Zápis 176722-31/03

• Obchodní jméno: CITICORP SECURITES (CR), s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 63997576
• Sídlo: Praha 6, Evropská 178
• Publikováno: 06. 08. 2003
• Značka OV: 176722-31/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; CITICORP SECURITES (CR), s.r.o.
CITICORP SECURITES (CR), s.r.o.

Mimořádná účetní závěrka k 31. říjnu 2002
Sídlo: Praha 6, Evropská 178
IČO: 63997576
DIČ: 006 - 63997576

Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Auditor (číslo oprávnění): 71
Datum auditu: 25. listopadu 2002
Výrok auditora: Bez výhrad

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti

Osoby s více než 20% podílem na ZK
(+ výše vkladu v %): Citibank a.s. (100 %)

Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou

Předmět podnikání: Obchodník s cennými papíry
ROZVAHA k 31. říjnu 2002
2002 2002 2002 2001 2000
tis. Kč Poznámka Hrubá částka Opravná pol. Čistá částka Čistá částka Čistá částka
1 2 3 4 5
AKTIVA
1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 0 0 0 0 0
2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 0 0
přijímané centrální bankou k refinancování
a) státní cenné papíry 0 0 0 0 0
b) ostatní 0 0 0 0 0
3 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 6.4.2001 26 162 0 26 162 75 486 93 252
a) splatné na požádání 12 704 0 12 704 56 304 93 100
b) ostatní pohledávky 13 458 0 13 458 19 182 152
4 Pohledávky za nebankovními subjekty 0 0 0 0 0
a) splatné na požádání 0 0 0 0 0
b) ostatní pohledávky 0 0 0 0 0
5 Dluhové cenné papíry 0 0 0 0 0
a) vládních institucí 0 0 0 0 0
b) ostatních subjektů 0 0 0 0 0
6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 6.VII 1 000 0 1 000 1 000 1 000
7 Účasti s podstatným vlivem 0 0 0 0 0
a) v bankách 0 0 0 0 0
b) v ostatních subjektech 0 0 0 0 0
8 Účasti s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0
a) v bankách 0 0 0 0 0
b) v ostatních subjektech 0 0 0 0 0
9 Nehmotný majetek 6.XI 158 97 61 79 0
a) zřizovací náklady 0 0 0 0 0
b) goodwill 0 0 0 0 0
c) ostatní 158 97 61 79 0
10 Hmotný majetek 6.XI 2 247 2 144 103 246 373
a) pozemky a budovy pro provozní činnost 0 0 0 0 0
b) ostatní 2 247 2 144 103 246 373
11 Ostatní aktiva VI.13 925 0 925 1 655 1 800
12 Pohledávky za akcionáři a společníky 0 0 0 0 0
15 Náklady a příjmy příštích období 110 0 110 0 0
Aktiva celkem 30 602 2 241 28 361 78 466 96 425

tis. Kč 2002 2001 2000
6 7 8
PASIVA
1 Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 0 0 0
a) splatné na požádání 0 0 0
b) ostatní závazky 0 0 0
2 Závazky vůči nebankovním subjektům 0 0 0
a) splatné na požádání 0 0 0
v tom: úsporné 0 0 0
b) ostatní závazky 0 0 0
v tom: ba) úsporné se splatností 0 0 0
bb) úsporné s výpovědní lhůtou 0 0 0
bc) termínové se splatností 0 0 0
bd) termínové s výpovědní lhůtou 0 0 0
3 Závazky z dluhových cenných papírů 0 0 0
a) emitované dluhové cenné papíry 0 0 0
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 0 0 0
4 Ostatní pasiva VI.14 142 46 694 66 973
5 Výnosy a výdaje příštích období 386 391 511
6 Rezervy 0 0 0
a) na důchody a podobné závazky 0 0 0
b) na daně 0 0 0
c) ostatní 0 0 0
7 Podřízené závazky 0 0 0
8 Základní kapitál 5.II 11 000 11 000 11 000
v tom: splacený základní kapitál 11 000 11 000 11 000
9 Vlastní akcie 0 0 0
10 Emisní ážio 0 0 0
11 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku VI.18 1 614 1 492 1 299
a) povinné rezervní fondy (§ 67, odst. 1 a 2, § 217 obch. 1 614 1 492 1 299
zák., resp. § 10 odst.1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb.,
o úvěrních a spotřebních družstvech, ve znění pozdějších předpisů)
b) rezervní fondy k vlastním akciím (§ 161d, § 161f) 0 0 0
c) ostatní rezervní fondy 0 0 0
d) ostatní fondy ze zisku 0 0 0
v tom: Rizikový fond (§ 10 odst. 1 písm. a) zákona 0 0 0
č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
12 Rezervní fond na nové ocenění 0 0 0
13 Kapitálové fondy 0 0 0
14 Oceňovací rozdíly 0 0 0
a) z majetku a závazků 0 0 0
b) ze zajišťovacích derivátů 0 0 0
c) z přepočtu účastí 0 0 0
15 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období VI.18 18 767 16 449 12 797
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení VI.18 0 0 0
16 Zisk nebo ztráta za účetní období -3 548 2 440 3 845
Pasiva celkem 28 361 78 466 96 425

PODROZVAHA k 31. říjnu 2002
tis. Kč Poznámka 2002
PODROZVAHOVÁ AKTIVA
1 Poskytnuté přísliby a záruky 0
a) přísliby 0
b) záruky a ručení 0
c) záruky ze směnek 0
d) záruky z akreditivů 0
2 Poskytnuté zástavy 0
a) nemovité zástavy 0
b) peněžní zástavy 0
c) cenné papíry 0
d) ostatní 0
3 Pohledávky ze spotových operací 0
a) s úrokovými nástroji 0
b) s měnovými nástroji 0
c) s akciovými nástroji 0
d) s komoditními nástroji 0
4 Pohledávky z pevných termínových operací 0
a) s úrokovými nástroji 0
b) s měnovými nástroji 0
c) s akciovými nástroji 0
d) s komoditními nástroji 0
e) s úvěrovými nástroji 0
5 Pohledávky z opcí 0
a) na úrokové nástroje 0
b) na měnové nástroje 0
c) na akciové nástroje 0
d) na komoditní nástroje 0
e) na úvěrové nástroje 0
6 Odepsané pohledávky 6.V 108
7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 0
z toho: cenné papíry 0
8 Hodnoty předané k obhospodařování 0
z toho: cenné papíry 0

Podrozvahová aktiva celkem 108
tis. Kč Poznámka 2002
PODROZVAHOVÁ PASIVA
1 Přijaté přísliby a záruky 0
a) přísliby 0
b) záruky a ručení 0
c) záruky ze směnek 0
d) záruky z akreditivů 0
2 Přijaté zástavy 0
a) nemovité zástavy 0
b) peněžité zástavy 0
c) cenné papíry 0
d) ostatní zástavy 0
e) kolaterály - cenné papíry 0
3 Závazky ze spotových operací 0
a) s úrokovými nástroji 0
b) s měnovými nástroji 0
c) s akciovými nástroji 0
d) s komoditními nástroji 0
4 Závazky z pevných termínových operací 0
a) s úrokovými nástroji 0
b) s měnovými nástroji 0
c) s akciovými nástroji 0
d) s komoditními nástroji 0
e) s úvěrovými nástroji 0
5 Závazky z opcí 0
a) na úrokové nástroje 0
b) na měnové nástroje 0
c) na akciové nástroje 0
d) na komoditní nástroje 0
e) na úvěrové nástroje 0
6 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 0
z toho: cenné papíry 0
7 Hodnoty převzaté k obhospodařování 0
z toho: cenné papíry 0
Podrozvahová pasiva celkem 0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
za období od 1. března 2001 do 31. října 2002
tis. Kč Poznámka 2002 2001 2000
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy VI.22 436 731 62 746
v tom: úroky z dluhových cenných papírů 436 0 61 483
2 Náklady na úroky a podobné náklady VI.23 -265 -920 -61 793
v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -265 0 0
3 Výnosy z akcií a podílů 1 9 21
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 0 0 0
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 0 0 0
c) výnosy z ostatních akcií a podílů 1 9 21
4 Výnosy z poplatků a provizí VI.24 4 902 6 248 8 967
5 Náklady na poplatky a provize VI.25 -1 203 -1 604 -1 714
6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací VI.26 1 539 8 168 6 449
7 Ostatní provozní výnosy 0 0 0
8 Ostatní provozní náklady VI.15 -268 -57 -180
9 Správní náklady -8 788 -8 656 -8 436
z toho:
a) náklady na zaměstnance VI.27 -5 644 -5 076 -4 206
aa) mzdy a platy -4 362 -3 760 -3 116
ab) sociální a zdravotní pojištění -1 282 -1 316 -1 090
b) ostatní správní náklady VI.28 -3 144 -3 580 -4 230
10 Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 0 0 0
a) použití rezerv k hmotnému majetku 0 0 0
b) použití opravných položek k hmotnému majetku 0 0 0
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 0 0 0
11 Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 6.XI -161 -345 -760
a) odpisy hmotného majetku -143 -340 -755
b) tvorba rezerv k hmotnému majetku 0 0 0
c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku 0 0 0
d) odpisy nehmotného majetku -18 -5 -5
e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku 0 0 0
12 Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z postoupení 78 0 0
pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek
a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám 0 0 0
b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 78 0 0
c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek 0 0 0
13 Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám -30 0 0
a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 0 0 0
b) tvorba rezerv na záruky 0 0 0
c) odpis pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk, ztráty z postoupení pohledávek -30 0 0
14 Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0 0
15 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0 0
16 Použití ostatních rezerv 0 0 0
17 Tvorba ostatních rezerv 0 0 0
18 Použití ostatních opravných položek 6.IX 0 0 0
19 Tvorba ostatních opravných položek 0 -78 0
20 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -3 759 3 496 5 300
21 Mimořádné výnosy 0 0 0
22 Mimořádné náklady VI.17 0 -10 0
23 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 0 -10 0
24 Daň z příjmů 6.I 211 -1 046 -1 455
25 Podíl na ziscích (ztrátách) dceřiných a přidružených společností 0 0 0
26 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -3 548 2 440 3 845

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
za období od 1. ledna 2002 do 31. října 2002
tis. Kč 2002 2001 2000
1 Základní kapitál
Počáteční zůstatek 11 000 11 000 10 000
zvýšení 0 0 1 000
snížení 0 0 0
přeměna konvertibilních dluhopisů na akcie 0 0 0
uplatnění opcí a warrantů 0 0 0
Konečný zůstatek 11 000 11 000 11 000

2 Vlastní akcie 0 0 0

3 Emisní ážio
Počáteční zůstatek 0 0 0
zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0

4 Rezervní fondy
Počáteční zůstatek 1 492 1 299 936
povinný příděl 122 193 363
jiné zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 1 614 1 492 1 299

5 Ostatní fondy ze zisku
Počáteční zůstatek 0 0 0
zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0

6 Kapitálové fondy 0 0 0

7 Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
Počáteční zůstatek 0 0 0
zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0

8 Nerozdělený zisk
Počáteční zůstatek 16 449 12 797 6 891
zvýšení 2 318 3 652 6 906
snížení 0 0 -1 000
Konečný zůstatek 18 767 16 449 12 797

9 Neuhrazená ztráta
Počáteční zůstatek 0 0 0
zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0 0 0

10 Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -3 548 2 440 3 845

11 Dividendy 0 0 0

176722-31/03