Zápis 175284-28/03

• Obchodní jméno: Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 44569971
• Sídlo: Trmice, Edisonova 453, 400 04
• Publikováno: 16. 07. 2003
• Značka OV: 175284-28/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Sídlo: Trmice, Edisonova 453, 400 04
IČO: 44569971

zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2002, ověřené auditorem: Ernst & Young ČR, s.r.o. - číslo oprávnění: 401 - dne 24. 1. 2003 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 2 570 114 2 525 658
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál 0 0
Stálá aktiva 2 026 322 2 198 658
dlouhodobý nehmot. majetek 494 637
dlouhodobý hmot. majetek 1 922 115 2 087 273
dlouhodobý fin. majetek 103 713 110 748
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 117 727
Oběžná aktiva 542 076 323 132
zásoby 76 586 75 939
dlouhodobé pohledávky 0 0
krátkodobé pohledávky 163 949 174 713
finanční majetek 301 541 72 480
Ostatní aktiva 1 716 3 868
Pasiva celkem 2 570 114 2 525 658
Vlastní kapitál 1 325 873 1 218 118
základní kapitál 1 035 520 1 035 793
z toho: ZK zaps. v OR 1 035 793 1 035 793
kapitálové fondy - 39 621 697
fondy ze zisku 112 696 111 057
výsl. hosp. minulých let 158 464 38 566
výsledek hospodaření 58 814 32 005
Cizí zdroje 1 182 577 1 211 205
rezervy 113 611 14 286
dlouhodobé závazky 0 850 000
krátkodobé závazky 86 717 118 717
bankovní úvěry a výpomoci 982 249 228 202
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 982 249 228 202
Ostatní pasiva 61 664 96 335

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Tržby za pr. zboží a výkony 1 209 668 1 201 789
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb 1 206 006 1 198 010
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr. 42 0
Aktivace 3 620 3 779
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba 594 832 579 437
Přidaná hodnota 614 836 622 352
Osobní náklady 155 929 153 590
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku 194 068 232 467
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 871 3 287
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 69 174 10 179
Jiné provozní výnosy 62 149 4 200
Jiné provozní náklady 69 262 25 992
Provozní výsledek hosp. 189 423 207 611
Zúčtování rezerv a opr.
pol. do fin. výnosů 0 0
Tvorba rezerv a opr.
pol. na fin. náklady 15 024 40 397
Jiné finanční výnosy 18 083 60 261
Jiné finanční náklady 133 751 194 776
Fin. výsledek hosp.
včetně daně z příjmu
z běžné činnosti - 130 692 - 174 912
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost 58 731 32 699
Mimořádné výnosy 83 225
Mimořádné náklady 0 919
Mimořádný
výsledek hosp. 83 - 694
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům 0 0
Výsledek hospodaření
za účet. období 58 814 32 005

Dceřiné podniky: OZT Ústí and Labem, s.r.o., Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04 (v likvidaci); ULITEP, spol. s r.o., Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ 400 01; PPC Trmice a.s., Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04; TEKO Trmice, a.s., Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04; Tepelné hosp. města Ústí nad Labem, s.r.o., Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 11

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): DALKIA INTERNATIONAL, S.A. - 59,22 %; Severočeské doly a.s. - 34,22 %

Místo uložení výroční zprávy: sídlo společnosti

Peněž. tok z provozní činnosti: 389 456
Peněž. tok z investiční činnosti: - 20 325
Peněž. tok z finanční činnosti: - 140 070
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 19 712
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: -
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.: 33 876

175284-28/03