Zápis 175419-28/03

• Obchodní jméno: Severomoravská distribuční, s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 60318597
• Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2977/25, 700 30
• Publikováno: 16. 07. 2003
• Značka OV: 175419-28/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Severomoravská distribuční, s.r.o.
Severomoravská distribuční, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2977/25, 700 30
IČO: 60318597

zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za 2002,, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 71 - dne 26. 3. 2003 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 109 322 119 840
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál
Stálá aktiva 51 252 54 535
dlouhodobý nehmot. majetek
dlouhodobý hmot. majetek 51 252 54 535
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
Oběžná aktiva 46 759 48 632
zásoby 1 824 2 287
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky 42 034 43 815
finanční majetek 2 901 2 530
Ostatní aktiva 11 311 16 673
Pasiva celkem 109 322 119 840
Vlastní kapitál 12 969 3 739
základní kapitál 6 108 6 108
z toho: ZK zaps. v OR 6 108 6 108
kapitálové fondy
fondy ze zisku 399 50
výsl. hosp. minulých let - 2 768 - 9 394
výsledek hospodaření 9 230 6 975
Cizí zdroje 83 377 102 340
rezervy 1 507 2 009
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky 81 859 94 086
bankovní úvěry a výpomoci 11 6 245
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 6 245
Ostatní pasiva 12 976 13 761

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Tržby za pr. zboží a výkony 471 939 496 983
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb 471 939 496 823
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace 160
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba 419 955 442 731
Přidaná hodnota 51 984 54 252
Osobní náklady 35 962 38 905
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku 2 675 2 380
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 2 009 22 717
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 3 361 24 947
Jiné provozní výnosy 5 957 5 591
Jiné provozní náklady 5 536 4 542
Provozní výsledek hosp. 12 416 11 786
Zúčtování rezerv a opr.
pol. do fin. výnosů
Tvorba rezerv a opr.
pol. na fin. náklady
Jiné finanční výnosy 364 657
Jiné finanční náklady 3 550 5 459
Fin. výsledek hosp.
včetně daně z příjmu
z běžné činnosti - 3 186 - 4 802
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost 9 230 6 984
Mimořádné výnosy 143
Mimořádné náklady 152
Mimořádný
výsledek hosp. - 9
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům
Výsledek hospodaření
za účet. období 9 230 6 975

Dceřiné podniky:

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): PNS, a.s. - 100 %

Místo uložení výroční zprávy:

Peněž. tok z provozní činnosti: 6 907 17 598
Peněž. tok z investiční činnosti: - 302 4 681
Peněž. tok z finanční činnosti: - 6 234 - 7 623
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 21 077 21 007
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 20 048 2 525
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.: 30 438

175419-28/03