Portál veřejné správy

Zápis 169312-15/03

Obchodní jménoCREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.
RubrikaÚčetní závěrka
IČO61859818
SídloStarobrněnská 335/8, 602 00 Brno
Publikováno16. 04. 2003
Značka OV169312-15/03
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Obchodní firma: CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Sídlo: Starobrněnská 335/8, 602 00 Brno IČO: 61859818 zveřejňuje v souladu se zák. 42/1994 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2002, ověřené dle zák. 563/1991 Sb. auditorem, a přehled o umístění prostředků penzijního fondu auditor: KPMG Česká republika, s.r.o., číslo oprávnění 71 Dceřiné podniky (název + sídlo): --- Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %): Winterthur Leben 93,47 % Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0 Závazky 180 po lhůtě splatnosti: 0 STRUKTURA INVESTIC v %: INVESTMENT STRUCTURE in %: k 31.12.2002 k 1.3.2003 - státní dluhopisy včetně pokladničních poukázek government bonds including treasury bills 51,46 50,23 - bankovní dluhopisy bank bonds 19,22 24,05 - podnikové dluhopisy commercial bonds 5,74 5,62 - akcie shares 6,06 5,62 - podílové listy unit certificates 0,01 0,01 - termínované vklady včetně zůstatku běžných účtů term deposits including current account balances 17,5 14,48 - ostatní investice (např. nemovitosti) other investments (e.g. real estate) 0,00 0,00 CREDIT SUISSE LIFE&PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2002 Legenda Číslo Čistá výše Čistá výše řádku běžného minulého účetního účetního období období a b 3 4 AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 2 113 355 Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 5 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 8 1 330 346 320 912 Pohledávky za nebankovními subjekty 11 54 68 Dluhové cenné papíry 14 14 336 787 4 730 324 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 17 1 772 190 245 628 Účasti s podstatným vlivem 20 Účasti s rozhodujícím vlivem 23 Nehmotný majetek 26 155 636 152 196 Hmotný majetek 31 70 694 32 633 Ostatní aktiva 38 303 612 128 455 Pohledávky za akcionáři a společníky 46 0 0 Náklady a příjmy příštích období 47 322 841 162 468 AKTIVA CELKEM 50 18 292 272 5 773 039 Legenda Číslo Čistá výše Čistá výše řádku běžného minulého účetního účetního období období a b 1 2 II. PASIVA 51 Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 52 Závazky vůči nebankovním subjektům 55 Závazky z dluhových cenných papírů 56 Ostatní pasiva 59 17 294 825 5 279 405 Výnosy a výdaje příštích období 72 Rezervy 75 4 310 19 575 Podřízené závazky 79 0 0 Základní kapitál 80 142 246 142 436 Vlastní akcie 82 0 0 Emisní ážio 83 80 035 140 189 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 84 124 479 9 401 Rezervní fond na nové ocenění 90 Kapitálové fondy 91 107 554 6 019 Oceňovací rozdíly 94 - 72 381 - 6 716 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 98 Zisk nebo ztráta za účetní období 102 611 204 182 731 PASIVA CELKEM 103 18 292 272 5 773 039 CREDIT SUISSE LIFE&PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Výkaz zisků a ztrát (nekonsolidovaný) k 31. prosinci 2002 Legenda Číslo Skutečnost Skutečnost řádku v účet. v účet. obd. obd. sledovaném minulém a b 1 2 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 765 742 296 750 Náklady na úroky a podobné náklady 3 78 0 Výnosy z akcií a podílů 5 9 874 10 898 Výnosy z poplatků a provizí 6 0 0 Náklady na poplatky a provize 7 142 415 62 274 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 8 130 923 76 447 Ostatní provozní výnosy 9 4 473 1 602 Ostatní provozní náklady 10 26 247 2 389 Správní náklady 11 231 103 97 766 Použití rezerv a opr. položek k hm. a nehm. majetku 19 Odpisy, tvorba rezerv a opr. položek k majetku 23 70 694 22 589 Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 29 Odpisy, tvorba opr. položek k pohledávkám a zárukám 33 3 143 Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 37 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 38 Použití ostatních rezerv 39 181 143 0 Tvorba ostatních rezerv 40 4 131 18 635 Použití ostatních opravných položek 41 Tvorba ostatních opravných položek 42 0 0 Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 43 611 201 182 045 Mimořádné výnosy 44 3 686 Mimořádné náklady 45 Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním 46 3 686 Daň z příjmů 47 Podíl na ziscích (ztrátách) přidružených společností 48 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 49 611 204 182 731 169312-15/03
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz