Zápis 169527-15/03

• Obchodní jméno: Mediaservis s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 25773801
• Sídlo: Praha 10, Sazečská 645/12, 225 62
• Publikováno: 16. 04. 2003
• Značka OV: 169527-15/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Mediaservis s.r.o.
Mediaservis s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Sazečská 645/12, 225 62
IČO: 25773801

zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2002, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 71 - dne 15. 3. 2003 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 322 483 340 860
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál
Stálá aktiva 107 321 118 408
dlouhodobý nehmot. majetek 20 955 26 811
dlouhodobý hmot. majetek 86 366 91 597
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
Oběžná aktiva 151 229 213 504
zásoby
dlouhodobé pohledávky 1 432 585
krátkodobé pohledávky 29 829 44 349
finanční majetek 119 968 168 570
Ostatní aktiva 63 933 8 948
Pasiva celkem 322 483 340 860
Vlastní kapitál 108 697 149 586
základní kapitál 325 100 125 100
z toho: ZK zaps. v OR 325 100 125 100
kapitálové fondy 200 000
fondy ze zisku 1 400
výsl. hosp. minulých let - 176 914 - 189 510
výsledek hospodaření - 40 889 13 996
Cizí zdroje 178 782 163 506
rezervy 4 455 2 928
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky 174 327 160 578
bankovní úvěry a výpomoci
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry
Ostatní pasiva 35 004 27 768

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Tržby za pr. zboží a výkony 701 986 644 175
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb 701 986 644 175
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba 370 340 363 397
Přidaná hodnota 331 646 280 778
Osobní náklady 392 020 250 411
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku 25 178 20 502
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 57 550 4 966
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 10 199 4 667
Jiné provozní výnosy 5 087 4 222
Jiné provozní náklady 8 198 3 443
Provozní výsledek hosp. - 41 312 10 943
Zúčtování rezerv a opr.
pol. do fin. výnosů
Tvorba rezerv a opr.
pol. na fin. náklady
Jiné finanční výnosy 2 135 3 848
Jiné finanční náklady 1 712 1 456
Fin. výsledek hosp.
včetně daně z příjmu
z běžné činnosti 423 2 392
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost - 40 889 13 335
Mimořádné výnosy 1 090
Mimořádné náklady 429
Mimořádný
výsledek hosp. 661
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům
Výsledek hospodaření
za účet. období - 40 889 13 996

Dceřiné podniky:
ORTIS, spol. s r.o. v likvidaci, Kladská 17, Hradec Králové
ROTISERVIS, spol. s r.o. v likvidaci, Klíšská 1702/25, Ústí nad Labem
WEST SERVIS, s.r.o. v likvidaci, Kovářská 4, Plzeň
RTS-MEDIA s.r.o. v likvidaci, Přemysla Otakara II. 5, České Budějovice

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): F-log AG - 51 %; Distribuční Holding s.r.o. - 49 %

Místo uložení výroční zprávy: Mediaservis s.r.o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10

Peněž. tok z provozní činnosti: - 35 843 - 266 503
Peněž. tok z investiční činnosti: - 12 759 - 82 052
Peněž. tok z finanční činnosti: 0 259 000
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 2 867 1 028
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 2 681 3 299
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv.
nebo věc. břem.: 25 000 0

169527-15/03