Portál veřejné správy

Zápis 199835-34/04

Obchodní jménoCitibank a.s.
RubrikaÚčetní závěrka
IČO16190891
SídloPraha 6, Evropská 178, PSČ 166 40
Publikováno25. 08. 2004
Značka OV199835-34/04
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Citibank a.s. Citibank a.s. Účetní závěrka za rok 2003 Sídlo: Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 40 IČ: 16190891 DIČ: CZ 161 90 891 Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditor (číslo oprávnění): 71 Datum auditu: 16. dubna 2004 Výrok auditora: Bez výhrad Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti Osoby s více než 20% podílem na ZK Citibank Overseas Investment Corporation, USA (+ výše vkladu v %): (100 %) Dceřiné podniky (název a sídlo): CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 50, (k 31. 12. 2003 společnost nevymazána z obchodního rejstříku) ROZVAHA k 31. 12. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 Hrubá Hrubá Hrubá Hrubá Hrubá tis. Kč Poznámka částka částka částka částka částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 372 067 - 1 372 067 2 740 520 2 302 202 2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry 11 3 630 951 - 3 630 951 4 479 501 9 968 799 přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi 3 630 951 - 3 630 951 4 479 501 4 468 799 b) ostatní - - - - 5 500 000 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 9 24 497 159 - 24 497 159 28 060 058 25 613 787 v tom: a) splatné na požádání 8 728 650 - 8 728 650 12 958 392 811 170 b) ostatní pohledávky 15 768 509 - 15 768 509 15 131 666 24 802 617 4 Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen 10 30 886 651 629 649 30 257 002 28 931 222 27 027 192 v tom: a) splatné na požádání 4 040 482 - 4 040 482 4 539 580 3 336 979 b) ostatní pohledávky 26 846 169 629 649 26 216 520 24 391 642 23 690 213 5 Dluhové cenné papíry 12 343 589 - 343 589 663 863 1 037 164 v tom: a) vydané vládními institucemi 49 804 - 49 804 30 083 - b) vydané ostatními osobami 293 785 - 293 785 633 780 1 037 164 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 1 000 - 1 000 - - 7 Účasti s podstatným vlivem - - - - - z toho: v bankách - - - - - 8 Účasti s rozhodujícím vlivem 13 - - - 10 000 10 000 z toho: v bankách - - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 15 173 981 71 750 102 231 26 545 16 936 z toho: a) zřizovací výdaje - - - - - b) goodwill - - - - - 10 Dlouhodobý hmotný majetek 15 760 878 524 843 236 035 358 271 316 238 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 273 351 136 156 137 195 148 625 170 445 11 Ostatní aktiva 16 9 449 695 - 9 449 695 14 918 963 7 038 238 12 Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - - 13 Náklady a příjmy příštích období 16 53 214 - 53 214 107 951 222 361 Aktiva celkem 71 169 185 1 226 242 69 942 943 80 296 894 73 552 917 tis. Kč Poznámka 2 003 2 002 2 001 PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 17 2 314 992 4 509 447 11 765 320 v tom: a) splatné na požádání 1 111 054 1 623 905 770 531 b) ostatní závazky 1 203 938 2 885 542 10 994 789 2 Závazky vůči klientům-členům družstevních záložen 18 30 718 400 40 047 661 24 641 560 v tom: a) splatné na požádání 21 941 588 23 510 518 15 919 073 b) ostatní závazky 8 776 812 16 537 143 8 722 487 3 Závazky z dluhových cenných papírů 19 16 242 331 8 334 330 16 104 600 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 15 759 386 8 100 360 16 104 600 b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 482 945 233 970 - 4 Ostatní pasiva 21 11 369 885 17 683 671 11 855 100 5 Výnosy a výdaje příštích období 21 401 993 368 538 620 425 6 Rezervy 23 805 447 1 220 499 1 604 802 v tom: a) na důchody a podobné závazky - - - b) na daně - - - c) ostatní 805 447 1 220 499 1 604 802 7 Podřízené závazky 20 1 157 923 1 362 027 1 631 655 8 Základní kapitál 22 2 925 000 2 925 000 2 425 000 z toho: a) splacený základní kapitál 2 925 000 2 925 000 2 425 000 b) vlastní akcie - - - 9 Emisní ážio 865 565 865 565 723 365 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 24 319 540 280 862 224 992 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 319 540 280 862 224 992 b) ostatní rezervní fondy - - - c) ostatní fondy ze zisku - - - 11 Rezervní fond na nové ocenění - - - 12 Kapitálové fondy - - - 13 Oceňovací rozdíly 25 - 50 779 25 281 z toho: a) z majetku a závazků - - - b) ze zajišťovacích derivátů - 50 779 25 281 c) z přepočtu účastí - - - 14 Nerozdělený zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období 24 1 874 947 1 874 947 813 418 15 Zisk nebo ztráta za účetní období 24 946 920 773 568 1 117 399 Pasiva celkem 69 942 943 80 296 894 73 552 91 PODROZVAHA tis. Kč Poznámka 2 003 2 002 2 001 Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky 27 41 579 605 10 584 476 9 086 388 2 Poskytnuté zástavy - - - 3 Pohledávky ze spotových operací 27 10 570 186 7 279 023 2 206 728 4 Pohledávky z pevných termínových operací 27 450 935 974 506 288 522 451 289 076 5 Pohledávky z opcí 27 15 670 347 15 216 718 8 794 488 6 Odepsané pohledávky 272 801 204 848 133 290 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení - - - 8 Hodnoty předané k obhospodařování - - - tis. Kč Poznámka 2 003 2 002 2 001 Podrozvahová pasiva 9 Přijaté přísliby a záruky 27 2 859 673 2 355 775 2 408 503 10 Přijaté zástavy a zajištění 27 28 691 615 34 888 303 6 060 888 11 Závazky ze spotových operací 27 10 536 762 7 655 155 2 144 869 12 Závazky z pevných termínových operací 27 450 248 157 505 851 684 450 998 107 13 Závazky z opcí 27 15 670 347 15 216 718 8 794 488 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 28 52 842 810 29 805 757 43 335 008 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování 28 - 5 779 128 414 270 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1. ledna 2003 do 1. prosince 2003 tis. Kč Poznámka 2003 2002 2001 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 2 130 000 2 741 800 3 458 955 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 145 842 271 807 247 938 2 Náklady na úroky a podobné náklady 1 -756 145 -1 323 696 -2 093 46 z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -69 642 -111 932 -193 789 3 Výnosy z akcií a podílů 2 14 094 - - v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - - - b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 14 094 - - c) ostatní výnosy z akcií a podílů - - - 4 Výnosy z poplatků a provizí 3 549 265 461 265 454 505 5 Náklady na poplatky a provize 3 -67 429 -32 879 -38 148 6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 4 833 714 1 051 891 1 068 010 7 Ostatní provozní výnosy 5 52 956 45 215 21 996 8 Ostatní provozní náklady 5 -126 551 -94 962 -210 982 9 Správní náklady 6 -1 729 852 -1 564 213 -1 565 93 v tom: a) náklady na zaměstnance 6 -775 580 -717 607 -703 721 z toho: aa) mzdy a platy -587 177 -555 260 -552 858 ab) sociální a zdravotní pojištění -188 403 -162 347 -150 863 b) ostatní správní náklady 6 -954 272 -846 606 -862 217 10 Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouhod. hmotnému a nehmotnému majetku - - - 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetk 15 -116 930 -120 233 -148 506 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohled 22 1 490 244 781 784 748 015 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 22 -944 257 -759 598 -946 791 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem - - - 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem - - - s rozhodujícím a podstatným vlivem 16 Rozpuštění ostatních rezerv 257 529 220 494 179 608 17 Tvorba a použití ostatních rezerv -259 822 -232 428 -134 121 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem - - - 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 1 326 816 1 174 440 793 138 20 Mimořádné výnosy 7 - 3 886 909 008 21 Mimořádné náklady 7 - - -20 554 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním - 3 886 888 454 23 Daň z příjmů 26 -379 896 -404 758 -564 193 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 24 946 920 773 568 1 117 399 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1. ledna 2003 do 1. prosince 2003 tis. Kč Základní Vl. akcie Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Celkem kapitál ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Poznámka Zůstatek k 1. 1. 2001 2 425 000 - 723 365 182 264 1 010 803 31 678 1 727 511 6 100 621 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - -6 397 - -6 397 Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 1 117 399 1 117 399 Dividendy - - - - - - -871 365 -871 365 Převody do fondů - - - 42 728 - - -42 728 - Použití fondů - - - - -1 010 803 - - -1 010 80 Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek k 31. 12. 2001 2 425 000 - 723 365 224 992 - 25 281 1 930 817 5 329 455 Zůstatek k 1. 1. 2002 2 425 000 - 723 365 224 992 - 25 281 1 930 817 5 329 455 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - 25 498 - 25 498 Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 773 568 773 568 Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - 55 870 - - -55 870 - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny 500 000 - 142 200 - - - - 642 200 Zůstatek k 31. 12. 2002 2 925 000 - 865 565 280 862 - 50 779 2 648 515 6 770 721 Zůstatek k 1. 1. 2003 2 925 000 - 865 565 280 862 - 50 779 2 648 515 6 770 721 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly - - - - - -50 779 - -50 779 z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - 946 920 946 920 Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 946 920 946 920 Dividendy - - - - - - -734 890 -734 890 Převody do fondů - - - 38 678 - - -38 678 - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek k 31. 12. 2003 2 925 000 - 865 565 319 540 - - 2 821 867 6 931 972 Poznámka: V roce 2002 došlo k navýšení základního kapitálu a emisního ážia z účtu neregistrovaného kapitálu, kam byla suma 642 200 tis. Kč přesunuta z dividend roku 2001. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Citibank a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Citibank a.s. k 31. prosinci 2003. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán banky. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Citibank a.s., k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. V Praze dne 16. dubna 2004 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., Ing. Pavel Závitkovský, osvědčení číslo 71 osvědčení číslo 69 199835-34/04
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz