ÚČETNÍ ZÁVĚRKA; Česká národní banka
Česká národní banka
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28
IČO: 48136450
zveřejňuje podle § 20 zákona č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky
za rok 2001. Audit účetní závěrky provedla auditorská společnost
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. - Výroční zpráva ČNB včetně přílohy
k účetní závěrce bude po vydání k dispozici na internetové adrese
www.cnb.cz a také v sídle banky.
AKTIVA v mil. Kč
Číslo Položka Běžné účetní Minulé účetní
pol. období období
1. Zlato 837 841
2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 39 800 42 802
3. Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů 528 669 505 351
3.1. Vklady u zahraničních peněžních ústavů 117 446 92 805
3.2. Poskytnuté úvěry zahraničním peněžním ústavům 14 384 14 240
3.3. Cenné papíry 396 790 398 246
3.4. Ostatní pohledávky vůči zahraničí 49 60
4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 793 17 371
5. Pohledávky vůči klientům 48 263 37 742
6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0 11
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu 0 0
8. Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu 0 0
9. Pokladna v Kč 1 714 1 898
10. Hmotný a nehmotný majetek 7 769 8 329
10.1. Hmotný majetek 7 419 7 877
10.2. Nehmotný majetek 350 452
11. Ostatní aktiva 1 369 1 672
11.1. Náklady a příjmy příštích období 388 431
11.2. Ostatní 981 1 241
AKTIVA CELKEM 629 214 616 017
PASIVA v mil. Kč
Číslo Položka Běžné účetní Minulé účetní
pol. období období
1. Emise oběživa 207 575 197 000
2. Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 34 033 42 399
3. Závazky vůči zahraničí včetně cenných papírů 14 743 13 829
3.1. Přijaté úvěry ze zahraničí 14 275 13 415
3.2. Emise obligací 0 0
3.3. Ostatní závazky vůči zahraničí 468 414
4. Závazky vůči tuzemským bankám 309 247 295 871
4.1. Peněžní rezervy bank 30 273 26 575
4.2. Ostatní závazky 278 974 269 296
5. Vklady klientů 27 916 21 573
6. Emitované tuzemské cenné papíry 0 0
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu 0 0
8. Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 57 737 36 574
9. Rezervy 11 935 12 597
10. Základní jmění 1 400 1 400
11. Fondy 8 198 8 202
12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -15 904 -18 393
13. Zisk nebo ztráta za účetní období -28 628 2 524
14. Ostatní pasiva 962 2 441
14.1. Výnosy a výdaje příštích období 186 346
14.2. Ostatní 776 2 095
PASIVA CELKEM 629 214 616 017
PODROZVAHA v mil. Kč
Číslo Položka Běžné účetní Minulé účetní
pol. období období
1. Budoucí možné závazky k plnění 103 787 78 740
1.1. Přijaté směnky (akcepty) a indosamenty směnek 0 0
1.2. Závazky ze záruk 103 787 78 740
1.3. Závazky ze zástav 0 0
2. Ostatní neodvolatelné závazky 0 0
3. Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací 10 867 13 694
4. Závazky ze spotových, termínových a opčních operací 10 861 13 269
5. Přijaté záruky 62 340 30 445
VÝKAZ ZISKů A ZTRÁT v mil. Kč
Číslo Položka Skutečnost v účetním období
běžném minulém
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 28 089 28 825
1.1. Úroky z cenných papírů s pevnými výnosy 22 381 21 696
1.2. Ostatní 5 708 7 129
2. Náklady na úroky a podobné náklady 17 092 17 249
2.1. Náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy 0 495
2.2. Ostatní 17 092 16 754
3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem 43 41
3.1. Výnosy z akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem 43 41
3.2. Výnosy z majetkovým účastí 0 0
4. Výnosy z poplatků a provizí 555 450
5. Náklady na placené poplatky a provize 53 81
6. Zisk (ztráta) z finančních operací -37 753 -5 074
7. Ostatní výnosy 437 116
7.1. Výnosy z emise bankovek a mincí 17 8
7.2. Ostatní 420 108
8. Všeobecné provozní náklady 2 002 2 355
8.1. Náklady na zaměstnance 677 666
8.1.1.Mzdy a platy 501 484
8.1.2.Sociální a zdravotní pojištění 176 182
8.II Ostatní provozní náklady 1 325 1 689
Číslo Položka Skutečnost v účetním období
běžném minulém
9. Tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému maj 0 0
10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému
majetku 0 0
11. Ostatní náklady 1 765 49 865
11.1. Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí 309 297
11.2. Ostatní 1 456 49 568
12. Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a zárukám 325 1 351
13. Použití opravných položek a rezerv k úvěrům a zárukám 1 245 33 008
14. Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním
finančním investicím 0 0
15. Použití opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním
finančním investicím 0 15 814
16. Tvorba ostatních opravných položek a rezerv 38 33
17. Použití ostatních opravných položek a rezerv 0 1
18. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění -28 659 2 247
19. Mimořádné výnosy 42 280
20. Mimořádné náklady 11 3
21. Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti po zdanění 31 277
22. Zisk nebo ztráta za účetní období -28 628 2 524
147009-18/02
