Zápis 156304-34/02

• Obchodní jméno: Severomoravská distribuční, s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 60318597
• Sídlo: Ostrava, Bohumínská 61, 710 25
• Publikováno: 21. 08. 2002
• Značka OV: 156304-34/02

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Severomoravská distribuční, s.r.o.
Severomoravská distribuční, s.r.o.
Sídlo: Ostrava, Bohumínská 61, 710 25
IČO: 60318597

zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2001, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - dne 15. 3. 2002.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 119 840 105 941
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál
Stálá aktiva 54 535 43 624
dlouhodobý nehmot. majetek
dlouhodobý hmot. majetek 54 535 43 624
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
Oběžná aktiva 48 632 47 392
zásoby 2 287 1 277
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky 43 815 43 400
finanční majetek 2 530 2 715
Ostatní aktiva 16 673 14 925
Pasiva celkem 119 840 105 941
Vlastní kapitál 3 739 - 8 844
základní kapitál 6 108 500
z toho: ZK zaps. v OR 6 108 500
kapitálové fondy
fondy tvořené ze zisku 50 50
hosp. výsl. minulých let - 9 394 - 14 376
hosp. výsl. účet. období 6 975 4 982
Cizí zdroje 102 340 101 454
rezervy 2 009 1 227
dlouhodobé závazky 5 608
krátkodobé závazky 94 086 80 751
bankovní úvěry a výpomoci 6 245 13 868
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 6 245 13 868
Ostatní pasiva 13 761 13 331

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Výkony a prodej zboží 496 983 494 046
z toho: trž. za prod. vl. výr.,
služ. a zb. 496 823 494 046
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace 160
Výkon. spotř. a nákl.
na prod. zb. 442 731 448 403
Přidaná hodnota 54 252 45 643
Osobní náklady 38 905 34 030
Odpisy nehm.
a hm. inv. majetku 2 380 2 086
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 22 717 24 891
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 24 947 26 701
Jiné provozní výnosy 5 591 3 394
Jiné provozní náklady 4 542 2 160
Provozní hosp. výsledek 11 786 8 951
Zúčtování rezerv
a opravných položek
do finančních výnosů
Tvorba rezerv
a opravných položek
na finanční náklady
Jiné finanční výnosy 657 387
Jiné finanční náklady 5 459 4 440
Hosp. výsledek z fin.
operací včetně daně
z příjmu z běž. čin. - 4 802 - 4 053
Hosp. výsledek
za běžnou činnost 6 984 4 898
Mimořádné výnosy 143 207
Mimořádné náklady 152 123
Mimořádný
hosp. výsledek - 9 84
Hosp. výsledek
za účet. období 6 975 4 982

Dceřiné podniky:

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): PNS, a.s. Praha - 100 %

Místo uložení výroční zprávy:

Peněž. tok z provozní činnosti: 17 598 7 050
Peněž. tok z investiční činnosti: 4 681
Peněž. tok z finanční činnosti: - 7 623
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 21 007 20 949
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 2 525 845
HIM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv.
nebo věc. břem.: 30 438

156304-34/02