Zápis 157382-36/02

• Obchodní jméno: Citibank a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 16190891
• Sídlo: Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 40
• Publikováno: 04. 09. 2002
• Značka OV: 157382-36/02

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Citibank a.s.
Citibank a.s.
zveřejňuje účetní závěrku za rok 2001
Sídlo: Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 40
IČO: 16190891
DIČ: 006 - 16190891

Auditor (Obchodní jméno): KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o.
Auditor (Číslo oprávnění): 71
Datum auditu: 26. dubna 2002

Výrok auditora: bez výhrad

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti

Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %): Citibank Overseas Investment Corporation, USA (100%)

Dceřiné podniky (název a sídlo): CITICORP SECURITIES (ČR), s.r.o.
Praha 6, Evropská 178, PSČ 166 50

ROZVAHA
k 31. prosinci 2001 (v tis. Kč)

31.12.2001 31.12.2000
AKTIVA Čistá částka Čistá částka

1 Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, 2 302 202 979 928
poštovní šekové účty
2 Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky 9 205 833 2 859 937
přijímané ČNB k refinancování
a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy 3 705 833 2 039 937
emitované státem
b) jiné pokladní poukázky 5 500 000 820 000
3 Pohledávky za bankami 25 613 787 25 114 482
a) splatné na požádání 811 170 268 446
b) ostatní pohledávky 24 802 617 24 846 036
v tom: podřízená aktiva 0 0
4 Pohledávky za klienty 27 027 192 21 222 505
a) splatné na požádání 3 336 979 1 776 685
b) ostatní pohledávky 23 690 213 19 445 820
v tom: podřízená aktiva 0 0
5 Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené 1 800 130 398 451
k obchodování
a) vydané bankami 789 628 0
v tom: vlastní obligace 0 0
b) vydané ostatními subjekty 1 010 502 398 451
6 Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené 0 0
k obchodování
7 Majetkové účasti s podstatným vlivem 0 0
a) v bankách 0 0
b) v ostatních subjektech 0 0
8 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem 10 000 10 000
a) v bankách 0 0
b) v ostatních subjektech 10 000 10 000
9 Ostatní finanční investice 0 0
10 Nehmotný majetek 16 936 14 043
a) zřizovací náklady 0 0
b) software 16 936 14 043
11 Hmotný majetek 316 238 310 613
a) pozemky a budovy pro bankovní činnost 170 445 160 032
b) ostatní 145 793 150 581
12 Vlastní akcie 0 0
13 Ostatní aktiva 7 038 238 5 382 689
14 Upsané základní jmění splatné a nezaplacené 0 0
15 Náklady a příjmy příštích období 222 361 280 198
Aktiva celkem 73 552 917 56 572 846

PASIVA 31.12.2001 31.12.2000

1 Závazky k bankám 11 800 489 7 044 493
a) splatné na požádání 770 531 316 109
b) ostatní závazky 11 029 958 6 728 384
2 Závazky ke klientům 40 710 991 32 345 720
a) úsporné vklady 0 0
v tom: splatné na požádání 0 0
b) ostatní závazky 40 710 991 32 345 720
v tom: splatné na požádání 15 919 073 8 866 238
3 Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy 0 0
a) vkladové certifikáty 0 0
b) ostatní 0 0
4 Výnosy a výdaje příštích období 620 425 390 406
5 Rezervy 1 604 802 1 343 396
a) rezervy na standardní úvěry a záruky 1 602 772 1 343 396
b) rezervy na kurzové ztráty 0 0
c) rezervy na ostatní bankovní rizika 0 0
d) ostatní rezervy 2 030 0
6 Podřízená pasiva 1 631 655 1 701 585
7 Ostatní pasiva 11 855 100 7 646 625
8 Základní kapitál 2 425 000 2 425 000
v tom: splacený základní kapitál 2 425 000 2 425 000
9 Ážiový fond 723 365 723 365
10 Rezervní fondy 224 992 182 264
a) povinné rezervní fondy 224 992 182 264
b) rezervní fondy k vlastním akciím 0 0
c) ostatní rezervní fondy 0 0
11 Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku 0 1 010 803
a) kapitálové fondy 0 1 010 803
b) ostatní fondy ze zisku 0 0
12 Změna reálné hodnoty derivátů v bankovním portfóliu 25 281 31 678
13 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let 813 418 872 940
14 Zisk nebo ztráta za účetní období 1 117 399 854 571
Pasiva celkem 73 552 917 56 572 846

PODROZVAHA
1 Budoucí možné závazky k plnění celkem 4 684 909 3 871 122
v tom:
a) přijaté směnky/akcepty a indosamenty směnek 0 0
b) závazky ze záruk 4 684 909 3 871 122
c) závazky ze zástav 0 0
2 Ostatní neodvolatené závazky 4 401 479 7 238 621
3 Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací 462 103 197 268 495 139
4 Závazky ze spotových, termínových a opčních operací 461 821 816 268 162 287

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
za rok 2001 (v tis. Kč)

2001 2000
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 458 955 2 809 818
v tom: úroky z cenných papírů s pevnými výnosy 247 938 87 015
2 Náklady na úroky a podobné náklady -1 899 676 -1 603 930
v tom: náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy 0 0
Čistý výnos z úroků 1 559 279 1 205 888

3 Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem 0 0
a) výnosy z akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem 0 0
b) výnosy z majetkových účastí s podstatným vlivem 0 0
c) výnosy z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem 0 0
4 Výnosy z poplatků a provizí 454 505 279 469
5 Náklady na placené poplatky a provize -38 148 -15 868
6 Zisk (ztráta) z finančních operací 874 221 964 168
7 Ostatní výnosy 22 699 1 171
8 Všeobecné provozní náklady -1 714 444 -1 442 434
a) náklady na zaměstnance -703 721 -505 482
aa) mzdy a platy -552 858 -388 345
ab) sociální pojištění -112 064 -86 982
ac) zdravotní pojištění -38 799 -30 155
b) ostatní provozní náklady -1 010 723 -936 952
9 Tvorba opravných položek a rezerv k hmotnému a nehmotnému majet 0 0
a) tvorba rezerv k hmotnému majetku 0 0
b) tvorba opravných položek k hmotnému majetku 0 0
c) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku 0 0
10 Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému maje 0 0
a) použití rezerv k hmotnému majetku 0 0
b) použití opravných položek k hmotnému majetku 0 0
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 0 0
11 Ostatní náklady -353 834 -17 808
Čisté výnosy z provozních činností pred tvorbou a použitím 804 278 974 586
rezerv a opravných položek k úvěrům a majetkovým účastem

12 Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky -803 938 -311 585
13 Použití opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky 747 312 100 649
14 Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým účastem 0 0
a ostatním finančním investicím
15 Použití opravných položek a rezerv k majetkovým účastem 0 0
a ostatním finančním investicím
16 Tvorba ostatních opravných položek a rezerv -134 121 -53 929
17 Použití ostatních opravných položek a rezerv 179 608 185
Hospodářský výsledek za běžnou činnost před zdaněním 793 139 709 906

18 Daň z příjmu z běžné činnosti 288 773 192 458
19 Zisk nebo ztráta z běžné činnosti za účetní období po zdanění 504 366 517 448

20 Mimořádné výnosy 909 008 494 352
21 Mimořádné náklady -20 554 -5 768
Mimořádný hospodářský výsledek 888 454 488 584

22 Daň z příjmu z mimořádné činnosti 275 421 151 461
23 Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti po zdanění 613 033 337 123
24 Zisk nebo ztráta za účetní období 1 117 399 854 571

157382-36/02