Zápis 167680-11/03

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 61858692
• Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
• Publikováno: 19. 03. 2003
• Značka OV: 167680-11/03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Hlavní údaje z účetní závěrky pro zveřejnění v Obchodním věstníku

Firma: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
IČO: 61858692
Osoby s více než 20% podílem na ZK
(+ výše vkladu v %):
Česká pojišťovna, a.s.: 100 %

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti
Auditor (obch. jméno): KPMG ČR Audit, spol. s r.o.
Auditor (číslo oprávnění): 71
Datum auditu: 10. 2. 2002
Výrok auditora: Bez výhrad

zveřejňuje podle § 20 zák. č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky
za rok 2002

ROZVAHA (v tis. Kč)
2002 2001
AKTIVA CELKEM 7 600 108 5 746 557
Finanční majetek - peníze, bankovní účty 258 744 525 791
Dluhové cenné papíry 6 900 080 4 469 819
z toho vládních institucí 3 145 477 1 240 140
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 116 164 463 441
Pohl. za nebankovními subjekty 0 0
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 12 286 17 436
Ostatní aktiva 153 892 131 587
Náklady příštích období 158 942 138 483
Příjmy příštích období 0 0
PASIVA CELKEM 7 600 108 5 746 557
Prostředky účastníků penzijního připojištění 6 919 812 5 378 590
Rezervy 390 0
Vlastní kapitál 640 801 340 152
z toho
základní kapitál 210 000 110 000
zisk nebo ztráta účet. obd. 200 957 179 594
oceňovací rozdíly 92 015 - 28 428
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 53 944 27 101
Ostatní pasiva 39 105 27 815

VÝSLEDOVKA (v tis. Kč)
2002 2001
HV z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi 323 474 272 887
z toho
saldo úrokových výnosů a nákladů 304 200 283 781
výnosy z akcií a podílů; poplatků a provizí 1 679 42 608
nákl. na poplatky a provize - 89 013 - 86 011
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv
týkající se fin. investic 0 0
čistý zisk nebo ztráty z fin. operací (výsl. z obch.) 106 608 32 509
Výsl. z dalších položek nákladů a výnosů
týkající se běžné čin. - 99 830 - 94 148
z toho
nákl. na zaměstnance - 35 210 - 35 610
ostatní správní náklady - 55 563 - 44 263
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv
a opr. pol. k majetku - 11 368 - 14 405
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv
mimo majetek a fin. investice - 390 9
saldo ostatních provozních výnosů a ost. prov. nákladů 2 701 121
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním - 22 687 855
Daň z příjmů 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 200 957 179 594

167680-11/03