Zápis OV06323351

• Obchodní jméno: DOPLA PAP a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45357056
• Sídlo: Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice
• Publikováno: 27. 07. 2022
• Značka OV: OV06323351

OZNÁMENÍ

Představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s., se sídlem Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice, IČO: 45357056, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 194,

svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU společnosti DOPLA PAP a.s.,

která se bude konat dne 31.8.2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, o stavu jejího majetku a programu rozvoje
3. Projednání roční účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2021
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření samostatné účetní závěrky (podle § 22 aa Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.) a výroční zprávy za rok 2022
7. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování
8. Ukončení valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání valné hromady.
Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 24.8.2022
Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby, musí předložit též originál (popř. ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku zmocnitele, ne starší jak tři měsíce.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě hradí každý účastník sám.
Dokumenty k projednávaným bodům na valné hromadě jsou k dispozici na www stránkách společnosti a v sídle společnosti, v sekretariátu generálního ředitele, v pracovních dnech vždy od 8:00 do 13:00 hodin, do dne konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1/
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady

Usnesení 1
Valná hromada schvaluje předložený návrh Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti DOPLA PAP a.s. tak, jak byl navržen v písemném materiálu představenstvem.

Ad 2/
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, o stavu jejího majetku a programu rozvoje

Zdůvodnění:
Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě zákona o obchodních korporacích. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jejích členů pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti DOPLA PAP a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021. Výrazně se projevily důsledky pandemie, legislativní opatření k omezení spotřeby plastových obalů, prudký nárůst cen základních vstupních materiálů polypropylén, polystyrén, kelímkového kartonu a elektrické energie. Plán tržeb na rok 2021 v objemu 401 mil. Kč byl naplněn do výše 368 mil. Kč. Toto se promítlo i do hospodářského výsledku za rok 2021, kdy byla dosažena z vlastní produkce ztráta - 41,2 mil. Kč proti plánu ve výši - 21,2 mil. Kč. Dále se do hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 promítlo i přecenění (snížení) finanční investice ve společnosti NUPIK INTERNACIONAL S. L. v částce - 106,5 mil. Kč. Celková ztráta za rok 2021 je - 147,7 mil. Kč. Pro akciovou společnost DOPLA PAP to znamenalo v první řadě nutnost řešit s financujícími bankami stávající úvěrové vztahy a především problém schopnosti splácet investiční úvěry z dřívějších let pořízené k nákupu nových strojů a výrobních linek.
Přes veškeré problémy však společnost plnila finanční povinnosti vůči státu, pracovníkům a bankám.

Ad 3/
Projednání roční účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Zdůvodnění:
Valná hromada projednává řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Návrhy usnesení včetně odůvodnění jsou uvedeny u bodu 5.

Valná hromada projedná představenstvem předloženou „Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021“. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 vyplývá, že společnosti v účetním období od 01.01.2021 do 31.12.2021 ze žádné uzavřené smlouvy nevznikla ve smyslu znění § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích újma. Všechny smluvní vztahy Společnosti s Ovládající osobou a dalšími ovládanými osobami byly realizovány za obvyklých smluvních podmínek, sjednaná a poskytnutá protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla újma, významné riziko či nevýhoda.
Společnost DOPLA PAP a.s. je součástí konsolidačního celku skupiny DOPLA S.P.A. Účetní závěrka společnosti DOPLA PAP a.s. je připravená jako samostatná v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcí vyhlášky ve znění platném pro rok 2021. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností skupiny a bude rovněž zveřejněna v obchodním rejstříku.
a) Společnost vykazuje v roce 2021 při tržbách 368 mil. Kč provozní ztrátu ve výši - 36,4 mil. Kč a k 31.12.2021 pracovní kapitál ve výši 69 mil. Kč. V roce 2020 společnost při tržbách 330 mil. Kč docílila provozní ztrátu - 21,5 mil. Kč a záporný pracovní kapitál k 31.12.2020 činil - 69,3 mil. Kč.
V roce 2021 se zastavil pokles tržeb a dochází k mírnému nárůstu proti roku 2020, kdy klesající poptávka po výrobcích společnosti byla v důsledku pandemie koronaviru a dále pak omezení výroby vybraných druhů plastů ve smyslu evropské směrnice 2019/904. Fungování společnosti je závislé na podpoře financujících bank a v roce 2021 byly uzavřeny programy s bankami za účelem restrukturalizace úvěrů.
b) Ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2021 nebyly změny proti předcházejícímu období a ani v tomto období nedošlo k narušení vztahu ovládané a ovládající osoby.
c) Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši - 147,7 mil. Kč navrhuje představenstvo přeúčtovat do výsledku hospodaření minulých let. Z výsledku hospodaření minulých let pak přidělit 0,3 mil. Kč do sociálního fondu. Výsledek hospodaření minulých let bude činit 137,6 mil. Kč.

Ad 4/
Zpráva dozorčí rady a vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2021

Zdůvodnění:
Akcionářům je v souladu se zákonem o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
Dozorčí radě byly předloženy účetní výkazy vztahující se k hospodaření roku 2021, zúčastnila se jednání s auditorskou společností Ernst and Young Audit, s.r.o., která provádí audit nejen společnosti DOPLA PAP a.s., ale v celé skupině DOPLA S.P.A. Dozorčí rada nezjistila nedostatky ve vedení účetnictví.

Ad 5/
Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Zdůvodnění:
Společnost DOPLA PAP a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky jsou uvedeny v tomto návrhu usnesení. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

Výsledek hospodaření za účetní období - 147 713
Tržby za prodej výrobků a služeb 368 452
Aktiva celkem 826 836
Základní kapitál 285 417
Vlastní kapitál 421 853

Dosažené tržby a v důsledku i docílení záporného hospodářského výsledku je odraz vzniklé situace na trhu. Nutné zásahy a restrikce provedené ze strany státních orgánů – omezení prodeje, služeb, pohybu osob apod. se projevily u výrobků, které DOPLA PAP a.s. produkuje. Dochází k mírnému nárůstu poptávky odběrů ze strany klíčových zákazníků především v zemích západní a jižní Evropy. Významné je udržení prodejních aktivit v oblasti dodávek pro potravinářský průmysl. Vedení společnosti operativně řešilo situaci úspornými opatřeními – redukce agenturních pracovníků, snížení nákladů, snížení zásob apod.

Usnesení 2
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.

Usnesení 3
Valná hromada schvaluje snížení výsledku hospodaření minulých let o dosažený hospodářský výsledek (ztrátu) v hodnotě - 147,7 mil. Kč. Z výsledku hospodaření minulých let přidělit 0,3 mil. Kč do sociálního fondu.

Ad 6/
Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření samostatné účetní závěrky (podle § 22 aa Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.) a výroční zprávy za rok 2022

Zdůvodnění
Do kompetence rozhodování VH patří schválení auditorské společnosti za rok 2022.
Společnost Ernst and Young Audit, s.r.o. je dlouholetý spolehlivý partner, který provádí auditorskou činnost v rámci celé skupiny DOPLA SPA ITALY, kde DOPLA PAP a.s. je součástí tohoto uskupení. Ve svém důsledku v rámci auditu je potřeba provést i koordinaci informací ze všech společností. Rovněž cenově jsou z dlouhodobé spolupráce uzavřeny optimální podmínky.

Usnesení 4
Valná hromada schvaluje za účelem ověření samostatné účetní závěrky (podle § 22 aa Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.) a výroční zprávy za rok 2022 na základě doporučení představenstva vybranou auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Czech Republic.

Ad 7/
Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování

Usnesení 5
Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti DOPLA PAP a.s.

Usnesení 6
Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti DOPLA PAP a.s.

Představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s.

OV06323351-20220727