Zápis 147580-20/02

• Obchodní jméno: Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
• Rubrika: Účetní závěrka
• IČO: 44569971
• Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
• Publikováno: 15. 05. 2002
• Značka OV: 147580-20/02

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
IČO: 44569971

zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2001, ověřené auditorem: A & Ce Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. - číslo oprávnění: 157 - dne 18. 3. 2002 - Auditorský výrok: Bez výhrad.

R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Aktiva celkem 2 525 658 2 673 095
Pohledávky za upsaný
vlastní kapitál 0 0
Stálá aktiva 2 198 658 2 377 930
dlouhodobý nehmot. majetek 637 1 235
dlouhodobý hmot. majetek 2 087 273 2 279 970
dlouhodobý fin. majetek 110 748 96 725
z toho: podíl. cen. papíry
a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem 727 727
Oběžná aktiva 323 132 292 303
zásoby 75 939 68 901
dlouhodobé pohledávky 0 0
krátkodobé pohledávky 174 713 139 202
finanční majetek 72 480 84 200
Ostatní aktiva 3 868 2 862
Pasiva celkem 2 525 658 2 673 095
Vlastní kapitál 1 218 118 1 186 215
základní kapitál 1 035 793 1 035 793
z toho: ZK zaps. v OR 1 035 793 1 035 793
kapitálové fondy 697 697
fondy tvořené ze zisku 111 057 110 536
hosp. výsl. minulých let 38 566 26 737
hosp. výsl. účet. období 32 005 12 452
Cizí zdroje 1 211 205 1 415 726
rezervy 14 286 10 970
dlouhodobé závazky 850 000 850 000
krátkodobé závazky 118 717 103 919
bankovní úvěry a výpomoci 228 202 450 837
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry 228 202 340 837
Ostatní pasiva 96 335 71 154

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T (v tis. Kč)
běž. rok min. rok

Výkony a prodej zboží 1 201 789 1 206 185
z toho: trž. za prod. vl. výr.,
služ. a zb. 1 198 010 1 203 312
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výr. 0 - 27
Aktivace 3 779 2 900
Výkon. spotř. a nákl.
na prod. zb. 579 437 620 401
Přidaná hodnota 622 352 585 784
Osobní náklady 153 590 149 050
Odpisy nehm.
a hm. inv. majetku 232 467 235 830
Zúčtování rezerv,
opr. položek a čas. rozl.
provozních výnosů 3 287 3 820
Tvorba rezerv, oprav.
položek a čas. rozl.
provozních nákladů 10 179 8 553
Jiné provozní výnosy 4 200 9 193
Jiné provozní náklady 25 992 26 022
Provozní hosp. výsledek 207 611 179 342
Zúčtování rezerv
a opravných položek
do finančních výnosů 0 0
Tvorba rezerv
a opravných položek
na finanční náklady 40 397 0
Jiné finanční výnosy 60 261 7 963
Jiné finanční náklady 194 776 167 727
Hosp. výsledek z fin.
operací včetně daně
z příjmu z běž. čin. - 174 912 - 159 764
Hosp. výsledek
za běžnou činnost 32 699 19 578
Mimořádné výnosy 225 489
Mimořádné náklady 919 7 615
Mimořádný
hosp. výsledek - 694 - 7 126
Hosp. výsledek
za účet. období 32 005 12 452

Dceřiné podniky: OZT Ústí nad Labem, s.r.o., Trmice, Edisonova 453; ULITEP, spol. s r.o., Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11; PPC Trmice a.s., Trmice, Edisonova 453; TEKO Trmice, Edisonova 453; Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o., Ústí nad Labem, Malátova 2437/11

Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %): DALKIA INTERNATIONAL, S.A. - 52,43 %; Severočeské doly a.s. - 34,22 %

Místo uložení výroční zprávy: sídlo společnosti, sekretariát GŘ, obchodní útvar, Špitálské nám. 11, Ústí nad Labem

Peněž. tok z provozní činnosti: 152 049
Peněž. tok z investiční činnosti: - 52 400
Peněž. tok z finanční činnosti: - 111 369
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.: 16 938
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0
HIM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv. nebo věc. břem.: 39 473

147580-20/02