Zápis 194093-23/04

• Obchodní jméno: Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 44569971
• Sídlo: Trmice, Edisonova 453, 400 04
• Publikováno: 09. 06. 2004
• Značka OV: 194093-23/04

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Sídlo: Trmice, Edisonova 453, 400 04
IČ: 44569971

zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2003, ověřené auditorem: Ernst & Young ČR, s.r.o. - číslo oprávnění: 401 - dne 19. 1. 2004 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 2 643 408 2 570 114
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál 0 0
Stálá aktiva 1 928 332 2 026 322
dlouhodobý nehmot. majetek 571 494
dlouhodobý hmot. majetek 1 824 151 1 922 115
dlouhodobý fin. majetek 103 610 103 713
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 117 117
Oběžná aktiva 713 858 542 076
zásoby 150 113 76 586
dlouhodobé pohledávky 0 0
krátkodobé pohledávky 187 498 163 949
finanční majetek 376 247 301 541
Ostatní aktiva 1 218 1 716
Pasiva celkem 2 643 408 2 570 114
Vlastní kapitál 1 467 795 1 325 873
základní kapitál 1 035 793 1 035 520
z toho: ZK zaps. v OR 1 035 793 1 035 793
kapitálové fondy - 31 338 - 39 621
fondy ze zisku 171 362 112 696
výsl. hosp. minulých let 158 464 158 464
výsledek hospodaření 133 514 58 814
Cizí zdroje 1 165 227 1 233 460
rezervy 100 371 77 659
dlouhodobé závazky 55 689 35 952
krátkodobé závazky 183 935 137 600
bankovní úvěry a výpomoci 825 232 982 249
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 825 232 982 249
Ostatní pasiva 10 386 10 781

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Tržby za pr. zboží a výkony 1 084 149 1 209 668
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb 1 083 455 1 206 006
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr. 0 42
Aktivace 694 3 620
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba 591 469 594 832
Přidaná hodnota 492 680 614 836
Osobní náklady 131 223 155 929
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku 173 633 194 068
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 28 802 68 303
Jiné provozní výnosy 79 492 62 149
Jiné provozní náklady 62 302 69 262
Provozní výsledek hosp. 176 212 189 423
Zúčtování rezerv a opr.
pol. do fin. výnosů
Tvorba rezerv a opr.
pol. na fin. náklady - 466 15 024
Jiné finanční výnosy 27 009 18 083
Jiné finanční náklady 69 435 133 751
Fin. výsledek hosp.
včetně daně z příjmu
z běžné činnosti - 41 960 - 130 692
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost 134 252 58 731
Mimořádné výnosy 0 83
Mimořádné náklady 738 0
Mimořádný
výsledek hosp. - 738 83
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům 0 0
Výsledek hospodaření
za účet. období 133 514 58 814

Dceřiné podniky: PPC Trmice a.s., Trmice, Edisonova 453; TEKO Trmice, a.s., Trmice, Edisonova 453; Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., Ústí nad Labem, Malátova 2437/11; ULITEP, spol. s r.o., Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): DALKIA INTERNATIONAL S.A. - 59 %; Severočeské doly a.s. - 34 %

Místo uložení výroční zprávy: sídlo společnosti

Peněž. tok z provozní činnosti: 260 771
Peněž. tok z investiční činnosti: - 48 910
Peněž. tok z finanční činnosti: - 137 155
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 25 252
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 285
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.: 27 083

194093-23/04