Zápis 200152-35/04

• Obchodní jméno: Nový ČP Penzijní fond, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 60741775
• Sídlo: Olomoucká čp. 1159/40, 618 00 Brno
• Publikováno: 01. 09. 2004
• Značka OV: 200152-35/04

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Nový ČP Penzijní fond, a.s.
Hlavní údaje z účetní závěrky pro zveřejnění v Obchodním věstníku

Firma: Nový ČP Penzijní fond, a.s.
Sídlo: Olomoucká čp. 1159/40, 618 00 Brno
IČ: 60741775

Osoby s více než 20% podílem na ZJ (+ výše vkladu v %):
Česká pojišťovna, a.s. - 69,70 %
PROXY-FINANCE, a.s. - 29,96 %

Místo uložení zprávy: Olomoucká čp. 1159/40, 618 00 Brno
Auditor (Obchodní jméno):
Auditor (Číslo oprávnění):
Datum auditu:
Výrok auditora:
Počet účastníků penzijního připojištění: 225 880

zveřejňuje podle § 20 zák. č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky
za I. pololetí roku 2004:

ROZVAHA (v tis. Kč)
30.6.2004 31.12.2003 31.12.2002

AKTIVA CELKEM 6 348 089 5 777 062 4 615 933
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 384 677 285 230 116 608
Dluhové cenné papíry 5 346 616 4 731 229 4 111 823
z toho:
- vládních institucí 1 399 139 1 689 519 985 697
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 326 856 489 494 121 900
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 19 939
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 43 844 46 176 44 802
Ostatní aktiva 90 925 82 636 83 228
Náklady příštích období 155 171 142 297 117 633
Příjmy příštích období 0 0 0

30.6.2004 31.12.2003 31.12.2002

PASIVA CELKEM 6 348 089 5 777 062 4 615 933
Prostředky účastníků penzijního pojištění 6 029 643 5 392 871 4 204 797
Rezervy 11 681 11 681 19
Vlastní kapitál 291 055 353 780 367 111
z toho:
- základní kapitál 120 300 120 300 120 300
- zisk nebo ztráta účetního období 80 131 183 696 121 204
- oceňovací rozdíly - 9 137 - 23 427 50 167
- rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 33 495 24 311 18 274
Ostatní pasiva 15 710 18 730 44 006

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč)
30.6.2004 31.12.2003 1.12.2002
Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem
a investicemi 101 662 257 077 186 935
z toho:
- saldo úrokových výnosů a nákladů 96 311 227 703 210 637
- výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 4 864 17 056 1 590
- náklady na poplatky a provize - 29 355 - 78 126 - 73 542
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkající se fin. investic 0 0 1 744
- čistý zisk nebo ztráty z finančních operací (výsledek z obchodování) 29 842 90 444 46 506
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkající se běžné činnosti - 21 531 - 73 381 - 65 731
z toho:
- náklady na zaměstnance - 17 450 - 28 182 - 30 563
- ostatní správní náklady - 16 896 - 25 878 - 30 847
- odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. pol. k majetku - 4 029 - 12 047 - 6 121
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice 0 - 11 886 - 85
- saldo ostatních provozních výnosů a ost. provozních nákladů 16 844 4 612 1 885
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 80 131 183 696 121 204

Přehled o umístění prostředků penzijního fondu k 30. 6. 2004 (v tis. Kč)

UKAZATEL TRŽNÍ CENA

Akcie 316 888
Podílové listy a ostatní podíly 9 968
Dluhopisy celkem 5 346 616
z toho: vydané vládním sektorem 1 399 139
centrální bankou 0
ostatními bankami 192 000
nebankovními obchodními společnostmi 2 919 067
členskými státy OECD 836 410
Peníze na účtech a termínové vklady 384 678
Provozní nemovitosti 15 615
Neprovozní nemovitosti 0
Ostatní investice* 87 542

*Ostatní investice jsou:
- pohledávky za státem z titulu srážkové daně a státního příspěvku
- pohledávky z ex-kuponů
- saldo pohledávek a závazků k obchodníkovi s CP.

200152-35/04