Zápis 176723-31/03

• Obchodní jméno: CITICORP SECURITES (CR), s.r.o. v likvidaci
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 63997576
• Sídlo: Praha 6, Evropská 178
• Publikováno: 06. 08. 2003
• Značka OV: 176723-31/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; CITICORP SECURITES (CR), s.r.o. v likvidaci
CITICORP SECURITES (CR), s.r.o. v likvidaci

Účetní závěrka za rok 2002
Sídlo: Praha 6, Evropská 178
IČO: 63997576
DIČ: 006 - 63997576

Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Auditor (číslo oprávnění): 71
Datum auditu: 21. února 2003
Výrok auditora: Bez výhrad

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti

Osoby s více než 20% podílem na ZK
(+ výše vkladu v %): Citibank a.s. (100 %)

Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou

Předmět podnikání: Obchodník s cennými papíry
ROZVAHA k 31. prosinci 2002
31.12.2002 31.12.2002 31.12.2002 1.11.2002
tis. Kč Poznámka Hrubá částka Opravná pol. Čistá částka Čistá částka
1 2 3 4
AKTIVA
1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 0 0 0 0
2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 0
přijímané centrální bankou k refinancování
a) státní cenné papíry 0 0 0 0
b) ostatní 0 0 0 0
3 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 6.4.2001 26 726 0 26 726 26 162
a) splatné na požádání 12 709 0 12 709 12 704
b) ostatní pohledávky 14 017 0 14 017 13 458
4 Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0 0
a) splatné na požádání 0 0 0 0
b) ostatní pohledávky 0 0 0 0
5 Dluhové cenné papíry 0 0 0 0
a) vládních institucí 0 0 0 0
b) ostatních subjektů 0 0 0 0
6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 6.VII 1 000 0 1 000 1 000
7 Účasti s podstatným vlivem 0 0 0 0
a) v bankách 0 0 0 0
b) v ostatních subjektech 0 0 0 0
8 Účasti s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0
a) v bankách 0 0 0 0
b) v ostatních subjektech 0 0 0 0
9 Nehmotný majetek 6.XI 158 100 58 61
a) zřizovací náklady 0 0 0 0
b) goodwill 0 0 0 0
c) ostatní 158 100 58 61
10 Hmotný majetek 6.XI 2 247 2 154 93 103
a) pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0 0
b) ostatní 2 247 2 154 93 103
11 Ostatní aktiva VI.13 11 0 11 925
12 Pohledávky za akcionáři a společníky 0 0 0 0
15 Náklady a příjmy příštích období 0 0 0 110
Aktiva celkem 30 142 2 254 27 888 28 361

tis. Kč Poznámka 31.12.2002 1.11.2002
6 7
PASIVA
1 Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 0 0
a) splatné na požádání 0 0
b) ostatní závazky 0 0
2 Závazky vůči nebankovním subjektům 0 0
a) splatné na požádání 0 0
v tom: úsporné 0 0
b) ostatní závazky 0 0
v tom: ba) úsporné se splatností 0 0
bb) úsporné s výpovědní lhůtou 0 0
bc) termínové se splatností 0 0
bd) termínové s výpovědní lhůtou 0 0
3 Závazky z dluhových cenných papírů 0 0
a) emitované dluhové cenné papíry 0 0
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0 0
4 Ostatní pasiva VI.14 220 142
5 Výnosy a výdaje příštích období 227 386
6 Rezervy 0 0
a) na důchody a podobné závazky 0 0
b) na daně 0 0
c) ostatní 0 0
7 Podřízené závazky 0 0
8 Základní kapitál 5.II 11 000 11 000
v tom: splacený základní kapitál 11 000 11 000
9 Vlastní akcie 0 0
10 Emisní ážio 0 0
11 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku VI.18 1 614 1 614
a) povinné rezervní fondy (§ 67, odst. 1 a 2, § 217 obch. 1 614 1 614
zák., resp. § 10 odst.1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb.,
o úvěrních a spotřebních družstvech, ve znění pozdějších předpisů)
b) rezervní fondy k vlastním akciím (§ 161d, § 161f) 0 0
c) ostatní rezervní fondy 0 0
d) ostatní fondy ze zisku 0 0
v tom: Rizikový fond (§ 10 odst. 1 písm. a) zákona 0 0
č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
12 Rezervní fond na nové ocenění 0 0
13 Kapitálové fondy 0 0
14 Oceňovací rozdíly 0 0
a) z majetku a závazků 0 0
b) ze zajišťovacích derivátů 0 0
c) z přepočtu účastí 0 0
15 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období VI.18 15 219 18 767
16 Zisk nebo ztráta za účetní období -392 -3 548
Pasiva celkem 27 888 28 361

PODROZVAHA k 31. prosinci 2002
tis. Kč Poznámka 31.12.2002 1.11.2002
PODROZVAHOVÁ AKTIVA
1 Poskytnuté přísliby a záruky 0 0
a) přísliby 0 0
b) záruky a ručení 0 0
c) záruky ze směnek 0 0
d) záruky z akreditivů 0 0
2 Poskytnuté zástavy 0 0
a) nemovité zástavy 0 0
b) peněžní zástavy 0 0
c) cenné papíry 0 0
d) ostatní 0 0
3 Pohledávky ze spotových operací 0 0
a) s úrokovými nástroji 0 0
b) s měnovými nástroji 0 0
c) s akciovými nástroji 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0
4 Pohledávky z pevných termínových operací 0 0
a) s úrokovými nástroji 0 0
b) s měnovými nástroji 0 0
c) s akciovými nástroji 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0
e) s úvěrovými nástroji 0 0
5 Pohledávky z opcí 0 0
a) na úrokové nástroje 0 0
b) na měnové nástroje 0 0
c) na akciové nástroje 0 0
d) na komoditní nástroje 0 0
e) na úvěrové nástroje 0 0
6 Odepsané pohledávky 6.V 109 108
7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení VI.20 6 338 6 469
z toho: cenné papíry 6 338 6 469
8 Hodnoty předané k obhospodařování 0 0
z toho: cenné papíry 0 0
Podrozvahová aktiva celkem 6 447 6 577
tis. Kč Poznámka 31.12.2002 1.11.2002
PODROZVAHOVÁ PASIVA
1 Přijaté přísliby a záruky 0 0
a) přísliby 0 0
b) záruky a ručení 0 0
c) záruky ze směnek 0 0
d) záruky z akreditivů 0 0
2 Přijaté zástavy 0 0
a) nemovité zástavy 0 0
b) peněžité zástavy 0 0
c) cenné papíry 0 0
d) ostatní zástavy 0 0
e) kolaterály - cenné papíry 0 0
3 Závazky ze spotových operací 0 0
a) s úrokovými nástroji 0 0
b) s měnovými nástroji 0 0
c) s akciovými nástroji 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0
4 Závazky z pevných termínových operací 0 0
a) s úrokovými nástroji 0 0
b) s měnovými nástroji 0 0
c) s akciovými nástroji 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0
e) s úvěrovými nástroji 0 0
5 Závazky z opcí 0 0
a) na úrokové nástroje 0 0
b) na měnové nástroje 0 0
c) na akciové nástroje 0 0
d) na komoditní nástroje 0 0
e) na úvěrové nástroje 0 0
6 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení VI.19 5 338 5 469
z toho: cenné papíry 5 338 5 469
7 Hodnoty převzaté k obhospodařování 0 0
z toho: cenné papíry 0 0
Podrozvahová pasiva celkem 5 338 5 469

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období od 1. listopadu 2002 do 31. prosince 2002
tis. Kč Poznámka 2002
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy VI.22 47
v tom: úroky z dluhových cenných papírů 47
2 Náklady na úroky a podobné náklady 0
v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 0
3 Výnosy z akcií a podílů 0
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 0
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 0
c) výnosy z ostatních akcií a podílů 0
4 Výnosy z poplatků a provizí 0
5 Náklady na poplatky a provize VI.25 166
6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací VI.26 6
7 Ostatní provozní výnosy 0
8 Ostatní provozní náklady VI.15 14
9 Správní náklady 252
z toho:
a) náklady na zaměstnance 0
aa) mzdy a platy 0
ab) sociální a zdravotní pojištění 0
b) ostatní správní náklady VI.28 252
10 Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 0
a) použití rezerv k hmotnému majetku 0
b) použití opravných položek k hmotnému majetku 0
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 0
11 Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 6.XI 13
a) odpisy hmotného majetku 10
b) tvorba rezerv k hmotnému majetku 0
c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku 0
d) odpisy nehmotného majetku 3
e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku 0
12 Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z postoupení 0
pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek
a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám 0
b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 0
c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek 0
13 Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 0
a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 0
b) tvorba rezerv na záruky 0
c) odpis pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk, ztráty z postoupení pohledávek 0
14 Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
15 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0
16 Použití ostatních rezerv 0
17 Tvorba ostatních rezerv 0
18 Použití ostatních opravných položek 0
19 Tvorba ostatních opravných položek 0
20 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -392
21 Mimořádné výnosy 0
22 Mimořádné náklady 0
23 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 0
24 Daň z příjmů 0
25 Podíl na ziscích (ztrátách) dceřiných a přidružených společností 0
26 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -392

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
za období od 1. listopadu 2002 do 31. prosince 2002
tis. Kč 31.12.2002 1.11.2002
1 Základní kapitál
Počáteční zůstatek 11 000 11 000
zvýšení 0 0
snížení 0 0
přeměna konvertibilních dluhopisů na akcie 0 0
uplatnění opcí a warrantů 0 0
Konečný zůstatek 11 000 11 000

2 Vlastní akcie 0 0

3 Emisní ážio
Počáteční zůstatek 0 0
zvýšení 0 0
snížení 0 0
Konečný zůstatek 0 0

4 Rezervní fondy
Počáteční zůstatek 1 614 1 492
povinný příděl 0 122
jiné zvýšení 0 0
snížení 0 0
Konečný zůstatek 1 614 1 614

5 Ostatní fondy ze zisku
Počáteční zůstatek 0 0
zvýšení 0 0
snížení 0 0
Konečný zůstatek 0 0

6 Kapitálové fondy 0 0

7 Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
Počáteční zůstatek 0 0
zvýšení 0 0
snížení 0 0
Konečný zůstatek 0 0

8 Nerozdělený zisk
Počáteční zůstatek 18 767 16 449
zvýšení 0 2 318
snížení 3 548 0
Konečný zůstatek 15 219 18 767

9 Neuhrazená ztráta
Počáteční zůstatek 0 0
zvýšení 0 0
snížení 0 0
Konečný zůstatek 0 0

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0 0

10 Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -392 -3 548

11 Dividendy 0 0

176723-31/03