Zápis 189663-13/04

• Obchodní jméno: CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 61859818
• Sídlo: Starobrněnská 335/8, 602 00 Brno
• Publikováno: 31. 03. 2004
• Značka OV: 189663-13/04

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.
Obchodní firma:

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.
Sídlo: Starobrněnská 335/8, 602 00 Brno
IČ: 61859818

zveřejňuje v souladu se zák. 42/1994 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za
rok 2003, ověřené dle zák. 563/1991 Sb. auditorem, a přehled o umístění
prostředků penzijního fondu

auditor: KPMG Česká republika, s.r.o., číslo oprávnění 71

Dceřinné podniky (název + sídlo): ---

Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vklad v %):
Winterthur Leben AG, Švýcarsko 79,97 %
European Bank for Reconstruction and Development, Velká Británie 19,99%

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0

Závazky 180 po lhůtě splatnosti: 0

STRUKTURA INVESTIC v %:INVESTMENT STRUCTURE in %: k 31. 12. 2003 k 1. 3. 2004
- Státní dluhopisy včetně pokladničních poukázek
government bonds including treasury bills 48,46 53,38
- Bankovní dluhopisy 27,79 25,13
bank bonds
- Podnikové dluhopisy 7,85 7,68
commercial bonds
- Akcie 3,12 5,4
shares
- Podílové listy 0,01 0
unit certificates
- Termínované vklady včetně zůstatku běžných účtů 12,77 8,41
term deposits including current account balances
- Ostatní investice (např. nemovitosti) 0 0
other investments (e.g. real estate)

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS
PENZIJNÍ FOND A.S.
Výkaz zisků a ztrát (nekonsolidovaný)
k 31. prosinci 2003
Legenda Číslo řádku Skutečnost Skutečnost
v účet. obd. v účet. obd.
sledovaném minulém
a b 1 2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 539 156 765 742
2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 1 236 78
3. Výnosy z akcií a podílů 5 65 081 9 874
4. Výnosy z poplatků a provizí 6 0 0
5. Náklady na poplatky a provize 7 159 558 142 415
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 8 408 429 130 923
7. Ostatní provozní výnosy 9 34 831 4 353
8. Ostatní provozní náklady 11 95 250 26 247
9. Správní náklady 13 174 277 230 576
10. Rozpuštění rezerv a opr. položek k dlouh. hm. a nehm. majetku 21
11. Odpisy, tvorba a použití opr. položek a rezerv k dlouh. hmot. a nehmot. majetku 26 3 242 70 694
12. Rozpuštění opr. položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohle 33 5 799
13. Odpisy, tvorba a použití opr. položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 37 12 492
14. Rozpuštění opr. položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 41
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 42
16. Rozpuštění ostatních rezerv 43 181 143
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 44 540 4 131
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 45
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 46 613 394 611 201
20. Mimořádné výnosy 47 3
21. Mimořádné náklady 48
22. Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním 49 3
23. Daň z příjmů 50
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 51 613 394 611 204

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS
PENZIJNÍ FOND A.S.
Rozvaha (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2003
Legenda Číslo řádku Čistá výše Čistá výše
běžného účetního minulého účetního
období období
a b 3 4
AKTIVA 1
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 2 351 113
Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancován 5
Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 8 2 808 939 1 337 845
Pohledávky za nebankovními subjekty 11 50 54
Dluhové cenné papíry 14 17 029 711 14 336 787
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 17 651 383 1 772 190
Účasti s podstatným vlivem 20
Účasti s rozhodujícím vlivem 23
Dlouhodobý nehmotný majetek 26 134 795 155 636
Dlouhodobý hmotný majetek 31 20 529 70 694
Ostatní aktiva 38 336 289 303 739
Pohledávky za upsaný základní kapitál 46 0 0
Náklady a příjmy příštích období 47 352 189 315 342
AKTIVA CELKEM 50 21 334 236 18 292 399

Legenda Číslo řádku Čistá výše Čistá výše
běžného účetního minulého účetního
období období
a b 1 2
II. PASIVA 51
Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 52
Závazky vůči nebankovním subjektům 55
Závazky z dluhových cenných papírů 56
Ostatní pasiva 59 20 276 974 17 294 952
Výnosy a výdaje příštích období 72
Rezervy 75 4 850 4 310
Podřízené závazky 79 0 0
Základní kapitál 80 142 246 142 246
Vlastní akcie 82 0 0
Emisní ážio 83 80 035 80 035
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 84 155 039 124 479
Rezervní fond na nové ocenění 90
Kapitálové fondy 91 114 845 107 554
Oceňovací rozdíly 94 -114 267 -72 381
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 98 61 120
Zisk nebo ztráta za účetní období 102 613 394 611 204
PASIVA CELKEM 103 21 334 236 18 292 399

189663-13/04