Zápis 168031-12/03

• Obchodní jméno: Commercial Union Penzijní fond, a.s. (nyní ČP penzijní fond, a.s.)
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 61858617
• Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
• Publikováno: 26. 03. 2003
• Značka OV: 168031-12/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Commercial Union Penzijní fond, a.s. (nyní ČP penzijní fond, a.s.)
Hlavní údaje z účetní závěrky pro zveřejnění v Obchodním věstníku

Commercial Union Penzijní fond, a.s. (nyní ČP penzijní fond, a.s.)
Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
IČO: 61858617

Osoby s více než 20% podílem na ZJ (+ výše vkladu v %): Česká pojišťovna, a.s.
- 100 %

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti
Auditor (obchodní jméno): KPMG ČR Audit, spol. s r. o.
Auditor (číslo oprávnění): 71
Datum auditu: 10. 2. 2002
Výrok auditora: bez výhrad

zveřejňuje podle § 20 zák. č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky
za rok 2002

ROZVAHA (v tis. Kč)
2002 2001
AKTIVA CELKEM 1 920 858 1 917 059
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 173 138 68 901
Dluhové cenné papíry 1 638 549 1 610 349
z toho: vládních institucí 654 493 725 242
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 48 945 - 118 205
Pohledávky za nebankovními subjekty 0 31 083
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 8 600 10 349
Ostatní aktiva 41 926 55 758
Náklady příštích období 9 700 22 326
Příjmy příštích období 0 88

PASIVA CELKEM 1 920 858 1 917 059
Prostředky účastníků penzijního připojištění 1 799 657 1 811 056
Rezervy 787 12 341
Vlastní kapitál 114 424 85 056
z toho: základní kapitál 50 000 50 000
zisk nebo ztráta účetního období 47 550 43 822
oceňovací rozdíly 5 054 - 18 482
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 9 360 7 168
Ostatní pasiva 5 990 8 606

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování
s fin. majetkem a investicemi 100 273 83 396
z toho: saldo úrokových výnosů a nákladů 74 846 93 816
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 1 046 2 228
náklady na poplatky a provize - 26 809 - 28 697
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv
týkající se fin. investic 1 563 7 154
čistý zisk nebo ztráty z finančních operací
(výsledek z obchodování) 49 627 8 895
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkající
se běžné činnosti - 35 618 - 39 577
z toho: náklady na zaměstnance - 13 302 - 13 877
ostatní správní náklady - 17 977 - 23 509
odpisy, saldo tvorby a použití rez.
a opr. pol. k maj. - 3 310 - 2 004
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv
mimo majetek a fin. investice - 787 0
saldo ost. prov. výnosů a ost. prov. nákladů - 242 - 187
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním - 17 105 1
Daň z příjmů 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 47 550 43 820

168031-12/03