Zápis 177206-31/03

• Obchodní jméno: Citibank, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 16190891
• Sídlo: Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 40
• Publikováno: 06. 08. 2003
• Značka OV: 177206-31/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Citibank, a.s.
Citibank, a.s.

Účetní závěrka za rok 2002
Sídlo: Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 40
IČO: 16190891

Auditor (obchodní firma): KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Auditor (číslo oprávnění): 71
Datum auditu: 25. dubna 2003
Výrok auditora: Bez výhrad

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti

Osoby s více než 20% podílem na ZK
(+ výše vkladu v %): Citibank Overseas Investment Corporation, USA (100 %)

Dceřiné podniky (název a sídlo): CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci, Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 50

Předmět podnikání: Bankovní a jiné finanční služby
ROZVAHA k 31. prosinci 2002
31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000
tis. Kč Poznámka Čistá částka Čistá částka Čistá částka
AKTIVA
1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 2 740 520 2 302 202 979 928
2 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry 9 4 479 501 9 968 799 3 172 505
přijímané centrální bankou k refinancování
a) státní cenné papíry 4 479 501 4 468 799 2 352 505
b) ostatní 0 5 500 000 820 000
3 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 7 28 060 058 25 613 787 25 114 482
a) splatné na požádání 12 928 392 811 170 268 446
b) ostatní pohledávky 15 131 666 24 802 617 24 846 036
4 Pohledávky za klienty, členy družstevních záložen 8 28 931 222 27 027 192 21 222 505
a) splatné na požádání 4 539 580 3 336 979 1 776 685
b) ostatní pohledávky 24 391 642 23 690 213 19 445 820
5 Dluhové cenné papíry 10 663 863 1 037 164 85 883
a) vládních institucí 30 083 0 0
b) ostatních subjektů 633 780 1 037 164 85 883
6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0
7 Účasti s podstatným vlivem 0 0 0
a) v bankách 0 0 0
b) v ostatních subjektech 0 0 0
8 Účasti s rozhodujícím vlivem 11 10 000 10 000 10 000
a) v bankách 0 0 0
b) v ostatních subjektech 10 000 10 000 10 000
9 Nehmotný majetek 12 26 545 16 936 14 043
a) zřizovací výdaje 0 0 0
b) goodwill 0 0 0
c) ostatní 26 545 16 936 14 043
10 Hmotný majetek 12 358 271 316 238 310 613
a) pozemky a budovy pro provozní činnost 148 625 170 445 160 032
b) ostatní 209 646 145 793 150 581
11 Ostatní aktiva 13 14 918 963 7 038 238 5 382 689
12 Pohledávky za akcionáři a společníky 0 0 0
13 Náklady a příjmy příštích období 13 107 951 222 361 280 198
Aktiva celkem 80 296 894 73 552 917 56 572 846

tis. Kč Poznámka 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000
PASIVA
1 Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 14 4 509 447 11 765 320 7 011 550
a) splatné na požádání 1 623 905 770 531 316 109
b) ostatní závazky 2 885 542 10 994 789 6 695 441
2 Závazky vůči klientům, členům družstevních záložen 40 047 661 24 641 560 14 682 351
a) splatné na požádání 23 510 518 15 919 073 8 866 200
v tom: úsporné 0 0 0
b) ostatní závazky 16 537 143 8 722 487 5 816 151
v tom: ba) úsporné se splatností 0 0 0
bb) úsporné s výpovědní lhůtou 0 0 0
bc) termínové se splatností 15 14 309 061 8 561 835 5 529 727
bd) termínové s výpovědní lhůtou 15 5 706 4 862 37 846
3 Závazky z dluhových cenných papírů 8 334 330 16 104 600 17 696 312
a) emitované dluhové cenné papíry 16 8 100 360 16 104 600 17 696 312
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 233 970 0 0
4 Ostatní pasiva 18 17 683 671 11 855 100 7 646 625
5 Výnosy a výdaje příštích období 18 368 538 620 425 390 406
6 Rezervy 20 1 220 499 1 604 802 1 343 396
a) na důchody a podobné závazky 0 0 0
b) na daně 0 0 0
c) ostatní 1 220 499 1 604 802 1 343 396
7 Podřízené závazky 17 1 362 027 1 631 655 1 701 585
8 Základní kapitál 19 2 925 000 2 425 000 2 425 000
v tom: splacený základní kapitál 2 925 000 2 425 000 2 425 000
9 Vlastní akcie 0 0 0
10 Emisní ážio 865 565 723 365 723 365
11 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 21 280 862 224 992 182 264
a) povinné rezervní fondy 280 862 224 992 182 264
b) rezervní fondy k vlastním akciím 0 0 0
c) ostatní rezervní fondy 0 0 0
d) ostatní fondy ze zisku 0 0 0
v tom: Rizikový fond 0 0 0
12 Rezervní fond na nové ocenění 0 0 0
13 Kapitálové fondy 0 0 1 010 803
14 Oceňovací rozdíly 22 50 779 25 281 31 678
a) z majetku a závazků 0 0 0
b) ze zajišťovacích derivátů 50 779 25 281 31 678
c) z přepočtu účastí 0 0 0
15 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 21 1 874 947 813 418 872 940
16 Zisk nebo ztráta za účetní období 21 773 568 1 117 399 854 571
Pasiva celkem 80 296 894 73 552 917 56 572 846
tis. Kč Poznámka 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000
PODROZVAHA
Podrozvahová aktiva
1 Poskytnuté přísliby a záruky 24 10 584 476 9 086 388 11 109 743
a) přísliby 2 382 400 4 401 479 7 238 621
b) záruky a ručení 7 544 074 3 555 175 2 268 275
c) záruky ze směnek 0 0 0
d) záruky z akreditivů 658 002 1 129 734 1 602 847
2 Poskytnuté zástavy 0 0 0
a) nemovité zástavy 0 0 0
b) peněžní zástavy 0 0 0
c) cenné papíry 0 0 0
d) ostatní 0 0 0
3 Pohledávky ze spotových operací 24 7 279 023 2 206 728 1 779 770
a) s úrokovými nástroji 590 203 97 218 131 308
b) s měnovými nástroji 6 688 820 2 109 510 1 648 462
c) s akciovými nástroji 0 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0 0
4 Pohledávky z pevných termínových operací 24 506 288 522 451 289 076 264 681 590
a) s úrokovými nástroji 333 699 596 283 687 676 139 259 771
b) s měnovými nástroji 172 588 926 167 601 400 125 421 819
c) s akciovými nástroji 0 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0 0
e) s úvěrovými nástroji 0 0 0
5 Pohledávky z opcí 24 15 216 718 8 794 488 2 776 318
a) na úrokové nástroje 900 000 500 000 1 623 596
b) na měnové nástroje 13 230 919 2 639 276 1 152 722
c) na akciové nástroje 0 0 0
d) na komoditní nástroje 1 085 799 5 655 212 0
e) na úvěrové nástroje 0 0 0
6 Odepsané pohledávky 204 848 133 290 0
7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 0 0 0
z toho: cenné papíry 0 0 0
8 Hodnoty předané k obhospodařování 0 0 0
z toho: cenné papíry 0 0 0
tis. Kč Poznámka 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000
Podrozvahová pasiva
1 Přijaté přísliby a záruky 24 2 355 775 2 408 503 3 375 927
a) přísliby 0 0 34 210
b) záruky a ručení 2 355 775 2 408 503 3 341 717
c) záruky ze směnek 0 0 0
d) záruky z akreditivů 0 0 0
2 Přijaté zástavy 24 34 888 303 6 060 888 2 164 797
a) nemovité zástavy 11 713 086 3 413 329 266 573
b) peněžité zástavy 332 140 294 443 1 898 224
c) cenné papíry 4 851 681 533 775 0
d) ostatní 6 066 028 1 819 341 0
e) kolaterály - cenné papíry 11 925 368 0 0
3 Závazky ze spotových operací 24 7 655 155 2 144 869 1 944 212
a) s úrokovými nástroji 952 705 25 000 290 100
b) s měnovými nástroji 6 702 450 2 119 869 1 654 112
c) s akciovými nástroji 0 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0 0
4 Závazky z pevných termínových operací 24 505 851 684 450 998 107 264 432 265
a) s úrokovými nástroji 333 700 355 283 689 150 139 348 949
b) s měnovými nástroji 172 151 329 167 308 957 125 083 316
c) s akciovými nástroji 0 0 0
d) s komoditními nástroji 0 0 0
e) s úvěrovými nástroji 0 0 0
5 Závazky z opcí 24 15 216 718 8 794 488 2 776 318
a) na úrokové nástroje 900 000 500 000 1 623 596
b) na měnové nástroje 13 230 919 2 639 276 1 152 722
c) na akciové nástroje 0 0 0
d) na komoditní nástroje 1 085 799 5 655 212 0
e) na úvěrové nástroje 0 0 0
6 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 25 29 372 982 42 902 233 227 628 883
z toho: cenné papíry 29 372 982 42 902 233 227 628 883
7 Hodnoty převzaté k obhospodařování 25 5 779 128 414 270 0
z toho: cenné papíry 5 779 128 414 270 0
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2002 tis. Kč
Poznámka 2002 2001 2000
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 2 741 800 3 458 955 2 809 818
v tom: úroky z dluhových cenných papírů 271 807 247 938 87 015
2 Náklady na úroky a podobné náklady 1 -1 323 696 -2 093 465 -1 603 930
v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -111 932 -193 789 0
Čistý výnos z úroků 1 418 104 1 365 490 1 205 888
3 Výnosy z akcií a podílů 0 0 0
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 0 0 0
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 0 0 0
c) výnosy z ostatních akcií a podílů 0 0 0
4 Výnosy z poplatků a provizí 2 461 265 454 505 279 469
5 Náklady na poplatky a provize 2 -32 879 -38 148 -15 868
6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 3 1 051 891 1 068 010 964 168
7 Ostatní provozní výnosy 4 45 215 21 996 1 171
8 Ostatní provozní náklady 4 -94 962 -210 982 -16 713
9 Správní náklady 5 -1 564 213 -1 565 938 -1 297 721
z toho:
a) náklady na zaměstnance 5 -717 607 -703 721 -505 482
aa) mzdy a platy -555 260 -552 858 -388 345
ab) sociální a zdravotní pojištění -162 347 -150 863 -117 137
b) ostatní správní náklady 5 -846 606 -862 217 -792 239
10 Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 0 0 0
a) použití rezerv k hmotnému majetku 0 0 0
b) použití opravných položek k hmotnému majetku 0 0 0
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 0 0 0
11 Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 12 -120 233 -148 506 -144 713
a) odpisy hmotného majetku -111 971 -130 093 -135 788
b) tvorba rezerv k hmotnému majetku 0 0 0
c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku 0 0 0
d) odpisy nehmotného majetku -8 262 -18 413 -8 925
e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku 0 0 0
12 Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy
z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek 20 781 784 748 015 100 649
a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám 400 692 0 0
b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 366 525 747 312 100 649
c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek 14 567 703 0
13 Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 20 -759 598 -946 791 -312 680
a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk -672 525 -774 080 -222 008
b) tvorba rezerv na záruky 0 -29 858 -89 577
c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk, ztráty z postoupení pohledávek 8 -87 073 -142 853 -1 095
14 Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0 0
15 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0 0
16 Použití ostatních rezerv 220 494 179 608 185
17 Tvorba ostatních rezerv -232 428 -134 121 -53 929
18 Použití ostatních opravných položek 0 0 0
19 Tvorba ostatních opravných položek 0 0 0
20 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 1 174 440 793 138 709 906
21 Mimořádné výnosy 6 3 886 909 008 494 352
22 Mimořádné náklady 6 0 -20 554 -5 768
23 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 3 886 888 454 488 584
24 Daň z příjmů 23 -404 758 -564 193 -343 919
23 Podíl na ziscích (ztrátách) dceřiných a přidružených společností 0 0 0
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 21 773 568 1 117 399 854 571

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok 2002 tis. Kč
2002 2001 2000
1. Základní kapitál 19
Počáteční zůstatek 2 425 000 2 425 000 2 425 000
zvýšení 500 000 0 0
snížení 0 0 0
přeměna konvertibilních dluhopisů na akcie 0 0 0
uplatnění opcí a warantů 0 0 0
Konečný zůstatek 2 925 000 2 425 000 2 425 000

2. Vlastní akcie 0 0 0

3. Emisní ážio
Počáteční zůstatek 723 365 723 365 723 365
zvýšení 142 200 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 865 565 723 365 723 365

4. Rezervní fondy 21
Počáteční zůstatek 224 992 182 264 171 981
povinný příděl 55 870 42 728 10 283
jiné zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 280 862 224 992 182 264

5. Ostatní fondy ze zisku
Počáteční zůstatek 0 0 0
zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0

6. Kapitálové fondy 0 0 1 010 803

7. Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 22
Počáteční zůstatek 25 281 31 678 0
zvýšení 25 498 0 31 678
snížení 0 -6 397 0
Konečný zůstatek 50 779 25 281 31 678

8. Nerozdělený zisk 21
Počáteční zůstatek 813 418 872 940 677 576
zvýšení 1 061 529 811 843 195 364
snížení 0 -871 365 0
Konečný zůstatek 1 874 947 813 418 872 940

9. Neuhrazená ztráta
Počáteční zůstatek 0 0 0
zvýšení 0 0 0
snížení 0 0 0
Konečný zůstatek 0 0 0

10. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 21 773 568 1 117 399 854 571

11. Dividendy 0 0 0

177206-31/03