Zápis 154072-30/02

• Obchodní jméno: Teplárna Otrokovice a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 46347089
• Sídlo: Otrokovice, Objízdná 1777, 765 39
• Publikováno: 24. 07. 2002
• Značka OV: 154072-30/02

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
Sídlo: Otrokovice, Objízdná 1777, 765 39
IČO: 46347089

zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2001, ověřené auditorem: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 71 (KA ČR) - dne 6. 3. 2002 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 1 106 302 1 129 580
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál
Stálá aktiva 986 251 1 010 938
dlouhodobý nehmot. majetek 16 692 13 839
dlouhodobý hmot. majetek 969 559 997 099
dlouhodobý fin. majetek
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
Oběžná aktiva 101 004 95 981
zásoby 32 212 42 435
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky 61 030 49 082
finanční majetek 7 762 4 464
Ostatní aktiva 19 047 22 661
Pasiva celkem 1 106 302 1 129 580
Vlastní kapitál 492 019 469 836
základní kapitál 347 552 347 552
z toho: ZK zaps. v OR 231 701 231 701
kapitálové fondy 2 687 2 687
fondy tvořené ze zisku 90 314 89 552
hosp. výsl. minulých let 28 583 14 808
hosp. výsl. účet. období 22 883 15 237
Cizí zdroje 611 228 659 310
rezervy 1 224 47 939
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky 152 204 97 671
bankovní úvěry a výpomoci 457 800 513 700
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 437 800 493 900
Ostatní pasiva 3 055 434

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Výkony a prodej zboží 573 652 543 830
z toho: trž. za prod. vl. výr.,
služ. a zb. 573 652 543 830
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr.
Aktivace
Výkon. spotř. a nákl.
na prod. zb. 407 399 393 251
Přidaná hodnota 166 253 150 579
Osobní náklady 59 250 55 456
Odpisy nehm.
a hm. inv. majetku 74 709 74 191
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 48 271 104 749
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 97 28 157
Jiné provozní výnosy 4 881 12 872
Jiné provozní náklady 8 034 29 781
Provozní hosp. výsledek 77 315 80 615
Zúčtování rezerv
a opravných položek
do finančních výnosů 3
Tvorba rezerv
a opravných položek
na finanční náklady 3
Jiné finanční výnosy 62 328 1 398
Jiné finanční náklady 116 806 67 009
Hosp. výsledek z fin.
operací včetně daně
z příjmu z běž. čin. - 54 475 - 65 614
Hosp. výsledek
za běžnou činnost 22 840 15 001
Mimořádné výnosy 44 236
Mimořádné náklady 1
Mimořádný
hosp. výsledek 43 236
Hosp. výsledek
za účet. období 22 883 15 237

Dceřiné podniky: Plastfloor s.r.o. Chropyně - 25 %; První teplárenská, spol. s r.o. Otrokovice - 100 %

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): NEWTON STOCK INVESTMENT a.s. Praha - 83,88 %

Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti

Peněž. tok z provozní činnosti: 104 728 89 958
Peněž. tok z investiční činnosti: - 44 830 - 35 247
Peněž. tok z finanční činnosti: - 56 600 - 56 435
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 25 249 25 758
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: -
HIM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem. 606 197 657 792

154072-30/02