetní závěrku. Dle stanov a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení individuální účetní závěrky.

Individuální účetní závěrka je tvořena individuálním výkazem o finanční pozici ke dni 31. 12. 2025, individuálním výkazem zisku a ztráty, individuálním přehledem o změnách vlastního kapitálu a individuálním přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2025 a přílohou k individuální účetní závěrce.

V rámci výroční zprávy TRINITY BANK, jež byla uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK, dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK předkládá valné hromadě TRINITY BANK své vyjádření k individuální účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti.

Individuální účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (IČO: 49619187). Auditor vydal výrok bez výhrad. Auditor tak potvrdil, že účetnictví TRINITY BANK podává pravdivý a věrný obraz jejího hospodaření a její finanční situace. Zpráva auditora o tomto ověření je nedílnou součástí individuální účetní závěrky, a tedy i výroční zprávy TRINITY BANK. Individuální účetní závěrka je společně s výroční zprávou TRINITY BANK a zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK a je veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

Schválením tohoto bodu usnesení valná hromada banky podporuje představenstvo v pokračování dlouhodobé ziskové strategie zaměřené převážně na nemovitostní financování i v dalších obdobích. Nemovitostní financování poskytuje stabilně bezpečné zhodnocování prostředků s dostatečnou mírou kvalitního zajištění a umožňuje další posilování stability a prosperity TRINITY BANK. Vynikající výsledky hospodaření banky za rok 2025 i bezprostředně předcházející roky správnost takového zaměření strategie banky jen potvrzují.

Ad. 2 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025.“

Zdůvodnění: V předmětném účetním období TRINITY BANK dosáhla výjimečných hospodářských výsledků, kdy konsolidovaný zisk před zdaněním dosáhl 767 851 715,- Kč, tj. po zdanění 597 438 525,- Kč. Představenstvo TRINITY BANK tímto plní svoji povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou konsolidovanou účetní závěrku. Dle stanov a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení konsolidované účetní závěrky.

Konsolidovaná účetní závěrka je tvořena konsolidovaným výkazem o finanční pozici ke dni 31. 12. 2025, konsolidovaným výkazem zisku a ztráty, konsolidovaným přehledem o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaným přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2025 a přílohou ke konsolidované účetní závěrce.

V rámci výroční zprávy TRINITY BANK, jež byla uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK, dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK předkládá valné hromadě TRINITY BANK své vyjádření ke konsolidované účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti.

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (IČO: 49619187). Auditor vydal výrok bez výhrad. Auditor tak potvrdil, že účetnictví TRINITY BANK podává pravdivý a věrný obraz jejího hospodaření a její finanční situace. Zpráva auditora o tomto ověření je nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky, a tedy i výroční zprávy TRINITY BANK. Konsolidovaná účetní závěrka je společně s výroční zprávou TRINITY BANK a zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, uveřejněna na internetových stránkách TRINITY BANK a je veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

Ad. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 v celkové výši 599 466 726,- Kč po zdanění tak, že (i) část zisku ve výši 545 843 015,- Kč se rozděluje na výplatu podílu na zisku mezi akcionáře a (ii) část zisku ve výši 53 623 711,- Kč se převede do nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK je podle ZOK povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou banky. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné individuální účetní závěrky schválené valnou hromadou. Bance se podařilo za uplynulé účetní období 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 vytvořit rekordní zisk po zdanění ve výši 599 466 726,- Kč.

TRINITY BANK dlouhodobě drží trend dividend na minimální výši 10 %. Stejně tak je tomu i tentokrát. Pro TRINITY BANK je vedle zachování důvěry akcionářů v očekávaný výnos neméně důležitý kontinuální růst banky. Nerozdělený zisk tak může TRINITY BANK použít jako další kapitálový zdroj pro svůj rozvoj a růst včetně růstu ziskovosti.

Představenstvo na základě pozitivního hospodaření TRINITY BANK v roce 2025, které pokračuje i v roce 2026, navrhuje rozdělit mezi akcionáře částku ve výši 545 843 015,- Kč. Uvedené představuje na 1 akcii třídy A (základní akcii) dividendu ve výši 110,8,- Kč a na 1 akcii třídy B (bonusovou akcii) dividendu ve výši 130,7,- Kč. K poměru základního kapitálu banky připadajícího na hodnotu 1 kusové akcie (1.000,- Kč) toto představuje zhodnocení ve výši 11,08 % p. a. pro 1 ks akcie třídy A (základní akcie) a 13,07 % p. a. pro 1 ks akcie třídy B (bonusové akcie).

V rámci tohoto určení výše dividendy byla představenstvem TRINITY BANK zohledňována zejména následující kritéria:

- schopnost plnit všechny kapitálové požadavky (pilíř 1 + pilíř 2 a kapitálové rezervy) včetně požadavku na pákový poměr v horizontu kapitálového plánu, přičemž banka má udržovat dostatečnou manažerskou kapitálovou rezervu nad rámec stanovených regulatorních požadavků,
- míra plnění MREL požadavku (minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky), včetně schopnosti naplnit závazný MREL požadavek platný od 1. 1. 2025, dopady scénářů zátěžových testů (realizovaných jak samotnou bankou, tak Českou národní bankou) do kapitálového vybavení banky,
- schopnost s rezervou plnit TSCR požadavek (celkový kapitálový požadavek procesu přezkumu a vyhodnocení) i v případě nepříznivého vývoje, a další.

Na základě vyhodnocení ze strany představenstva banky jsou při navrženém rozdělení zisku splněny všechny uvedené požadavky a kritéria.

Zbylou část zisku ve výši 53 623 711,- Kč se navrhuje převést do nerozděleného zisku z minulých let. Pro TRINITY BANK je vedle zachování důvěry akcionářů v očekávaný výnos neméně důležitý kontinuální růst banky. Nerozdělený zisk tak může TRINITY BANK použít jako další kapitálový zdroj pro svůj rozvoj, bez něhož by cíl minimálně 10 % dividendy nebyl dlouhodobě udržitelný.

O samotném technickém vyplacení dividend rozhoduje dle ustanovení § 34 odst. 3 ZOK představenstvo TRINITY BANK v souladu s tímto usnesením a na jeho základě. Rozhodný den je určen stanovami TRINITY BANK.

Představenstvo TRINITY BANK si dovoluje požádat akcionáře, kteří tak doposud neučinili, aby sdělili TRINITY BANK číslo bankovního účtu pro výplatu dividendy, aby jim dividenda mohla být vyplacena.

Ad. 4 - Projednání a schválení převedení části nerozděleného zisku minulých let do Fondu kapitálové vybavenosti a rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převedení části nerozděleného zisku minulých let TRINITY BANK a.s., a to ve výši 53 623 711,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti. Valná hromada ukládá představenstvu, aby z prostředků ve Fondu kapitálové vybavenosti byly držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu Tier 1 vyplaceny výnosy z těchto nástrojů v souladu s regulatorními požadavky.“

Zdůvodnění: Od roku 2020 TRINITY BANK nabízí produkt Investiční kapitálový vklad jako nástroj vedlejšího kapitálu tier 1. TRINITY BANK je úspěšná v získávání této formy kapitálu. Díky tomuto nástroji TRINITY BANK získává další regulatorní kapitál, aniž by docházelo k ředění podílů stávajících akcionářů. Díky vyššímu regulatornímu kapitálu má TRINITY BANK možnost rozvoje a růstu bilanční sumy a ziskovosti, může poskytovat více obchodů ve větším objemu, což vede k vyšším výnosům, tím k vyššímu zisku a v konečném důsledku i k vyššímu podílu na zisku jednotlivých akcionářů. Loňský vynikající hospodářský výsledek a letošní výše zisku k rozdělení akcionářům jednoznačně potvrzují správnost této strategie.

Výnosy nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jsou oproti jiným produktům TRINITY BANK dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění pozdějších změn (dále též „Nařízení“) povinně vypláceny z položek k rozdělení. Aby mohl být Investiční kapitálový vklad považován za nástroj vedlejšího kapitálu tier 1, musí být výnosy vypláceny z vlastního kapitálu společnosti, a to konkrétně z položek k rozdělení vymezených v Nařízení. Za účelem jejich vyplácení je zřízen Fond kapitálové vybavenosti, ze kterého jsou distribuovány výnosy držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1. Distribuci vlastního kapitálu akciové společnosti mezi držitele Investičních kapitálových vkladů, kteří nejsou současně i akcionáři, umožňuje ZOK na základě výslovného ujednání stanov a rozhodnutí valné hromady o rozdělení.

Ujednání o možnosti rozdělování výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů je zakotveno v čl. 23 odstavci 6. stanov TRINITY BANK. Na základě tohoto ujednání je navrhován přesun části nerozděleného zisku minulých let ve výši 53 623 711,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a dále je pak navrhováno i samotné postupné rozdělení výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů v souladu s regulatorními požadavky, a to až do výše zůstatku prostředků přidělených na Fond kapitálové vybavenosti. Rozděleno bude do této hranice pouze tolik, na kolik mají držitelé Investičních kapitálových vkladů dle uzavřených smluv o Investičním kapitálovém vkladu k tomuto produktu právo. Splatnost výnosů držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.

Z pohledu ceny kapitálu se jedná pro TRINITY BANK o výhodný zdroj kapitálu s průměrnou sazbou 3,68 % p.a. (k 31. 12. 2025) umožňující v konečném důsledku generování vyššího zisku a výplaty vyšší dividendy pro akcionáře. V případě, že by TRINITY BANK nevydávala nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, musela by pokrývat požadavky vyplývající z růstu svých zisk generujících aktiv pouze dalšími emisemi nových akcií, které představují ředění podílů stávajících akcionářů a obecně nejdražší zdroj kapitálu. TRINITY BANK využívá v souladu s regulací optimální složení a kombinaci kapitálových nástrojů (akcií, nerozděleného zisku, nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 a dalších) na pokrytí regulatorních kapitálových požadavků.

Ad. 5 - Schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny u osob s rizikovým vlivem

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2026 pro zaměstnance TRINITY BANK a.s. zastávající pozici Ředitel Finance horní hranici pohyblivé složky odměny na úrovni 200 % pevné složky odměny.“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 9a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 1 bodu 10 vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou zaměstnance TRINITY BANK coby osoby s rizikovým vlivem na 200 % pevné složky jeho odměny. Jedná se o nenárokovou složku odměny, jejíž konkrétní výše bude stanovena v souladu s vnitřními předpisy TRINITY BANK. Cílem tohoto usnesení je motivování klíčových zaměstnanců TRINITY BANK, kteří svým výkonem mimořádně přispívají k plnění obchodních cílů TRINITY BANK. Zvýšení maximální úrovně pohyblivé složky odměny umožní zajištění konkurenceschopnosti v odměňování klíčových zaměstnanců, kteří jsou pro TRINITY BANK těžko nahraditelní a na trhu práce vysoce žádaní, a to bez nutnosti zvyšovat pevnou složku odměny, která je oproti pohyblivé složce vždy nároková. Zvýšení poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny je bez dopadu na dodržování požadavků na kapitál TRINITY BANK či jeho strukturu.

Ad. 6 - Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií třídy A (základních akcií)

Návrh usnesení:
„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK a.s. upisováním nových kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy A (základních akcií) za podmínek stanovených v bodu b) tohoto usnesení valné hromady, nejvýše však o částku 2.200.000.000,- Kč (dvě miliardy dvě stě milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy A (základní akcie) a uděluje se na dobu 5 let.
b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie třídy A (základní akcie) byly upisovány za následujících podmínek:
(i) maximální počet akcií třídy A (základních akcií), které může TRINITY BANK a.s. vydat: 2.200.000 kusů;
(ii) účetní hodnota jedné akcie třídy A (základní akcie): 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých);
(iii) nejnižší emisní kurs, za který může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A (základní akcie) vydávat, je: 1.390,- Kč (jeden tisíc tři sta devadesát korun českých) na 1 kus akcie;
(iv) nejvyšší úhrnný emisní kurs všech akcií třídy A (základních akcií), které TRINITY BANK a.s. na základě tohoto usnesení může vydat: 3.058.000.000,- Kč (tři miliardy padesát osm milionů korun českých).
c) Pro případ, že bude při zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK a.s. povinnost splatit emisní kurs splněna vnesením nepeněžitého vkladu, současně valná hromada pověřuje představenstvo, aby bylo orgánem, který rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.“

Zdůvodnění: Na valné hromadě konané dne 30. dubna 2025 bylo schváleno pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu banky o částku ve výši 1.500.000.000,- Kč upsáním 1.500.000 kusů akcií třídy A (základních akcií). Z této částky bylo již upsáno 650.000.000,- Kč a aktuálně probíhá emise akcií třídy A (základních akcií) v rámci níž se plánuje upsat 850.000.000,- Kč, čímž bude vyčerpáno celé pověření udělené představenstvu na valné hromadě konané dne 30. dubna 2025.
Vzhledem ke skutečnosti, že bance se výrazně daří, ekonomicky se rozvíjí a roste nad stanovený plán jak její bilanční suma, tak úvěrové portfolio, plánuje banka v následujícím období další zvýšení základního kapitálu a tím regulatorního kapitálu CET1, které tento růst bilance a úvěrového portofolia umožní.

Valná hromada může dle § 511 odst. 1 ZOK pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu banky upisováním nových akcií, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Základní kapitál se zvýší upisováním akcií třídy A (základních akcií). Představenstvo může dle § 512 odst. 1 ZOK v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková navýšená částka stanovený limit. Doba, na kterou se pověření navrhuje udělit, je 5 (pět) let, tj. v souladu s horní zákonnou hranicí.

Při stanovení emisního kursu vycházela banka z hodnoty NAV (čisté obchodní jmění) ke dni 31. 12. 2025, kdy jde o podíl hodnoty vlastního kapitálu a počtu akcií, upravený o předpokládanou výplatu dividendy a investičních kapitálových vkladů.

Emisní kurs je stanoven na částku 1.390,- Kč na 1 kus akcie s ohledem na vynikající výsledky, budoucí potenciál ziskovosti a enormní zájem o akcie banky. TRINITY BANK přitom usiluje pro stávající akcionáře zachovat stejný podíl na zisku a na hlasovacích právech spojených s jednou akcií třídy A (základní akcií), proto do základního kapitálu banky bude vstupovat z emisního kursu pouze částka 1.000,- Kč na 1 kus akcie. Zbylá částka představující emisní ážio ve výši 390,- Kč na 1 kus akcie bude samostatnou položkou vlastního kapitálu banky. Tímto postupem bude dodržena schválená účetní hodnota kusových akcií 1.000,- Kč základního kapitálu na 1 kus akcie.

Valná hromada dle § 511 odst. 2 písm. b) ZOK musí v rámci tohoto bodu povinně rozhodnout i o tom, který orgán banky rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce. Navrhuje se, aby tímto orgánem bylo při případném splnění povinnosti splatit emisní kurs vnesením nepeněžitého vkladu představenstvo banky. Banka však pro úplnost uvádí a činí tento závazek, že nemá v úmyslu umožnit splacení emisního kursu vnesením nepeněžitého vkladu. Této možnosti tak nevyužije a textace je součástí usnesení pouze z regulatorních důvodů, aby usnesení naplňovalo všechny zákonné náležitosti.

Navýšení kapitálu dle tohoto bodu umožní TRINITY BANK V kombinaci s dalšími kapitálovými nástroji další růst a plnění cílů zisku v souladu s finančním plánem a při plnění všech regulatorních kapitálových požadavků kladených na TRINITY BANK evropskou i českou regulací a Českou národní bankou.

Ad. 7 - Schválení nabytí vlastních akcií třídy A (základní akcie) a vlastních akcií třídy B (bonusové akcie) za aktualizovaných podmínek

Návrh usnesení: „a) Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby TRINITY BANK a.s. nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:
i. nejvyšší počet akcií, které může TRINITY BANK a.s. nabýt: 380.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy A (základních akcií) a 115.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno třídy B (bonusových akcií);
ii. doba, po kterou může TRINITY BANK a.s. akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení valné hromady;
iii. nejnižší cena, za kterou může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A i třídy B nabýt: 1.390,- Kč (tisíc tři sta devadesát korun českých) na akcii;
iv. nejvyšší cena, za kterou může TRINITY BANK a.s. jednotlivé akcie třídy A i třídy B nabýt: 1.390,- Kč (tisíc tři sta devadesát korun českých) na akcii;
v. nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které TRINITY BANK a.s. na základě tohoto usnesení může nabýt: 528.200.000,- Kč (pět set dvacet osm milionů dvě stě tisíc korun českých) v případě akcií třídy A (základní akcie) a 159.850.000,- Kč (sto padesát devět milionů osm set padesát tisíc korun českých) v případě akcií třídy B (bonusové akcie).

b) Valná hromada tímto usnesením v nespotřebovaném rozsahu ruší a nahrazuje své usnesení ze dne 28. dubna 2023 ve znění usnesení k bodu 13 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2024 a usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2025.“

Zdůvodnění: Banka navrhuje tímto usnesením zrušit a nahradit usnesení ze dne 28. dubna 2023 ve znění usnesení k bodu 13 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2024 a usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2025, kterým byl schválen celkový limit pro nabytí vlastních akcií ve výši 380.000.000,- Kč v případě akcií třídy A (základní akcie) a 115.000.000,- Kč v případě akcií třídy B (bonusové akcie), které je stále platné.

Důvodem jsou požadavky akcionářů na součinnost při případném prodeji a nákupu akcií TRINITY BANK. Díky tomuto odkupu může TRINITY BANK dle svého uvážení uspokojit potřebu akcionáře, který chce akcie odprodat, a odkoupit akcie v souladu se (ze strany valné hromady banky) schválenými podmínkami a také regulatorními limity na kapitálové poměry banky a limity na držení vlastních akcií stanovených ze strany České národní banky. Následně může banka tyto akcie mimo jiné za stejných podmínek akcionářům prodat.

Limit 380.000 kusů akcií třídy A (základních akcií) a 115.000 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) představuje kumulovaný počet akcií, které banka může po dobu 5 let od schválení usnesení valné hromady odkoupit. Právě proto se navrhuje limit stanovený v usnesení ze dne 28. dubna 2023 ve znění usnesení k bodu 13 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2024 a usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2025 obnovit, tak že usnesení ze dne 28. dubna 2023 ve znění usnesení k bodu 13 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2024 a usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady ze dne 30. dubna 2025 se v nevyčerpaném rozsahu ruší. Limit 380.000 kusů akcií třídy A (základních akcií) a 115.000 kusů akcií třídy B (bonusových akcií) a doba pěti let tak počínají účinností schválení tohoto usnesení valné hromady.

Pro úplnost banka doplňuje, že v souladu s jednáním s regulátorem je každoročně stanoven limit maximálního počtu vlastních akcií držených v jednom okamžiku bankou, kdy pro rok 2026 je tento stanoven na 20.000 kusů akcií. Takto stanovený limit TRINITY BANK důsledně dodržuje.

Schválení navržených úprav odkupu vlastních akcií valnou hromadou banky se nedotýká dalších zákonných povinností a limitů, jimiž se banka řídí, ať již ve vztahu ke kapitálovým trhům, anebo ve vztahu k akcionářům i bance samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře). Nabytí uvedených vlastních akcií rovněž nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo podle stanov rozdělit mezi akcionáře.

Ad. 8 - Projednání a určení externího auditora na účetní období 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2026) a na účetní období a 1. 1. 2027 – 31. 12. 2027 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2027)

Návrh usnesení: „Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu TRINITY BANK a.s. pro účetní období 2026 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.“

Zdůvodnění: Pro účetní období 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 a 1. 1. 2027 – 31. 12. 2027 je nezbytné určit auditora. V souladu se zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami TRINITY BANK, určuje auditora valná hromada na návrh dozorčí rady po předchozím doporučení výboru pro audit. Určení auditora valnou hromadou dle ustanovení § 22 odst. 4 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, dále podléhá akceptaci ze strany České národní banky, jako orgánu dohledu. Dozorčí rada i výbor pro audit navrhly určit auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, která TRINITY BANK audituje již od roku 2009, přičemž se jedná o celosvětově renomovanou společnost a největší auditorskou společnost na českém trhu.

Ad. 9 - Změna stanov

Návrh usnesení: „Do čl. 3 odst. 1 se nově doplňují ustanovení označená nově jako písm. p) a r) ve znění, jak je uvedeno níže. Dále se mění číslování, kdy písm. o) je nově písm. q) a písm. p), přičemž písm. q) se rozšiřuje o činnosti uvedené nově pod písm. p). Změna stanov v písm. p) dle nového číslování je podmíněna vždy udělením příslušných povolení ze strany České národní banky, a to i postupně podle rozsahu udělených oprávnění.

o) výroba elektřiny,
p) poskytování investičních služeb zahrnující:
(a) hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) téhož zákona;
(b) hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) téhož zákona;
(c) hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) téhož zákona;
(d) hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) téhož zákona;
(e) hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
(f) doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
(g) doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona,
q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až p),
r) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb.

Článek 5 odst. 2 zní nově takto:
Akcie nejsou volně převoditelné. Převodem akcií se převádějí všechna práva s nimi spojená, pokud zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. K převodu akcií na nového nabyvatele se vyžaduje předchozí souhlas představenstva. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií odmítnout, jestliže (i) má důvodné pochybnosti o tom, zda se nabyvatel bude vůči společnosti chovat čestně, dodržovat její vnitřní řád a nebude poškozovat její zájmy, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, pak datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo. Představenstvo je nadto oprávněno vyhodnotit, zda nový nabyvatel splňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře banky a osoby s kvalifikovanou účastí na bance, zejména předpisy proti praní špinavých peněz. Pokud bude vyhodnoceno, že tyto požadavky nejsou splněny, je představenstvo rovněž povinno souhlas odmítnout. Lhůta pro rozhodnutí představenstva o udělení souhlasu s převodem akcií činí dva měsíce ode dne doručení úplné žádosti o souhlas s převodem akcií. Stejná pravidla platí i pro zastavení akcií.

Článek 21 odst. 4 se zrušuje.“

Zdůvodnění:
Navrhuje se rozšíření předmětu podnikání banky v oblasti investičních služeb, a to o vybrané hlavní a doplňkové investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke stanoveným investičním nástrojům.

Strategickým záměrem skupiny banky je integrace investičních služeb, které jsou dosud v rámci skupiny poskytovány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti SAB o.c.p., a.s., do prostředí banky. Tento krok sleduje vytvoření jednotného a efektivnějšího obchodního a provozního modelu, který umožní soustředit poskytování bankovních a investičních služeb do jednoho institucionálního rámce, jak je na bankovním trhu standardem.

Navrhovaná změna přinese výhody klientům banky, zejména odstranění stávající dvojkolejnosti ve vztahu ke klientskému servisu, kdy jsou dnes některé finanční služby poskytovány bankou a jiné společností SAB o.c.p., a.s. Integrací investičních služeb pod banku bude možné klientům nabídnout přehlednější, komfortnější a komplexnější model obsluhy a možnost využívat bankovní a investiční služby v rámci jedné instituce. Tím se zjednoduší komunikace s klientem, omezí se administrativní duplicity a zvýší se celková kvalita a uživatelská přívětivost poskytovaných služeb.

Současně lze od této změny očekávat posílení konkurenceschopnosti banky na trhu finančních služeb, neboť banka bude schopna oslovovat klienty komplexnější nabídkou produktů a lépe reagovat na jejich potřeby v oblasti zhodnocování volných prostředků. Rozšíření této činnosti současně vytvoří prostor pro širší produktovou základnu banky, a to jak pro retailové klienty, tak i pro další obchodní oblasti banky. Rozšíření poskytovaných služeb vytváří předpoklad pro diverzifikaci a růst výnosů banky, a to jak prostřednictvím nových produktových příjmů, tak prostřednictvím většího obchodního využití stávající klientské základny. V dlouhodobém horizontu tak tato změna přispěje k hospodářským výsledkům banky, její celkové hodnotě a k tvorbě zdrojů, z nichž bude realizována dividendová politika banky.

Navrhovaná změna stanov je ve vztahu k nově doplněným investičním službám nově pod písm. p) navrhována s odkladným účinkem, a to s podmínkou udělení příslušného povolení ze strany České národní banky. Licenční řízení o rozšíření činnosti banky o investiční služby ve vztahu k části investičních nástrojů u České národní banky již probíhá; banka očekává v brzké době úspěšné udělení rozšířené licence v souladu s tímto usnesením.

Další navrhované změny stanov představují zpřesňující úpravu, jejímž účelem je promítnout do textu stanov zákonné vymezení činností banky podle zákona o bankách. Doplnění výslovně postihuje jak činnosti přímo související s povolenými činnostmi banky, tak činnosti vykonávané pro jiné osoby v případech, kdy souvisejí se zajištěním provozu banky a jí ovládaných subjektů uvedených v zákoně. Smyslem navrhované úpravy je předejít výkladovým nejasnostem.

Úprava čl. 5 odst. 2 stanov má za cíl zpřehlednit úpravu souhlasu představenstva s převodem akcií. Samotné odmítnutí souhlasu představenstva s převodem akcií se nemění, mění se pouze textace ustanovení tak, aby byly odstraněny případné výkladové nejasnosti.

Článek 21 odst. 4 stanov se zrušuje v reakci na novelu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost oznámit auditora před jeho schválením valnou hromadou vyplývá ze zákona a duplicitní úprava ve stanovách je tak nadbytečná.

Ad. 10 - Schválení nabytí obchodního závodu

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje převod části závodu společnosti SAB o.c.p., a.s., se sídlem Gajova 2513/4, Bratislava – mestská část Staré Město 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 960 990, zapsanou v Obchodném registru Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 3722/B, tvořící odštěpný závod SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod, IČO: 084 52 962, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1 na společnost TRINITY BANK a.s, za cenu určenou v souladu se znaleckým posudkem vypracovaným pro účely tohoto převodu; valná hromada současně pověřuje představenstvo společnosti k určení ostatních podmínek převodu, k uzavření smlouvy o převodu části závodu a k provedení všech souvisejících právních jednání.“

Zdůvodnění:
Strategickým záměrem skupiny, jejíž součástí je TRINITY BANK, je soustředit finanční služby do prostředí banky tak, aby klientům byla poskytována ucelená a integrovaná nabídka finančních produktů pod jednou značkou a aby se banka stala univerzální finanční institucí a posílila se tak její konkurenceschopnost na trhu.

Transakce převodu závodu je v souladu s licenčním procesem, v rámci kterého banka žádá o oprávnění k poskytování investičních služeb. Převod závodu byl od počátku zamýšlen jako součást projektu umožňující převzít již etablovaný obchodní model a existující infrastrukturu k poskytování investičních služeb. Jedná se tak o ekonomicky efektivní řešení, které snižuje náklady na budování služby od počátku, urychluje realizaci investičních aktivit v rámci banky a umožňuje okamžité navázání na dosavadní ziskovost převáděného závodu.

Záměrem je převzetí funkčně samostatné a provozně ucelené části závodu, která zajišťuje kompletní odborné, technické i procesní zázemí pro poskytování investičních služeb. Touto transakcí dojde k integraci již existujícího a plně funkčního odborného týmu SAB o.c.p., který disponuje zkušenostmi a know‑how v oblasti investičních služeb do prostředí banky. To umožní zachovat kontinuitu odbornosti a zamezí nutnosti budovat nový tým, nákladně jej školit či postupně zavádět nové procesy.

Stejně podstatným důvodem je technická připravenost převáděné části závodu. SAB o.c.p. disponuje obchodnickým systémem, v němž jsou vedeni klienti a v němž existuje plná infrastruktura pro realizaci investičních služeb. Transakce rovněž přinese významné obchodní synergie, zjednodušení a rozšíření obchodního modelu banky, který umožní přirozené propojení většího spektra finančních služeb.

Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného před účinností převodu závodu. Účinnost převodu závodu nastane až po obdržení souhlasu České národní banky a Národní banky Slovenska.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami banky den, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, tj. den 21. dubna 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů TRINITY BANK k rozhodnému dni.

Dokumenty:
Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, jsou pro akcionáře zdarma dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách v sídle TRINITY BANK, na pobočkách / obchodních místech banky a na internetových stránkách https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/#pro-akcionare, dále pak budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Účast akcionářů na valné hromadě:
Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit a hlasovat pouze akcionáři TRINITY BANK. Za přítomné akcionáře se považují akcionáři, kteří jsou účastni osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. V případě neúčasti na valné hromadě za Vás může hlasovat zmocněnec. Pro tento případ můžete využít plnou moc, která je k dispozici na internetových stránkách https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/#pro-akcionare. Váš podpis na plné moci nemusí být notářsky ani úředně ověřen.

Akcionáři, kteří se osobně zúčastní, jsou povinni u registrace prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, zajistit zápis své účasti na valné hromadě. Osoba zastupující akcionáře je povinna se při registraci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným dokladem totožnosti. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 hod. do 11:00 hod. v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem.

Akcionáře, kteří se hodlají fyzicky zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti na valné hromadě prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@trinitybank.cz / telefonicky na bezplatné lince 800 678 678 nebo nahlášením účasti pracovníkům kterékoliv pobočky / obchodního místa TRINITY BANK.

S pozdravem

Ing. Dušan Benda, FCCA Ing. Ondřej Korecký, FCCA
Předseda představenstva Místopředseda představenstva

OV11377172-20260327