Zápis 156236-33/02

• Obchodní jméno: Mediaservis s.r.o.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 25773801
• Sídlo: Praha 4, Hvožďanská 5-7, 148 31
• Publikováno: 14. 08. 2002
• Značka OV: 156236-33/02

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Mediaservis s.r.o.
Mediaservis s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Hvožďanská 5-7, 148 31
IČO: 25773801

zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2001, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 71 - dne 4. dubna 2002 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 340 860 468 969
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál 59 000
Stálá aktiva 118 408 56 890
dlouhodobý nehmot. majetek 26 811 28 163
dlouhodobý hmot. majetek 91 597 28 727
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
Oběžná aktiva 213 504 341 059
zásoby
dlouhodobé pohledávky 585 195
krátkodobé pohledávky 44 349 82 739
finanční majetek 168 570 258 125
Ostatní aktiva 8 948 12 020
Pasiva celkem 340 860 468 969
Vlastní kapitál 149 586 - 64 410
základní kapitál 125 100 125 100
z toho: ZK zaps. v OR 125 100 125 100
kapitálové fondy 200 000
fondy tvořené ze zisku
hosp. výsl. minulých let - 189 510 - 53 808
hosp. výsl. účet. období 13 996 - 135 702
Cizí zdroje 163 506 499 908
rezervy 2 928 4 966
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky 160 578 494 942
bankovní úvěry a výpomoci
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry
Ostatní pasiva 27 768 33 471

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Výkony a prodej zboží 644 175 1 428 128
z toho: trž. za prod. vl. výr.,
služ. a zb. 644 175 1 428 128
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace
Výkon. spotř. a nákl.
na prod. zb. 363 397 1 268 448
Přidaná hodnota 280 778 159 680
Osobní náklady 250 411 263 399
Odpisy nehm.
a hm. inv. majetku 20 502 11 236
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 4 966 21 021
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 4 667 17 991
Jiné provozní výnosy 4 222 4 732
Jiné provozní náklady 3 443 15 270
Provozní hosp. výsledek 10 943 - 122 463
Zúčtování rezerv
a opravných položek
do finančních výnosů 23
Tvorba rezerv
a opravných položek
na finanční náklady 18 045
Jiné finanční výnosy 3 848 6 092
Jiné finanční náklady 1 456 1 540
Hosp. výsledek z fin.
operací včetně daně
z příjmu z běž. čin. 2 392 - 13 470
Hosp. výsledek
za běžnou činnost 13 335 - 135 933
Mimořádné výnosy 1 090 1 116
Mimořádné náklady 429 885
Mimořádný
hosp. výsledek 661 231
Hosp. výsledek
za účet. období 13 996 - 135 702

Dceřiné podniky: ORTIS, spol. s r.o., Kladská 17, Hradec Králové; ROTISERVIS, spol. s r.o., Klíšská 1702/25, Ústí nad Labem; WEST SERIVS, s.r.o., Kovářská 4, Plzeň; RTS-MEDIA s.r.o., Přemysla Otakara II.5, České Budějovice

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): F-log AG - 51 %, Distribuční Holding s.r.o. - 49 %

Místo uložení výroční zprávy: MEDIA SERVIS s.r.o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10

2001 2000
Peněž. tok z provozní činnosti: - 266 503 155 168
Peněž. tok z investiční činnosti: - 82 052 - 63 303
Peněž. tok z finanční činnosti: 259 000 66 000
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 1 028 3 993
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 32 794
HIM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.:

156236-33/02