Zápis 172242-22/03

• Obchodní jméno: Teplárna Otrokovice a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 46347089
• Sídlo: Otrokovice, Objízdná 1777, 765 39
• Publikováno: 04. 06. 2003
• Značka OV: 172242-22/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
Sídlo: Otrokovice, Objízdná 1777, 765 39
IČO: 46347089

zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2002, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 71 (KA ČR) - dne 21. 2. 2003 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 1 057 715 1 106 302
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál
Stálá aktiva 923 401 986 251
dlouhodobý nehmot. majetek 13 920 16 692
dlouhodobý hmot. majetek 909 481 969 559
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
Oběžná aktiva 120 384 101 004
zásoby 21 819 32 212
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky 55 219 61 030
finanční majetek 43 346 7 762
Ostatní aktiva 13 930 19 047
Pasiva celkem 1 057 715 1 106 302
Vlastní kapitál 520 867 492 019
základní kapitál 347 552 347 552
z toho: ZK zaps. v OR 231 701 231 701
kapitálové fondy 2 687 2 687
fondy ze zisku 91 458 90 314
výsl. hosp. minulých let 50 018 28 583
výsledek hospodaření 29 152 22 883
Cizí zdroje 535 773 611 228
rezervy 82 491 70 594
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky 71 582 82 834
bankovní úvěry a výpomoci 381 700 457 800
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 381 700 437 800
Ostatní pasiva 1 075 3 055

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Tržby za pr. zboží a výkony 612 238 573 652
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb 612 126 573 652
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace 112
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba 384 550 407 399
Přidaná hodnota 227 688 166 253
Osobní náklady 63 415 59 250
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku 81 782 74 709
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 9 120 48 271
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 10 907 97
Jiné provozní výnosy 1 618 4 881
Jiné provozní náklady 14 092 8 034
Provozní výsledek hosp. 68 230 77 315
Zúčtování rezerv a opr.
pol. do fin. výnosů 3
Tvorba rezerv a opr.
pol. na fin. náklady
Jiné finanční výnosy 934 62 328
Jiné finanční náklady 28 422 99 463
Fin. výsledek hosp.
včetně daně z příjmu
z běžné činnosti - 27 488 - 37 132
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost 40 742 40 183
Mimořádné výnosy 44
Mimořádné náklady 11 590 17 344
Mimořádný
výsledek hosp. - 11 590 - 17 300
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům
Výsledek hospodaření
za účet. období 29 152 22 883

Dceřiné podniky: Plastfloor s.r.o. v konkurzu, Chropyně - 25 %; První teplárenská, spol. s r.o. v likvidaci Otrokovice - 100 %

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): Synergoinvest S.A., Fribourg, Švýcarsko - 98,62 %

Místo uložení výroční zprávy: v sídle akciové společnosti

Peněž. tok z provozní činnosti: 136 896 104 729
Peněž. tok z investiční činnosti: - 24 624 - 44 831
Peněž. tok z finanční činnosti: - 76 688 - 56 600
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 1 851 25 249
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti:
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv.
nebo věc. břem.: 554 979 606 197

172242-22/03