Zápis 157844-37/02

• Obchodní jméno: Toray Textiles Central Europe s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 25500040
• Sídlo: Prostějov, Průmyslová 4, 796 40
• Publikováno: 11. 09. 2002
• Značka OV: 157844-37/02

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Sídlo: Prostějov, Průmyslová 4, 796 40
IČO: 25500040

zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2001, ověřené auditorem: Ernst&Young Audit s.r.o. - číslo oprávnění: 137 - dne 2. 4. 2002 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 1 612 236 1 706 238
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál 0 0
Stálá aktiva 1 349 806 1 418 163
dlouhodobý nehmot. majetek 10 927 17 764
dlouhodobý hmot. majetek 1 338 879 1 400 399
dlouhodobý fin. majetek 0 0
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 0 0
Oběžná aktiva 259 039 277 232
zásoby 145 436 138 444
dlouhodobé pohledávky 27 500 31 553
krátkodobé pohledávky 81 326 92 655
finanční majetek 4 777 14 580
Ostatní aktiva 3 391 10 843
Pasiva celkem 1 612 236 1 706 238
Vlastní kapitál 445 390 493 167
základní kapitál 800 000 800 000
z toho: ZK zaps. v OR 800 000 800 000
kapitálové fondy 0 0
fondy tvořené ze zisku 0 0
hosp. výsl. minulých let - 306 832 - 208 464
hosp. výsl. účet. období - 47 778 - 98 369
Cizí zdroje 1 044 437 1 151 888
rezervy 746 1 032
dlouhodobé závazky 13 400 16 400
krátkodobé závazky 30 155 85 005
bankovní úvěry a výpomoci 1 000 136 1 049 451
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 735 795 807 345
Ostatní pasiva 122 409 61 183

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Výkony a prodej zboží 692 532 656 896
z toho: trž. za prod. vl. výr.,
služ. a zb. 677 275 654 278
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr. 15 257 2 618
Aktivace 0 0
Výkon. spotř. a nákl.
na prod. zb. 526 675 539 746
Přidaná hodnota 165 857 117 150
Osobní náklady 83 487 88 311
Odpisy nehm.
a hm. inv. majetku 81 314 76 886
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 0 5 981
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 0 750
Jiné provozní výnosy 3 000 0
Jiné provozní náklady 1 219 903
Provozní hosp. výsledek 2 837 - 43 719
Zúčtování rezerv
a opravných položek
do finančních výnosů 1 032 2 321
Tvorba rezerv
a opravných položek
na finanční náklady 746 1 032
Jiné finanční výnosy 32 167 25 485
Jiné finanční náklady 83 066 81 458
Hosp. výsledek z fin.
operací včetně daně
z příjmu z běž. čin. - 50 613 - 54 684
Hosp. výsledek
za běžnou činnost - 47 776 - 98 403
Mimořádné výnosy 4 51
Mimořádné náklady 6 17
Mimořádný
hosp. výsledek - 2 34
Hosp. výsledek
za účet. období - 47 778 - 98 369

Dceřiné podniky:

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): Toray Industries, Inc. 100 %

Místo uložení výroční zprávy: Toray Textiles Central Europe s.r.o.

Peněž. tok z provozní činnosti: 52 486
Peněž. tok z investiční činnosti: - 12 974
Peněž. tok z finanční činnosti: - 49 315
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 0
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0
HIM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.: 0

157844-37/02