Portál veřejné správy

Zápis 198893-32/04

Obchodní jménoCITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci
RubrikaÚčetní závěrka
IČO63997576
SídloPraha 6, Evropská 178
Publikováno11. 08. 2004
Značka OV198893-32/04
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci Mimořádná účetní závěrka k 10. prosinci 2003 Sídlo: Praha 6, Evropská 178 IČ: 63997576 DIČ: 006-63997576 Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditor (číslo oprávnění): 71 Datum auditu: 15. prosince 2003 Výrok auditora: Bez výhrad Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti Osoby s více než 20% podílem na ZK Citibank a.s. (+ výše vkladu v %): (100 %) Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou ROZVAHA k 10. prosinci 2003 2003 2003 2003 2002 Hrubá Čistá Čistá tis. Kč Poznámka částka Úprava částka částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank - - - - 2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry - - - - přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) splatné na požádání - - - - b) ostatní - - - - 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 6.4 26 579 - 26 579 26 726 v tom: a) splatné na požádání 26 579 - 26 579 12 709 b) ostatní pohledávky - - - 14 017 4 Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen - - - - v tom: a) splatné na požádání - - - - b) ostatní pohledávky - - - - 5 Dluhové cenné papíry - - - v tom: a) splatné na požádání - - - - b) vydané ostatními osobami - - - - 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 6.7 - - - 1 000 7 Účasti s podstatným vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 8 Účasti s rozhodujícím vlivem - - - - z toho: v bankách - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 6.11 - - - 58 z toho: - - - - b) goodwill - - - - 10 Dlouhodobý hmotný majetek 6.11 - - - 93 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost - - - - 11 Ostatní aktiva 6.13 31 - 31 11 12 Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 13 Náklady a příjmy příštích období - - - - Aktiva celkem 26 610 - 26 610 27 888 tis. Kč Poznámka 2003 2002 PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 2 Závazky vůči klientům-členům družstevních záložen - - v tom: a) splatné na požádání - - b) ostatní závazky - - 3 Závazky z dluhových cenných papírů - - v tom: a) emitované dluhové cenné papíry - - b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů - - 4 Ostatní pasiva 6.14 - 220 5 Výnosy a výdaje příštích období 6.15 28 227 6 Rezervy - - v tom: a) na důchody a podobné závazky - - b) na daně - - c) ostatní - - 7 Podřízené závazky - - 8 Základní kapitál 5.2 11 000 11 000 z toho: a) splacený základní kapitál - - b) vlastní akcie - - 10 Emisní ážio - - 11 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 6.19 1 614 1 614 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy - - b) ostatní rezervní fondy - - c) ostatní fondy ze zisku - - 12 Rezervní fond na nové ocenění - - 13 Kapitálové fondy - - 14 Oceňovací rozdíly - - z toho: a) z majetku a závazků - - b) ze zajišťovacích derivátů - - c) z přepočtu účastí - - 15 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 6.19 14 827 15 219 16 Zisk nebo ztráta za účetní období 6.19 - 859 - 392 Pasiva celkem 26 610 27 888 PODROZVAHA tis. Kč Poznámka 2003 2002 Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky - - 2 Poskytnuté zástavy - - 3 Pohledávky ze spotových operací - - 4 Pohledávky z pevných termínových operací - - 5 Pohledávky z opcí - - 6 Odepsané pohledávky 6.5 - 109 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 6.21 - 6 338 8 Hodnoty předané k obhospodařování - - tis. Kč Poznámka 2003 2002 Podrozvahová pasiva 1 Přijaté přísliby a záruky - - 2 Přijaté zástavy a zajištění - - 3 Závazky ze spotových operací - - 4 Závazky z pevných termínových operací - - 5 Závazky z opcí - - 6 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 6.2 - 5 338 7 Hodnoty převzaté k obhospodařování - - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1. ledna 2003 do 10. prosince 2003 tis. Kč Poznámka 1.1.-10.12.2003 1.11.-31.12.2002 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 6.23 210 47 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 210 47 2 Náklady na úroky a podobné náklady - - z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů - - Čistý výnos z úroků 210 47 3 Výnosy z akcií a podílů - - v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - - b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - - c) ostatní výnosy z akcií a podílů - - 4 Výnosy z poplatků a provizí - - 5 Náklady na poplatky a provize 6.26 11 166 6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 6.27 455 6 7 Ostatní provozní výnosy 6.16 24 - 8 Ostatní provozní náklady 6.16 103 14 9 Správní náklady 476 252 v tom: a) náklady na zaměstnance - - z toho: aa) mzdy a platy - ab) sociální a zdravotní pojištění - - b) ostatní správní náklady 6.29 476 252 10 Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouhod. hmotnému a nehmotnému majetku - - 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 6.11 48 13 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy - - z dříve odepsaných pohledávek - - 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám - - 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem - - 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba - - a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16 Rozpuštění ostatních rezerv - - 17 Tvorba a použití ostatních rezerv - - 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem - - 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním - 859 - 392 20 Mimořádné výnosy - - 21 Mimořádné náklady - - 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním - - 23 Daň z příjmů 6.1 - - 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - 859 - 392 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1. ledna 2003 do 10. prosince 2003 tis. Kč Základní Vlastní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Celkem Poznámka Zůstatek k 1. 1. 2002 11 000 - - 1 492 - - 16 449 28 941 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní ob - - - - - - - - Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - 122 - - -1 230 -1 108 Zůstatek k 31. 10. 2002 11 000 - - 1 614 - - 15 219 27 833 Zůstatek k 1. 11. 2002 11 000 - - 1 614 - - 15 219 27 833 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní ob - - - - - - - - Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - -392 -392 Zůstatek k 31. 12. 2002 11 000 - - 1 614 - - 14 827 27 441 Zůstatek k 1. 1. 2003 11 000 - - 1 614 - - 14 827 27 441 Změny účetních metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za účetní ob - - - - - - - - Dividendy - - - - - - - - Převody do fondů - - - - - - - - Použití fondů - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - -859 -859 Zůstatek k 10. 12. 2003 11 000 - - 1 614 - - 13 968 26 582 Zpráva o auditu pro společníky společnosti CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci Provedli jsme audit přiložené mimořádné účetní závěrky společnosti CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci, k 10. prosinci 2003. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že mimořádná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v mimořádné účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru mimořádná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci, k 10. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za období od 1. ledna 2003 do 10. prosince 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Aniž bychom dávali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 1 přílohy mimořádné účetní závěrky. Společnost ke dni 10. prosince 2003 zpracovala návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který bude dne 18. prosince 2003 schválen jediným společníkem. V Praze dne 15. prosince 2003 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský osvědčení číslo 71 osvědčení číslo 69 198893-32/04
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz