Zápis OV08974210

• Obchodní jméno: BARTOŇ - textil a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45534225
• Sídlo: Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
• Publikováno: 28. 05. 2024
• Značka OV: OV08974210

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti BARTOŇ - textil a.s., se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO: 45534225,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 577,
(„společnost“)

svolává, ve smyslu článku 7 odst. 2 stanov společnosti a ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“),

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 27.6.2024 v 09:00 hodin
na adrese Husovo náměstí 1202, 549 01 Nové Město nad Metují.
Prezence účastníků bude probíhat od 8:30 do 9:00 hodin.

Přílohy a doplňující dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání
1. Výroční zpráva společnosti za rok 2023
2. Zpráva o vztazích (součástí Výroční zprávy za rok 2023)
3. Zpráva dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a zpráva auditora (součástí Výroční zprávy za rok 2022)
5. Smlouva o poskytnutí úvěru č. 5226/24/LCD, uzavřená dne 17.4.2024 mezi společností, na straně jedné jako dlužníkem, a společností Česká spořitelna, a.s.
6. Smlouva o úvěrové lince č. 5225/24/LCD, uzavřená dne 17.4.2024 mezi společností, na straně jedné jako dlužníkem, a společností Česká spořitelna, a.s. jako věřitelem
7. Smlouva o zastavení nemovitosti č. ZN/5225/LCD, uzavřená dne 22.4.2024 mezi společností jako zástavcem a společností Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem
8. Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/5225/24/LCD, uzavřená dne 22.4.2024 mezi Společností jako zástavcem a společností Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem
9. Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/5225/24/LCD, uzavřená dne 22.4.2024 mezi Společností jako zástavcem a společností Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem
10. Smlouva o zápůjčce na částku 20.000.000 Kč ze dne 23.5.2024 uzavřená mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem
11. Dodatek č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021
12. Dodatek č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020
13. Dodatek č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023
15. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce na částku 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce na částku 15.000.000 Kč ze dne 22.11.2023
18. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce na částku 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023
K pozvánce, která je zveřejněna v Obchodním věstníku, na webových stránkách společnosti a k pozvánce zasílané akcionářům vlastnícím akcie na jméno, nejsou přílohy z důvodu jejich obsáhlosti přikládány. Veškeré přílohy jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.barton-textil.cz a jsou také připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti.

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2024
4. Výroční zpráva společnosti za rok 2023 včetně řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a zprávy auditora
5. Zpráva dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
7. Projednání a schválení uzavření smluv o zřízení zástavního práva dle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, a to
- smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5225/LCD ze dne 22.4.2024
- smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/5225/24/LCD ze dne 22.4.2024
- smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/5225/24/LCD ze dne 22.4.2024 k zajištění pohledávek společnosti Česká spořitelna, a.s. jako zástavního věřitele
8. Projednání a dodatečné schválení uzavření smlouvy o zápůjčce mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., IČO: 19943784, se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod (dále též jen „BARCOSOL s.r.o.“) jako zapůjčitelem, ohledně zápůjčky ve výši 20.000.000 Kč v souladu s § 55 odst. 2 ZOK
9. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem a informování o možném střetu zájmů
10. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem a informování o možném střetu zájmů
11. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem a informování o možném střetu zájmů
12. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem a informování o možném střetu zájmů
13. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem a informování o možném střetu zájmů
14. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce částky 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem, v souladu s § 55 odst. 2 ZOK
15. Projednání a dodatečné schválení dodatku č. 1 ke smlouvě zápůjčce částky 15.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem, v souladu s § 55 odst. 2 ZOK
16. Projednání a schválení záměru uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě zápůjčce částky 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem, v souladu s § 55 odst. 2 ZOK
17. Projednání a schválení záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřené dne 22.11.2023 mezi společností jako zástavcem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zástavním věřitelem, v souladu s § 55 odst. 2 ZOK
18. Závěr

Obecné:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře se zaknihovanými akciemi je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 20.6.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.
Valné hromady se mohou zúčastnit z akcionářů se zaknihovanými akciemi jen ti, kteří budou uvedeni ve výpisu emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Jedna akcie společnosti představuje jeden hlas.
Akcionář – fyzická osoba při registraci předkládá svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti, platným výpisem z obchodního rejstříku a není-li osobně statutárním zástupcem, pak rovněž zmocněním od statutárního orgánu akcionáře s úředně ověřeným podpisem. Doklad o zmocnění se odevzdá u prezence.
Výdaje spojené s účastí na valné hromadě hradí akcionář.
Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 28.5.2024 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin do výroční zprávy včetně účetní závěrky a do dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady v sídle společnosti na adrese Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod. Současně s tím budou nejpozději od 28.5.2024 do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.barton-textil.cz.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

K BODU 1 a 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:
Po zahájení valné hromady a za předpokladu její usnášeníschopnosti bude valná hromada volit předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení k bodu 3:
„Valná hromada určuje auditorskou společnost ÚČTY spol. s r.o., IČO: 25263391, se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, jako auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024.“

Zdůvodnění k bodu 3:
V souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je třeba, aby nejvyšší orgán společnosti schválil auditora pro ověření účetní závěrky společnosti. V minulých letech byl jako auditor pro ověření účetních závěrek společnosti schválena společnost ÚČTY spol. s r.o., IČO: 25263391, se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř. Představenstvo proto navrhuje, aby jako auditor i pro další účetní období byla pro ověření účetní závěrky za rok 2024 schválena stejná auditorská společnost.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění k bodu 4:
Představenstvo bylo povinno vypracovat výroční zprávu společnosti za rok 2023, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje údaje uvedené v ust. § 21 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („zákon o účetnictví“), včetně účetní závěrky, zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 ZOK a zprávy auditora. Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky roku 2023 je uveřejněna způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti. Výroční zpráva včetně účetní závěrky, zprávy o vztazích a zprávy auditora byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách www.barton-textil.cz. K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení a o tomto bodu se nehlasuje.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění k bodu 5:
Valná hromada projednává zprávu dozorčí rady, kdy tato je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na způsob rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a dle článku 9 odst. 2 písm. c) stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 ZOK. Zpráva dozorčí rady byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách www.barton-textil.cz. K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení a o tomto bodu se nehlasuje.

Dozorčí rada konstatuje, že souhlasí s návrhem představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti tak, aby byl zisk společnosti za rok 2023 ve výši 1.097.585,83 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY

Návrhy usnesení k bodu 6:

Usnesení 6.1.
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2023.“

Usnesení 6.2.
„Valná hromada rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2023 ve výši 1.097.585,83 Kč bude poukázán na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění k bodu 6:
V souladu s požadavky ZOK a zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, jíž byla vykázán zisk ve výši 1.097.585,83 Kč, včetně návrhu na způsob rozdělení zisku.

Řádná účetní závěrka společnosti byla uveřejněna ve výroční zprávě za rok 2023 (v části II. a III.) společně s touto pozvánkou na internetových stránkách www.barton-textil.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v celých tis. Kč):
Aktiva celkem 152.364 Pasiva celkem 152.364
Stálá aktiva 55.787 Vlastní kapitál -4.270
Oběžná aktiva 96.124 Cizí zdroje 156.212
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 207.036
Výsledek hospodaření za účetní období 1.098

Dle představenstva společnosti je účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad, a proto navrhuje valné hromadě její schválení.

Představenstvo rovněž s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby byl zisk společnosti za rok 2023 ve výši 1.097.585,83 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Na základě řádné účetní závěrky představenstvo zpracovalo návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 7:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s., se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO: 45534225, spisová značka B 577 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen „Společnost“), schvaluje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zastavení části jmění Společnosti uzavřením dále pod písmeny c), d) a e) uvedených zástavních smluv, a to za účelem zajištění dluhů zejména z následujících smluv:

1) Smlouvy o úvěru č. 5226/24/LCD, která byla uzavřena dne 17. dubna 2024 mezi společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, spisová značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Banka“), jako věřitelem a bankou, a Společností jako dlužníkem a klientem, ohledně poskytnutí termínovaného úvěru až do celkové výše 380.000,- EUR (tři sta tisíc euro) (dále jen „Smlouva o úvěru 1“),

2) Smlouvy o úvěrové lince č. 5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 17. dubna 2024 mezi Bankou jako věřitelem a bankou, a Společností jako dlužníkem a klientem, ohledně poskytnutí Bankovních produktů, jak je tento pojem definován v této úvěrové smlouvě, až do celkové výše 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) (dále jen „Smlouva o úvěru 2“),

3) ze smluv níže uvedených pod písmeny c), d) a e).

Valná hromada Společnosti měla příležitost se náležitě seznámit s podmínkami níže uvedených Transakčních dokumentů a v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Transakčních dokumentech a transakcí jimi zamýšlenou schvaluje uzavření a výkon následujících smluv a jakékoli další dokumenty s nimi související:

a) Smlouvy o úvěru 1;
b) Smlouvy o úvěru 2;
c) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN/5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 22. dubna 2024 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem;
d) Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 22. dubna 2024 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem;
e) Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 22. dubna 2024 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem;
f) veškerých dalších dokumentů, které má Společnost podle Smlouvy o úvěru 1, Smlouvy o úvěru 2 nebo podle výše uvedené dokumentace uzavřít či vyhotovit;
(dokumenty shora uvedené pod písmeny a) až f) v textu usnesení jen „Transakční dokumenty“),
a současně tímto potvrzuje, že:
a) uzavření a podepsání shora uvedených Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti,
b) Společnosti nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zákazu nejsou žádné důvody,
c) u členů představenstva Společnosti nejsou důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce dle ustanovení § 54 odstavce 4) ZOK v souvislosti s uzavřením a plněním Transakčních dokumentů za Společnost,
d) byla řádně informována členy představenstva ve smyslu ustanovení § 54, § 55, § 56 a § 76 ZOK ohledně jejich možného střetu zájmů se zájmy Společnosti, a
e) plnění povinností předvídaných Transakčními dokumenty nepředstavuje ze strany Společnosti zakázané bezúplatné plnění ve smyslu § 40 odstavce 5) ZOK,
a dále potvrzuje, že shora uvedený majetek, který má být předmětem zastavení na základě zástavních smluv uvedených výše pod písmeny c) až e) tohoto usnesení je takového rozsahu, že představuje takovou část jmění, jejíž zastavení vyžaduje souhlas valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2) písm. m) ZOK.“

Zdůvodnění k bodu 7:
V rámci restrukturalizace společnosti a jejího financování byla dne 17.4.2024 a mezi společností a společností Česká spořitelna, a.s. uzavřena Smlouva o úvěru 1 a Smlouva o úvěru 2. K zajištění poskytnutých úvěrů došlo k uzavření třech zástavních smluv, konkrétně
- smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN/5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 22. dubna 2024 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem (dále jen „Zástavní smlouva 1“);
- smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 22. dubna 2024 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem (dále jen „Zástavní smlouva 2“);
- Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/5225/24/LCD, která byla uzavřena dne 22. dubna 2024 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a Společností jako zástavcem (dále jen „Zástavní smlouva 3“);
(dále společně jen „Zástavní smlouvy“).

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2 písm. g) Smlouvy o úvěru 2, resp. čl. VII. odst. 2 písm. h) Smlouvy o úvěru 1, je společnost povinna do 30.6.2024 předložit společnosti Česká spořitelna, a.s. rozhodnutí valné hromady společnosti, ze kterého vyplývá, že valná hromada vyslovila souhlas s uzavřením Zástavních smluv ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, o schválení zastavení věci pro účely poskytnutí jistoty osvědčeného formou notářského zápisu.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby v souladu s požadavkem společnosti Česká spořitelna, a.s. valná hromada vyslovila dodatečný souhlas s uzavřením Zástavních smluv, jejichž text je této pozvánky.

K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 8:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 23.5.2024 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., IČO: 19943784, se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod („BARCOSOL s.r.o.“) jako zapůjčitelem ohledně zápůjčky ve výši 20.000.000 Kč.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o záměru uzavření smlouvy o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. v souladu s § 55 odst. 2 ZOK.

Valná hromada bere tuto skutečnost na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikované smlouvy o zápůjčce ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.“

Zdůvodnění k bodu 8:
V souvislosti se změnou vlastnické struktury akcionářů ke dni 22.11.2023 a související restrukturalizací společnosti došlo dne 23.5.2024 k uzavření smlouvy o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. ve výši 20.000.000 Kč. Zápůjčka je společnosti poskytnuta bezúročně, splatná je nejpozději do 30.4.2034. Finanční prostředky ze zápůjčky jsou účelově vázány na úhradu stávajícího závazku společnosti ze smlouvy o zápůjčce uzavřené s panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem dne 30.5.2023 na částku 20.000.000 Kč, kdy tato zápůjčka je úročena úrokem ve výši 15 % p.a. z nesplacené jistiny. Nahrazením úročené zápůjčky zápůjčkou bezúročnou dojde k ozdravení finanční situace společnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost BARCOSOL s.r.o. se stala majoritním akcionářem společnosti, o záměru uzavřít smlouvu o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. tak předseda představenstva informoval v souladu s § 55 odst. 2 ZOK předsedu dozorčí rady společnosti.

Vzhledem k tomu, že uzavření smlouvy o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. na částku 20.000.000 Kč bylo nezbytné řešit operativně, došlo k uzavření smlouvy o zápůjčce mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady a schválení této smlouvy je předkládáno valné hromadě ke schválení bezprostředně po uzavření této smlouvy.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 20.000.000 Kč společnosti společností BARCOSOL s.r.o. za podmínek smlouvy o zápůjčce ze dne 23.5.2024, a aby rozhodla, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikované smlouvy o zápůjčce ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Kopie smlouvy o zápůjčce na částku 20.000.000 Kč ze dne 23.5.2024 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 9:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021 uzavřeného mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o možném konfliktu zájmů předsedy dozorčí rady společnosti, pana Josepha Michaela Bartone Dobenina, který je zároveň druhou smluvní stranou dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021.

Valná hromada bere tento případný konflikt zájmů na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK“

Zdůvodnění k bodu 9:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 2 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.
Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 2 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 2 mezi panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, pan Joseph Michael Barton Dobenin předkládá schválení dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021 valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 2 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021 , a aby rozhodla, že přes možný konflikt zájmů předsedy dozorčí rady nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2 ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.10.2021 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 10 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 10:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020 uzavřeného mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o možném konfliktu zájmů předsedy dozorčí rady společnosti, pana Michaela Bartone Dobenina, který je zároveň druhou smluvní stranou dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020.

Valná hromada bere tento případný konflikt zájmů na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK“

Zdůvodnění k bodu 10:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 2 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.

Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 2 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 2 mezi panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, pan Joseph Michael Barton Dobenin předkládá schválení dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020 valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 2 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020, a aby rozhodla, že přes možný konflikt zájmů předsedy dozorčí rady nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2 ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 23.9.2020 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 11 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 11:
„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021 uzavřeného mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o možném konfliktu zájmů předsedy dozorčí rady společnosti, pana Michaela Bartone Dobenina, který je zároveň druhou smluvní stranou dodatku č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021.

Valná hromada bere tento případný konflikt zájmů na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 3 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK“

Zdůvodnění k bodu 11:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 3 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.

Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 3 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 3 mezi panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, pan Joseph Michael Barton Dobenin předkládá schválení dodatku č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021 valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 3 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021, a aby rozhodla, že přes možný konflikt zájmů předsedy dozorčí rady nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 3 ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 3 k dílčí smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 10.9.2021 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 12 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 12:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023 uzavřeného mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o možném konfliktu zájmů předsedy dozorčí rady společnosti, pana Michaela Bartone Dobenina, který je zároveň druhou smluvní stranou dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023.

Valná hromada bere tento případný konflikt zájmů na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK“

Zdůvodnění k bodu 12:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 2 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.

Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 2 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 2 mezi panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, pan Joseph Michael Barton Dobenin předkládá schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023 valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 2 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023, a aby rozhodla, že přes možný konflikt zájmů předsedy dozorčí rady nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2 ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 24.4.2023 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 13 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 13:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017 uzavřeného mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o možném konfliktu zájmů předsedy dozorčí rady společnosti, pana Michaela Bartone Dobenina, který je zároveň druhou smluvní stranou dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017.

Valná hromada bere tento případný konflikt zájmů na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 3 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK“

Zdůvodnění k bodu 13:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem, předsedou dozorčí rady společnosti, jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 3 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.

Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 3 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 3 mezi panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, pan Joseph Michael Barton Dobenin předkládá schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017 valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 3 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017, a aby rozhodla, že přes možný konflikt zájmů předsedy dozorčí rady nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 3 ve smyslu ustanovení § 54 a § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 21.12.2017 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a panem Josephem Michaelem Bartonem Dobeninem jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 14 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 14:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 22.11.2023 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., IČO: 19943784, se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod („BARCOSOL s.r.o.“) jako zapůjčitelem ohledně zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč ze dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. v souladu s § 55 odst. 2 ZOK.

Valná hromada bere tuto skutečnost na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 14:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 22.11.2023 znějící na částku 55.000.000 Kč uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 1 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.

Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 1 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 1 mezi společností a společností BARCOSOL s.r.o. a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, schválení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 je předkládáno valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 1 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023, a aby rozhodla, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 1 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 15 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 15:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje dodatečně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 22.11.2023 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., IČO: 19943784, se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod („BARCOSOL s.r.o.“) jako zapůjčitelem ohledně zápůjčky ve výši 15.000.000 Kč ze dne 30.4.2024.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. v souladu s § 55 odst. 2 ZOK.

Valná hromada bere tuto skutečnost na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 15:
V souvislosti s probíhající restrukturalizací společnosti došlo dne 30.4.2024 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ze dne 22.11.2023 znějící na částku 15.000.000 Kč uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem. Dodatkem č. 1 došlo konkrétně k prodloužení doby splatnosti zápůjčky, kdy nově je splatnost zápůjčky sjednána do 30.4.2034.

Vzhledem k tomu, že řešení finanční situace společnosti nesneslo odkladu, kdy uzavření výše specifikovaného dodatku č. 1 je součástí komplexních právních kroků souvisejících s restrukturalizací společnosti, došlo k uzavření dodatku č. 1 mezi společností a společností BARCOSOL s.r.o. a společností bez předchozího projednání a souhlasu valné hromady, schválení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 15.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 je předkládáno valné hromadě alespoň dodatečně. V důsledku uzavření dodatku č. 1 došlo ke zlepšení hospodářské situace společnosti, neboť došlo k prodloužení splatnosti doby zápůjčky.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada dodatečně schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 15.000.000 Kč ze dne 22.11.2023, a aby rozhodla, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 1 ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 15.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 uzavřeného dne 30.4.2024 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 16 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 16:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 22.11.2023 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., IČO: 19943784, se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod („BARCOSOL s.r.o.“) jako zapůjčitelem ohledně zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o záměru uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce se společností BARCOSOL s.r.o. v souladu s § 55 odst. 2 ZOK.

Valná hromada bere tuto skutečnost na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 16:
Jak je uvedeno ve zdůvodnění pod bodem 7 této pozvánky, dne 17.4.2024 došlo k uzavření Smlouvy o úvěru 1 a Smlouvy o úvěru 2 mezi společností a společností Česká spořitelna, a.s., následně pak došlo k uzavření Zástavních smluv k výše uvedeným úvěrovým smlouvám, mj. Zástavní smlouvy 1, na jejímž základě je mj. zřízeno zástavní právo k nemovitým věcem:
- pozemku parc. č. st.: 33 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 32, prům. objekt,
- pozemku parc. č.: 260 - ostatní plocha,
- pozemku parc. č.: 282/1 - ostatní plocha,
vše v katastrálním území Staré Město nad Metují (společně dále též jen „Nemovitosti“).

Jednou z podmínek výše uvedených úvěrových smluv a Zástavní smlouvy 1 byla skutečnost, že zástavní právo společnosti Česká spořitelna, a.s. bude v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí. Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 22.11.2023 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., jako zapůjčitelem ohledně zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč počítala rovněž se zajištěním Nemovitostí ve prospěch zástavce společnosti BARCOSOL s.r.o. jako první v pořadí. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřená dne 22.11.2023 mezi společností jako zástavcem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zástavním věřitelem nebyla doposud vložena do katastru nemovitostí. Aby společnost splnila podmínky Smlouvy o úvěru 1 a Smlouvy o úvěru 2, jakožto i Zástavní smlouvy 1, dohodla se společnost se společností BARCOSOL s.r.o. na uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce ze dne 22.11.2023 na částku 55.000.000 Kč a dodatku ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023, v jejichž důsledku bude zástavní právo k Nemovitostem ve prospěch zástavního věřitele BARCOSOL s.r.o. zapsáno jako druhé v pořadí, dojde k prodloužení lhůty pro předložení stejnopisu návrhu na vklad zástavního práva zástavnímu věřiteli do 31.12.2024, dále pak ve smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem dojde k vypuštění zajištění v podobě zřízení zákazu zcizení Nemovitostí. Tyto změny jsou obsahem dodatku č. 2 smlouvy o zápůjčce ze dne 22.11.2023 na částku 55.000.000 Kč a dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023.

O záměru uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 22.11.2023 na částku 55.000.000 Kč uzavřené mezi společnosti a společností BARCOSOL s.r.o. předseda představenstva informoval v souladu s § 55 odst. 2 ZOK předsedu dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že výše specifikovaný dodatek č. 2 bude uzavřen se společností BARCOSOL s.r.o., která je většinovým akcionářem společnosti, navrhuje se, aby valná hromada rozhodla, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 2, ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč ze dne 22.11.2023 uzavřené mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zapůjčitelem tvoří přílohu této pozvánky.

K BODU 17 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení k bodu 17:

„Valná hromada společnosti BARTOŇ - textil a.s. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřené dne 22.11.2023 mezi společností jako zástavcem a společností BARCOSOL s.r.o., IČO: 19943784, se sídlem Odboje 32, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod („BARCOSOL s.r.o.“) jako zástavním věřitelem.

Valná hromada potvrzuje, že byla informována o záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem se společností BARCOSOL s.r.o. v souladu s § 55 odst. 2 ZOK.

Valná hromada bere tuto skutečnost na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě zřízení zástavného práva k nemovitostem ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 17:
Jak je uvedeno ve zdůvodnění pod bodem 7 této pozvánky, dne 17.4.2024 došlo k uzavření Smlouvy o úvěru 1 a Smlouvy o úvěru 2 mezi společností a společností Česká spořitelna, a.s., následně pak došlo k uzavření Zástavních smluv k výše uvedeným úvěrovým smlouvám, mj. konkrétně Zástavní smlouvy 1, na jejímž základě je mj. zřízeno zástavní právo k Nemovitostem.

Jednou z podmínek výše uvedených úvěrových smluv a Zástavní smlouvy 1 byla skutečnost, že zástavní právo České spořitelny a.s. bude v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí. Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 22.11.2023 mezi společností jako vydlužitelem a společností BARCOSOL s.r.o., jako zapůjčitelem ohledně zápůjčky ve výši 55.000.000 Kč počítala rovněž se zajištěním Nemovitostí ve prospěch zástavce společnosti BARCOSOL s.r.o. jako první v pořadí. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřená dne 22.11.2023 mezi společností jako zástavcem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zástavním věřitelem nebyla doposud vložena do katastru nemovitostí. Aby společnost splnila podmínky Smlouvy o úvěru 1 a Smlouvy o úvěru 2, jakožto i Zástavní smlouvy 1, dohodla se společnost se společností BARCOSOL s.r.o. na uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce ze dne 22.11.2023 na částku 55.000.000 Kč a dodatku ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023, v jejichž důsledku bude zástavní právo k Nemovitostem ve prospěch zástavního věřitele BARCOSOL s.r.o. zapsáno jako druhé v pořadí, dojde k prodloužení lhůty pro předložení stejnopisu návrhu na vklad zástavního práva zástavnímu věřiteli do 31.12.2024, dále pak ve smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem dojde k vypuštění zajištění v podobě zřízení zákazu zcizení Nemovitostí. Tyto změny jsou obsahem dodatku č. 2 smlouvy o zápůjčce ze dne 22.11.2023 na částku 55.000.000 Kč, a dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023.

O záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023 uzavřené mezi společnostní jako zástavcem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zástavním věřitelem předseda představenstva informoval v souladu s § 55 odst. 2 ZOK předsedu dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že výše specifikovaný dodatek č. 1 bude uzavřen se společností BARCOSOL s.r.o., která je většinovým akcionářem společnosti, navrhuje se, aby valná hromada rozhodla, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikovaného dodatku č. 1, ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 56 ZOK.

Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.11.2023 uzavřené mezi společností jako zástavcem a společností BARCOSOL s.r.o. jako zástavním věřitelem tvoří přílohu této pozvánky.

V Náchodě dne 24.5.2024

BARTOŇ - textil a.s.

Ing. Radim Ždímal
Předseda představenstva

OV08974210-20240528