Zápis 201163-37/04

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 15. 09. 2004
• Značka OV: 201163-37/04

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 30. 6. 2004

Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

právní forma: akciová společnost
datum vzniku: 19. září 1994
vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %)
depozitář: Živnostenská banka, a.s.
telefon: 221 109 111
fax: 222 314 191
e-mail: pfcp@pfcp.cz
internet: www.pfcp.cz
auditor: KPMG ČR Audit, s.r.o.

ROZVAHA (v tis. Kč) 2002 2003 6/2004
AKTIVA CELKEM 7 600 108 11 094 736 12 440 917
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 258 744 781 880 782 251
Dluhové cenné papíry 6 900 080 9 557 342 10 408 215
z toho: vládních institucí 3 145 477 4 165 794 4 923 707
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 116 164 309 872 752 760
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 12 286 25 974 20 745
Ostatní aktiva 153 892 211 920 250 474
Náklady příštích období 158 942 207 748 226 472
Příjmy příštích období 0 0 0

PASIVA CELKEM 7 600 108 11 094 736 12 440 917
Prostředky účastníků penzijního připojištění 6 919 812 10 390 555 11 884 646
Rezervy 390 592 592
Vlastní kapitál 640 801 674 981 521 544
z toho: základní kapitál 210 000 210 000 210 000
zisk nebo ztráta účetního období 200 957 294 764 128 186
oceňovací rozdíly 92 015 - 47 833 - 49 047
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 53 944 75 065 89 420
Ostatní pasiva 39 105 28 608 34 135

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) 2002 2003 6/2004
Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 323 474 425 596 189 183
z toho: saldo úrokových výnosů a nákladů 304 200 366 628 152 833
výnosy z akcií a podílů;
poplatků a provizí 1 679 14 098 13 308
náklady na poplatky a provize - 89 013 - 92 262 - 46 868
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv týkající se fin. investic 0 0 0
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 106 608 137 132 69 910
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů
týkající se běžné činnosti - 99 830 - 130 832 - 60 997
z toho: náklady na zaměstnance - 35 210 - 48 648 - 22 545
ostatní správní náklady - 55 563 - 69 920 - 33 674
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku - 11 368 - 10 786 - 5 978
saldo tvorby a použití opr. položek
a rezerv mimo majetek a fin. investice - 390 - 666 0
saldo ostatních provozních výnosů
a ost. provozních nákladů 2 701 - 812 1 200
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti
před zdaněním - 22 687 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 200 957 294 764 128 186

201163-37/04