Portál veřejné správy

Zápis 146630-16/02

Obchodní jménoPražská cukerní společnost TTD, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO16193741
SídloPalackého 1, Dobrovice, okres Mladá Boleslav
Publikováno17. 04. 2002
Značka OV146630-16/02
VALNÁ HROMADA; Pražská cukerní společnost TTD, a.s. Představenstvo akciové společnosti Pražská cukerní společnost TTD, a.s. Sídlo: Palackého 1, Dobrovice, okres Mladá Boleslav IČO: 16193741 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625 svolává řádnou valnou hromadu na pátek 23. května 2002 od 9.00 hodin v Domě kultury KOVO ŠKODA Auto, a.s. (zadní vchod), Dukelská 1093, Mladá Boleslav Pořad jednání: 1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2001, návrh na rozdělení zisku 3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2001, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001 a návrhu rozdělení zisku 5. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (§ 66a odst. 9, 10 obchodního zákoníku) 6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 203 obchodního zákoníku a o možnosti započtení peněžitých pohledávek proti pohledávkám na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií 7. Rozhodnutí o zrušení registrace akcií společnosti 8. Rozhodnutí o změně obchodní firmy a předmětu podnikání společnosti 9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového úplného znění stanov) 10. Závěr K bodu 6: Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické stability, podpory a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 750.000.000 Kč ze současných 643.374.516,- Kč na novou výši základního kapitálu 1.393.374.516,- Kč. Způsob zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál bude zvýšen postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a sice úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou v druhém kole v souladu s § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to akcionářům SOCIÉTÉ ANONYME SUCRIERE DE BERNEUIL SUR AISNE a NORDZUCKER Aktiengesellschaft. Pohledávky, které mají být započteny, a důvod navrhovaného započtení: Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu ve druhém kole upisování akcionářem SOCIÉTÉ ANONYME SUCRIERE DE BERNEUIL SUR AISNE, se sídlem Route de Soissons, 02 880 Bucy Le Long, Francouzská republika, má být započtena částka 480.000.000,- Kč, tvořící část peněžité pohledávky tohoto akcionáře vůči společnosti ve výši 811.377.010,- Kč, splatné v roce 2003, vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 30. 10. 1998. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu ve druhém kole upisování akcionářem NORDZUCKER Aktiengesellschaft, se sídlem Küchenstrasse 9, 38 100 Braunschweig, Spolková republika Německo, má být započtena částka 270.000.000,- Kč, tvořící část peněžité pohledávky tohoto akcionáře vůči společnosti ve výši 456.399.568,- Kč, splatné v roce 2003, vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 30.10.1998. Důvodem započtení, které je dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku předkládáno ke schválení valnou hromadou, je snížení celkového objemu závazků společnosti a vylepšení její finanční situace pro její průmyslový rozvoj. Druh, podoba, forma a počet nově vydaných akcií: 1.250.000 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč na jednu akcii. Výše emisního kurzu nově vydaných akcií: Emisní kurz akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu jak s využitím přednostního práva v prvním kole, tak bez využití přednostního práva v druhém kole upisování odpovídá jmenovité hodnotě akcií a činí 600,- Kč na jednu akcii. Lhůta pro upsání nových akcií: Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 kalendářních dnů. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude akcionářům oznámen představenstvem zveřejněním informace o přednostním právu na upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Lhůta pro upisování akcií v druhém kole činí 14 kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla akcionářů SOCIÉTÉ ANONYME SUCRIERE DE BERNEUIL SUR AISNE a NORDZUCKER Aktiengesellschaft. K bodu 8: Jsou navrhovány změny stanov nutné pro uvedení stanov do souladu s platnou právní úpravou (zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění novelizací). Kromě toho je navrhována změna obchodní firmy a předmětu podnikání společnosti. Zároveň se navrhuje přijetí nového úplného znění stanov zahrnujících veškeré výše uvedené změny. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2001 (jakož i účetní závěrka společnosti Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s., zaniklé sloučením se společností s účinností ke dni 30. 1. 2002), návrh změn stanov společnosti, jakož i zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 22. 4. 2002 do dne konání valné hromady, vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8.00 do 9.00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního, resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni 17. květnu 2002. Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2001 (v tis. Kč): Stálá aktiva: 868.127 Vlastní kapitál: 761.245 Oběžná aktiva: 809.087 Cizí zdroje: 909.850 Ostatní aktiva: 58 Ostatní pasiva: 6.177 Aktiva celkem: 1.677.272 Pasiva celkem: 1.677.272 Výnosy celkem: 1.113.593 Náklady celkem: 919.704 Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku: Vůči společnosti jsou za propojené osoby považovány následující společnosti: (i) SA SUCRIERE DE BERNEUIL (ovládající osoba 1), (ii) NORDZUCKER Aktiengesellschaft (ovládající osoba 2), (iii) Lihovar Chrudim a.s., (iv) UNION CUKR, a.s. - v konkurzu, (v) Cukrovar Litovel a.s. - v konkurzu (osoby ovládané společností) a (vi) 1. Česká cukerní, a.s. (osoba ovládaná stejnými ovládajícími osobami). Společnost je nástupnickou společností zaniklé propojené osoby (vii) Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s. (osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami), která zanikla sloučením se společností s účinností k 30. 1. 2002. Společnost měla v účetním období roku 2001 smluvní vztahy pouze s osobami jmenovanými pod (i), (iii) a (vii), přičemž tyto vztahy se týkají z větší části prodeje zboží a služeb (v souvislosti s výrobou a skladováním cukru či řepné melasy) a dále finančních půjček a zajištění. Celková výše závazků společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 1.832.607.120,- Kč, přičemž závazky z prodeje zboží a služeb činily 169.254.713,- Kč a závazky z finančních půjček a zajištění činily 1.663.352.407,- Kč. Celková výše pohledávek společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 575.045.588,- Kč, přičemž pohledávky z prodeje zboží a služeb činily 179.469.759,- Kč a pohledávky z finančních půjček a zajištění činily 395.575.829,- Kč. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osob ovládajících a/nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany Společnosti přijata či uskutečněna žádná opatření/učiněny právní úkony mimo běžný rámec vztahu osoby ovládající jako akcionáře Společnosti. Společnosti nevznikla na základě z výše uvedených vztahů žádná újma. V Dobrovici dne 17. dubna 2002 Představenstvo společnosti 146630-16/02
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz